ASSENAGON ULTIMATE RETURN (I)

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  • 1.001,970 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JRK0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0722640967 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 1.001,970 ( n.a. ) Eröffnung 1.001,97 Hoch / Tief (heute) 1.001,97 / 1.001,97 Fondsvolumen 500,01 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 1.001,970 ( n.a. ) Vortag 1.001,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.006,74 / 1.001,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,47%
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  • ASSENAGON ULTIMATE RETURN (I)
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN (I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,14% -0,47% -0,46% n.a. n.a.
relativer Return -5,35% -4,17% -6,42% -32,44% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,35% -1,41% -0,55% -1,08% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,46% -0,09% +0,08% +0,24% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -15,94% -177,45% -299,37% -107,22% n.a. n.a.
Excess Return -0,54% -5,16% -8,62% -11,26% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN (I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,14% -0,47% -0,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,01% +0,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,05% -0,06% -0,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.002,46 1.003,36 1.006,74 1.007,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.001,99 1.001,99 1.001,99 1.001,99 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.002,23 1.002,66 1.004,75 1.006,42 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN (I)

Der Assenagon Ultimate Return verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsziel zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN (I)

Der Assenagon Ultimate Return verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsprospekte zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN (I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN (I)

Auflagedatum 21.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rene Rei?auer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN (I)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN (I)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN (I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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