ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

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  • 50,270 EUR
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  • 09.12.2016, 19:50:15
WKN: A1J665 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0819201681 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 50,660 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 49,97 Hoch / Tief (heute) 50,27 / 49,97 Fondsvolumen 255,77 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 50,270 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 50,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,12 / 47,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,96% / -6,24%
Benchmark
  • ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)
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Kurse

Alle Kurse zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 50,27 EUR +0,27 +0,54% 09.12. 19:50:15 50,270 / 50,660
KAG (EUR) 50,24 EUR +0,38 +0,76% 08.12. 08:00:00 50,240 / 51,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,96% -1,60% -7,99% +13,37% n.a. n.a.
relativer Return -2,41% -1,68% -5,60% -5,60% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,41% -0,56% -0,48% -0,16% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,68% +7,07% +10,02% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,78% -0,47% +0,58% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -8,06% -4,71% +5,21% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,84% 7,00% 10,37% 9,04% n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -3,99% -12,88% -16,30% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,96% +1,96% +4,43% +7,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,96% -2,74% -7,92% -7,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 49,86 53,23 56,93 61,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 48,90 48,65 48,65 48,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 49,39 50,55 52,68 55,07 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Der Fonds Assenagon Substanz Europa strebt eine feste Ausschüttung von 4,5 % p. a. an. Diese soll über eine Investition in dividendenstarke europäische Aktien erwirtschaftet werden, bei deutlicher Reduktion des Verlustrisikos. Die Dividendenerträge werden für die Ausschüttung sowie für ein risikoadjustiertes Substanzwert-Management verwendet. Nach erfolgter Dividendenzahlung wechselt das Portfolio Management die Aktien so aus, dass pro Jahr mehr als eine Ausschüttung vereinnahmt werden kann. Das Substanzwert-Management erfolgt über eine kontinuierliche Teilabsicherung des Aktienportfolios mit Put-Optionen und reduziert nachhaltig das Verlustrisiko des Fonds.

Fondsziel zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Der Fonds Assenagon Substanz Europa strebt eine feste Ausschüttung von 4,5 % p. a. an. Diese soll über eine Investition in dividendenstarke europäische Aktien erwirtschaftet werden, bei deutlicher Reduktion des Verlustrisikos. Die Dividendenerträge werden für die Ausschüttung sowie für ein risikoadjustiertes Substanzwert-Management verwendet. Nach erfolgter Dividendenzahlung wechselt das Portfolio Management die Aktien so aus, dass pro Jahr mehr als eine Ausschüttung vereinnahmt werden kann. Das Substanzwert-Management erfolgt über eine kontinuierliche Teilabsicherung des Aktienportfolios mit Put-Optionen und reduziert nachhaltig das Verlustrisiko des Fonds.

Fondsprospekte zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Auflagedatum 03.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,47 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Anteil Wertpapiername
2,40% Natixis SA
2,32% UPM-Kymmene OYJ
2,30% Mapfre SA
2,26% Christian Dior SE
2,21% Swiss Re AG
2,21% Nordea Bank AB
2,19% Aareal Bank AG
2,19% SCOR SE
2,18% ING Groep NV
2,16% Orange SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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