ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - A...

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  • 102,680 EUR
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  • 17.02.2017, 17:19:30
WKN: A1H72N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72N5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,68 Hoch / Tief (heute) 102,68 / 102,68 Fondsvolumen 40,59 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,55 / 99,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +5,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,68 EUR -0,05 -0,05% 16.02. 08:00:00 102,680 / 105,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +2,03% +5,01% +6,61% +13,03% n.a.
relativer Return -2,38% -6,09% -18,96% -30,72% -43,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,38% -2,07% -1,74% -1,01% -0,95% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,44% +2,21% +1,73% +1,49% +2,78% +3,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 +0,20 -0,38 -0,24 -0,70 n.a.
Excess Return +2,89% +0,59% -1,55% -1,26% -4,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,70% 2,56% 1,60% 1,31% 1,16% n.a.
max. Verlust -0,43% -0,43% -0,43% -1,88% -1,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,96% +0,96% +1,20% +1,20% +1,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,96% +0,32% -0,15% -0,87% -0,87% n.a.
Höchstkurs 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 n.a.
Tiefstkurs 102,68 102,18 99,33 99,32 99,32 n.a.
Durchschnittspreis 103,87 103,08 101,99 102,23 102,20 n.a.

Fondsstrategie zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Finanzterminkontrakte können zur aktiven Absicherung etwaiger Risiken eingesetzt werden. Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex der EONIA® + 150 Basispunkte herangezogen. Angestrebt wird, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Um dies zu erreichen, ist es beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EONIA + 150BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - A EUR DIS

Angestrebt wird, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Um dies zu erreichen, ist es beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EONIA + 150BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - A EUR DIS

Auflagedatum 30.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Lange
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. / Hamburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,67% Belfius Financing Co (var) 09.02.2017
5,46% Edel AG 7% 01.03.2019
5,30% Elekta AB 2,75% 25.04.2017
4,92% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4,875% 31.12.2016
4,47% EFG International Guernsey Ltd (var) 13.01.2022
4,24% HSH Nordbank AG (var) 14.02.2017
4,19% Mellon Capital III (var) 05.09.2066
4,15% IKB Deutsche Industriebank AG 5,625% 31.03.2017
3,80% SWuK Renten Flexibel UI I
3,69% Pennon Group PLC (var)
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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