ASSETS NB GLOBAL - A

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  • 99,170 EUR
  • -0,50
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M0H2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0334775037 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 104,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,17 Hoch / Tief (heute) 99,17 / 99,17 Fondsvolumen 14,07 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 99,170 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,01 / 95,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / -10,61%
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  • ASSETS NB GLOBAL - A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,17 EUR -0,50 -0,50% 01.12. 08:00:00 99,170 / 104,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASSETS NB GLOBAL - A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% -0,40% -10,61% +2,41% +18,53% n.a.
relativer Return -4,96% -5,28% -12,85% -29,50% -43,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,96% -1,79% -1,14% -0,97% -0,94% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,75% +2,06% +6,00% +7,51% +10,66% -18,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,07% -0,74% -0,51% -0,13% +0,09% n.a.
Excess Return -10,66% -8,48% -5,75% -1,35% +0,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS NB GLOBAL - A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,29% 5,73% 9,94% 11,29% 10,50% n.a.
max. Verlust -1,59% -3,25% -13,87% -20,14% -20,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,01% +2,01% +2,01% +6,12% +6,12% n.a.
1-Monats-Tief +2,01% -0,90% -4,14% -7,61% -7,61% n.a.
Höchstkurs 100,34 100,34 111,01 122,27 122,27 n.a.
Tiefstkurs 97,01 97,01 95,61 94,23 81,86 n.a.
Durchschnittspreis 99,16 98,88 100,35 103,55 99,04 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASSETS NB GLOBAL - A

Der Fonds investiert an den internationalen Kapitalmärkten. Dabei sind direkte Investments in Aktien oder Aktiensurrogate (z. B. ADRs) oder verzinsliche und unverzinsliche Wertpapiere jedweder Art (z. B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen privater Emittenten, Genussscheine, Wandelanleihen) möglich. Des Weiteren können aktiv und passiv gemanagte Zielfonds (auch Exchange Traded Funds) jedweder Art erworben werden; ebenso andere Instrumente wie Zertifi kate eben solcher Art (inkl. Optionsscheine), Bankguthaben und Geldmarktanlagen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu ASSETS NB GLOBAL - A

Das Anlageziel besteht darin, ein angemessenes Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ASSETS NB GLOBAL - A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSETS NB GLOBAL - A

Auflagedatum 20.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (20.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Berenberg Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS NB GLOBAL - A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,57%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS NB GLOBAL - A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ASSETS NB GLOBAL - A

Anteil Wertpapiername
9,96% ASSETS Defensive Opportunities UI A
5,54% F&C Asset Management PLC (var) 20.12.2026
3,70% Subsea 7 SA 1% 05.10.2017
1,88% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
1,62% Amorim Energia BV 3,375% 03.06.2018
1,43% Petroleos Mexicanos (float) 18.07.2018
1,39% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4,875% 31.12.2016
1,12% Onex Corp
1,10% Severn Trent PLC
1,10% Procter & Gamble Co/The
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ASSETS NB GLOBAL - A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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