ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI B

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  • 79,110 EUR
  • -0,22
  • -0,28%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CS5E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1CS5E1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 83,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 79,11 Hoch / Tief (heute) 79,11 / 79,11 Fondsvolumen 14,94 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 79,110 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 79,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,67 / 73,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / -1,84%
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  • ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,11 EUR -0,22 -0,28% 01.12. 08:00:00 79,110 / 83,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -1,00% -1,84% -0,02% +10,57% n.a.
relativer Return -5,73% -5,85% -4,30% -31,17% -47,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,73% -1,99% -0,37% -1,03% -1,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,98% -0,71% -0,82% +1,37% +9,30% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,41% -1,26% -1,72% -1,94% -1,66% n.a.
Excess Return -1,89% -7,02% -8,18% -8,62% -7,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,64% 3,16% 4,59% 4,76% 4,22% n.a.
max. Verlust -0,78% -1,92% -8,68% -15,64% -15,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% -0,09% +2,00% +2,87% +2,88% n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,66% -2,80% -4,35% -4,35% n.a.
Höchstkurs 79,69 80,20 84,46 93,55 99,26 n.a.
Tiefstkurs 78,66 78,66 74,53 74,53 74,53 n.a.
Durchschnittspreis 79,33 79,45 78,95 85,47 88,43 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI B

Der Fonds investiert global in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Hinzukommend wird in Wandelanleihen investiert. Put- und Call-Optionen können sowohl ver- als auch gekauft werden. Je nach Situation können Aktien, Zertifikate sowie Derivate auf Wertpapiere erworben werden. Zudem können Währungsengagements eingegangen werden. Die aktive Anlagepolitik des Fonds besteht darin, spezielle Investmentchancen zu nutzen, die sich aus besonderen Marktbewegungen und Unternehmensentwicklungen hieraus ergeben.

Fondsziel zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI B

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI B

Auflagedatum 01.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI B

Anteil Wertpapiername
6,90% WHC - Global Discovery
4,94% Edel AG Inh.-Schv. v.2014(2015/2019)
4,58% Eldorado Gold Corp 6,125% 15.12.2020
3,97% Xetra-Gold
3,40% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
3,13% Hypo Real Estate International Trust I 5,864%
2,93% Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 2,75% 15.12.2016
2,92% SRLEV NV (var)
2,83% Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 5,75% 25.11.2016
2,81% Cosan Overseas Ltd 8,25%
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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