ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 50,410 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 20.01.2017, 19:50:04
WKN: A1J665 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0819201681 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 50,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 50,42 Hoch / Tief (heute) 50,50 / 50,37 Fondsvolumen 253,62 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 50,400 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 50,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,52 / 47,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / -0,53%
Benchmark
  • ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)
loading

Alle Kurse zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 50,41 EUR 0,00 0,00% 20.01. 19:50:04 50,400 / 50,790
KAG (EUR) 50,61 EUR -0,04 -0,08% 19.01. 08:00:00 50,610 / 52,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +2,24% -0,53% +8,45% n.a. n.a.
relativer Return -1,02% -3,71% -12,57% -8,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -1,25% -1,11% -0,25% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,04% -4,29% +7,07% +10,02% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,06 -0,29 +0,01 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,58% -5,69% +0,29% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 6,49% 9,86% 9,00% n.a. n.a.
max. Verlust -1,73% -1,76% -9,32% -16,30% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +2,57% +2,57% +5,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,22% -3,72% -5,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 51,50 51,50 54,70 61,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 50,61 48,65 48,65 48,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 50,99 50,07 52,19 55,03 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Der Fonds Assenagon Substanz Europa strebt eine feste Ausschüttung von 4,5 % p. a. an. Diese soll über eine Investition in dividendenstarke europäische Aktien erwirtschaftet werden, bei deutlicher Reduktion des Verlustrisikos. Die Dividendenerträge werden für die Ausschüttung sowie für ein risikoadjustiertes Substanzwert-Management verwendet. Nach erfolgter Dividendenzahlung wechselt das Portfolio Management die Aktien so aus, dass pro Jahr mehr als eine Ausschüttung vereinnahmt werden kann. Das Substanzwert-Management erfolgt über eine kontinuierliche Teilabsicherung des Aktienportfolios mit Put-Optionen und reduziert nachhaltig das Verlustrisiko des Fonds.

Fondsziel zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Der Fonds Assenagon Substanz Europa strebt eine feste Ausschüttung von 4,5 % p. a. an. Diese soll über eine Investition in dividendenstarke europäische Aktien erwirtschaftet werden, bei deutlicher Reduktion des Verlustrisikos. Die Dividendenerträge werden für die Ausschüttung sowie für ein risikoadjustiertes Substanzwert-Management verwendet. Nach erfolgter Dividendenzahlung wechselt das Portfolio Management die Aktien so aus, dass pro Jahr mehr als eine Ausschüttung vereinnahmt werden kann. Das Substanzwert-Management erfolgt über eine kontinuierliche Teilabsicherung des Aktienportfolios mit Put-Optionen und reduziert nachhaltig das Verlustrisiko des Fonds.

Fondsprospekte zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Auflagedatum 03.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,47 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Anteil Wertpapiername
2,46% Natixis SA
2,38% Mapfre SA
2,34% UPM-Kymmene OYJ
2,34% Christian Dior SE
2,31% ING Groep NV
2,26% Nordea Bank AB
2,25% Swiss Re AG
2,22% Sanofi
2,21% AXA SA
2,21% Aareal Bank AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ASSENAGON SUBSTANZ EUROPA (P)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings