ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Fonds
1.000,240 EUR 0,00 0,00% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JRK0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0722640967 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 1.000,240 ( n.a. ) Eröffnung 1.000,24 Hoch / Tief (heute) 1.000,24 / 1.000,24 Fondsvolumen 429,64 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 1.000,240 ( n.a. ) Vortag 1.000,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.005,56 / 1.000,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,53%
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ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,11% -0,53% -0,69% -0,02% n.a.
relativer Return -2,43% -3,52% -16,52% -35,76% -50,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,43% -1,19% -1,49% -1,22% -1,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% -0,50% -0,09% +0,08% +0,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -69,37 -77,47 -89,71 -31,20 -31,01 n.a.
Excess Return -2,65% -5,32% -8,85% -11,69% -17,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,05% 0,04% 0,03% 0,11% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,12% -0,54% -0,75% -0,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,03% +0,02% +0,10% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,04% -0,06% -0,06% -0,12% n.a.
Höchstkurs 1.000,58 1.001,33 1.005,57 1.007,69 1.007,69 n.a.
Tiefstkurs 1.000,10 1.000,10 1.000,10 1.000,10 1.000,10 n.a.
Durchschnittspreis 1.000,36 1.000,76 1.002,70 1.005,64 1.005,43 n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Der Assenagon Ultimate Return verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.

Fondsprospekte zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rene Reißhauer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

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Ratings zu ASSENAGON ULTIMATE RETURN - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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