ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

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  • 1.000,620 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JRK0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0722640967 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 1.000,620 ( n.a. ) Eröffnung 1.000,62 Hoch / Tief (heute) 1.000,62 / 1.000,62 Fondsvolumen 457,83 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 1.000,620 ( n.a. ) Vortag 1.000,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.006,03 / 1.000,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,54%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,11% -0,54% -0,64% +0,04% n.a.
relativer Return +1,61% -2,32% -17,27% -35,69% -49,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,61% -0,78% -1,57% -1,22% -1,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% -0,50% -0,09% +0,08% +0,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -76,27 -82,17 -94,22 -29,70 -30,94 n.a.
Excess Return -2,66% -5,29% -8,80% -11,56% -17,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,11% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,54% -0,70% -0,70% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,03% +0,02% +0,19% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,06% -0,06% -0,13% n.a.
Höchstkurs 1.001,00 1.001,75 1.006,07 1.007,69 1.007,69 n.a.
Tiefstkurs 1.000,62 1.000,62 1.000,62 1.000,62 1.000,16 n.a.
Durchschnittspreis 1.000,81 1.001,17 1.003,19 1.005,85 1.005,43 n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Der Assenagon Ultimate Return verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsprospekte zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rene Reißhauer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

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Ratings zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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