ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

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  • 91,290 EUR
  • -0,30
  • -0,32%
  • 24.03.2017, 22:25:31
WKN: A0MQCN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0297126897 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 91,920 ( 115 Stk. ) Kaufen Eröffnung 91,29 Hoch / Tief (heute) 91,29 / 91,29 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 90,660 ( 116 Stk. ) Verkaufen Vortag 91,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,51 / 85,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,98% / +3,78%
Benchmark
  • ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,08 EUR +0,06 +0,07% 23.03. 08:00:00 91,080 / 95,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,98% +4,40% +3,78% +3,79% +7,57% n.a.
relativer Return +0,65% +2,09% -13,67% -32,82% -45,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,65% +0,69% -1,22% -1,10% -1,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,49% -2,93% +3,33% -1,39% +7,91% +2,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,74 -0,23 -0,13 -0,28 n.a.
Excess Return +1,66% -9,53% -4,37% -3,23% -10,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 3,53% 4,64% 6,07% 6,48% n.a.
max. Verlust -1,14% -1,14% -5,38% -14,93% -14,93% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,98% +3,39% +3,39% +4,32% +4,32% n.a.
1-Monats-Tief -0,98% -0,98% -1,83% -5,64% -5,64% n.a.
Höchstkurs 91,98 91,98 91,98 97,70 97,70 n.a.
Tiefstkurs 90,93 87,24 85,00 83,11 80,66 n.a.
Durchschnittspreis 91,39 89,99 88,14 89,19 87,62 n.a.

Fondsstrategie zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

Zur Erreichung eines langfristigen hohen Wertzuwachses kann das Fondsvermögen in Aktien, Optionsscheine auf Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können auch bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in eine dieser Kategorien angelegt werden. Der maximale Anteil an Zielfonds (u.a. offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds) ist auf 10% des Nettofondsvermögens begrenzt. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 A Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex / Rohstoff / Edelmetall. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente 'Derivate' vorgesehen.

Fondsprospekte zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

Auflagedatum 18.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (14.08.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
19,30% Primus low eVaR Global Inhaber-Anteilsklasse I
18,17% WHC - Global Discovery
9,83% HELLERICH WM Sachwertaktien A2
8,06% ASSETS Defensive Opportunities UI A
5,10% iShares MSCI Em. Mar.UCITS ETF Inc
5,06% FCP OP MEDICAL BioHealth Trends I
5,01% iShares MSCI AC Far E.ex-Jap.UCITS ETF
4,80% M&G Emerging Markets Bond Fund C EUR
4,59% iShares Gold Producers U.E.USD Acc
2,54% DBXT MSCI India I.UCITS ETF 1C
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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