ASSETS GENERATION FUND UI

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  • 86,640 EUR
  • +0,39
  • +0,45%
  • 08.12.2016, 22:25:31
WKN: A0MQCN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0297126897 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 87,240 ( 121 Stk. ) Kaufen Eröffnung 86,64 Hoch / Tief (heute) 86,64 / 86,64 Fondsvolumen 11,83 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 86,040 ( 123 Stk. ) Verkaufen Vortag 86,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,12 / 82,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -5,72%
Benchmark
  • ASSETS GENERATION FUND UI
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Alle Kurse zu ASSETS GENERATION FUND UI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 85,76 EUR +0,42 +0,49% 07.12. 08:00:00 85,760 / 90,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASSETS GENERATION FUND UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -3,64% -6,18% -2,58% +5,06% n.a.
relativer Return -5,34% -7,53% -11,79% -33,88% -48,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,34% -2,58% -1,04% -1,14% -1,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,88% +3,33% -1,39% +7,91% +2,35% -9,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,99% -1,20% -1,71% -1,30% -1,87% n.a.
Excess Return -6,25% -7,84% -10,74% -7,86% -12,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS GENERATION FUND UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,27% 5,39% 6,34% 6,28% 6,69% n.a.
max. Verlust -1,45% -4,04% -8,63% -14,93% -14,93% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,25% +3,21% +4,12% +4,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -2,74% -5,11% -5,11% -5,11% n.a.
Höchstkurs 86,28 88,58 90,96 97,70 97,70 n.a.
Tiefstkurs 85,00 85,00 83,11 83,11 79,03 n.a.
Durchschnittspreis 85,72 86,57 87,45 89,07 87,26 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASSETS GENERATION FUND UI

Zur Erreichung eines langfristigen hohen Wertzuwachses kann das Fondsvermögen in Aktien, Optionsscheine auf Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können auch bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in eine dieser Kategorien angelegt werden. Der maximale Anteil an Zielfonds (u.a. offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds) ist auf 10% des Nettofondsvermögens begrenzt. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 A Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex / Rohstoff / Edelmetall. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente "Derivate" vorgesehen.

Fondsziel zu ASSETS GENERATION FUND UI

Ziel des Fonds ist die Erreichung eines langfristigen hohen Wertzuwachses.

Fondsprospekte zu ASSETS GENERATION FUND UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSETS GENERATION FUND UI

Auflagedatum 18.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (14.08.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS GENERATION FUND UI

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS GENERATION FUND UI

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ASSETS GENERATION FUND UI

Anteil Wertpapiername
19,40% WHC - Global Discovery
13,50% ASSETS NB Global A EUR
9,83% HELLERICH WM Sachwertaktien A2
9,81% iShares Edge MSCI W.Min.Vol.UCITS ETF
9,24% iShares STOXX Eu.600 Health Ca.U.E,(DE)
8,65% Concord low eVaR Global Inhaber-Anteilsklasse I
8,06% ASSETS Defensive Opportunities UI A
5,06% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
4,98% Xetra-Gold
2,56% iShares STOXX Eu.600 Basic Res.U.E.(DE)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ASSETS GENERATION FUND UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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