ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

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  • 103,790 EUR
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  • +0,11%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M0H2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0334775037 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 108,980 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,79 Hoch / Tief (heute) 103,79 / 103,79 Fondsvolumen 10,70 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 103,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,79 / 97,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,79% / +3,59%
Benchmark
  • ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,79 EUR +0,11 +0,11% 23.02. 08:00:00 103,790 / 108,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,79% +3,46% +2,90% +7,70% +12,67% n.a.
relativer Return -2,67% -4,65% -18,94% -30,55% -44,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,67% -1,57% -1,73% -1,01% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,42% -4,81% +2,06% +6,00% +7,51% +10,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -0,58 -0,01 -0,00 -0,09 n.a.
Excess Return +0,78% -12,47% -0,46% -0,20% -4,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,25% 7,06% 6,49% 10,95% 10,25% n.a.
max. Verlust -1,06% -2,24% -6,08% -20,14% -20,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,70% +2,70% +2,70% +6,93% +6,93% n.a.
1-Monats-Tief +2,70% -1,10% -2,34% -8,40% -8,40% n.a.
Höchstkurs 103,76 103,76 103,76 122,27 122,27 n.a.
Tiefstkurs 100,29 98,63 97,01 94,23 86,27 n.a.
Durchschnittspreis 101,67 101,22 100,23 103,76 99,67 n.a.

Fondsstrategie zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Der Fonds investiert an den internationalen Kapitalmärkten. Dabei sind direkte Investments in Aktien oder Aktiensurrogate (z. B. ADRs) oder verzinsliche und unverzinsliche Wertpapiere jedweder Art (z. B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen privater Emittenten, Genussscheine, Wandelanleihen) möglich. Des Weiteren können aktiv und passiv gemanagte Zielfonds (auch Exchange Traded Funds) jedweder Art erworben werden; ebenso andere Instrumente wie Zertifikate eben solcher Art (inkl. Optionsscheine), Bankguthaben und Geldmarktanlagen.

Fondsprospekte zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Auflagedatum 20.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (20.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Berenberg Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,98% ASSETS Defensive Opportunities UI A
6,47% Subsea 7 SA 1% 05.10.2017
3,24% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
2,75% Amorim Energia BV 3,375% 03.06.2018
2,73% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4,875% 31.12.2016
2,58% EFG International Guernsey Ltd (var) 13.01.2022
2,46% Petroleos Mexicanos (float) 18.07.2018
1,30% Progressive Corp/The
1,30% CR Bard Inc
1,29% American Financial Group Inc/OH
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ASSETS NB GLOBAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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