ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Fonds
100,220 EUR -0,07 -0,07% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M0H2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0334775037 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 105,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,22 Hoch / Tief (heute) 100,22 / 100,22 Fondsvolumen 8,26 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld 100,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,97 / 95,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +3,18%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,22 EUR -0,07 -0,07% 19.05. 08:00:00 100,220 / 105,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% -0,57% +3,18% +8,58% +19,04% n.a.
relativer Return +0,62% +1,82% -13,66% -26,91% -42,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +0,60% -1,22% -0,87% -0,91% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,97% -4,81% +2,06% +6,00% +7,51% +10,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 -0,83 +0,01 -0,04 +0,03 n.a.
Excess Return +1,06% -16,77% +0,42% -1,99% +1,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,34% 4,93% 5,62% 10,51% 10,05% n.a.
max. Verlust -1,31% -2,24% -4,30% -20,14% -20,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +0,09% +2,24% +5,98% +5,98% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,35% -1,67% -6,90% -6,90% n.a.
Höchstkurs 102,80 103,99 103,99 122,27 122,27 n.a.
Tiefstkurs 100,22 100,22 97,01 95,61 86,27 n.a.
Durchschnittspreis 101,24 102,40 100,57 104,21 100,18 n.a.

Fondsstrategie zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Der Fonds investiert an den internationalen Kapitalmärkten. Dabei sind direkte Investments in Aktien oder Aktiensurrogate (z. B. ADRs) oder verzinsliche und unverzinsliche Wertpapiere jedweder Art (z. B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen privater Emittenten, Genussscheine, Wandelanleihen) möglich. Des Weiteren können aktiv und passiv gemanagte Zielfonds (auch Exchange Traded Funds) jedweder Art erworben werden; ebenso andere Instrumente wie Zertifikate eben solcher Art (inkl. Optionsscheine), Bankguthaben und Geldmarktanlagen.

Fondsprospekte zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Auflagedatum 20.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (27.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,26% ASSETS Defensive Opportunities UI A
8,52% Subsea 7 SA 1% 05.10.2017
5,39% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026
5,35% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
3,66% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4,875% 31.12.2016
2,35% PNE Wind AG
2,26% Royal Gold Inc 2,875% 15.06.2019
2,21% Electricite de France SA 1% 13.10.2026
1,91% IKB Deutsche Industriebank AG 5,625% 31.03.2017
1,21% Orange SA (var)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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