ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JRK0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0722640967 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 1.001,000 ( n.a. ) Eröffnung 1.001,00 Hoch / Tief (heute) 1.001,00 / 1.001,00 Fondsvolumen 497,41 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 1.001,000 ( n.a. ) Vortag 1.001,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.006,36 / 1.001,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,53%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,12% -0,53% -0,60% n.a. n.a.
relativer Return -5,09% -7,37% -22,28% -35,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,09% -2,52% -2,08% -1,22% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% -0,50% -0,09% +0,08% +0,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -77,75 -84,00 -95,59 -27,06 n.a. n.a.
Excess Return -2,65% -5,26% -8,76% -11,41% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,04% 0,03% 0,03% n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,53% -0,66% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 19,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,03% +0,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,06% -0,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.001,38 1.002,19 1.006,36 1.007,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.001,00 1.001,00 1.001,00 1.001,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.001,19 1.001,55 1.003,64 1.006,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Der Assenagon Ultimate Return verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsprospekte zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rene Reißhauer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
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