ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B E...

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  • 80,740 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CS5E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1CS5E1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 84,780 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 80,74 Hoch / Tief (heute) 80,74 / 80,74 Fondsvolumen 10,06 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 80,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 80,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,99 / 73,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +9,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 80,74 EUR 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 80,740 / 84,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +4,59% +9,18% +4,59% +11,10% n.a.
relativer Return +1,53% +2,27% -9,19% -32,31% -43,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,53% +0,75% -0,80% -1,08% -0,95% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,08% +3,36% -0,71% -0,82% +1,37% +9,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 -0,38 -0,24 -0,30 -0,27 n.a.
Excess Return +7,06% -3,62% -3,57% -5,60% -6,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 2,82% 3,27% 4,84% 4,24% n.a.
max. Verlust -0,90% -0,90% -1,92% -15,64% -15,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +3,20% +3,20% +3,20% +3,20% n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,56% -3,49% -3,49% n.a.
Höchstkurs 80,99 83,36 83,36 92,37 99,26 n.a.
Tiefstkurs 80,26 79,94 76,93 74,53 74,53 n.a.
Durchschnittspreis 80,66 81,34 79,57 84,41 87,79 n.a.

Fondsstrategie zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Die Anlagepolitik des global anlegenden Sondervermögens besteht darin, spezielle Investmentchancen zu nutzen, die sich aus besonderen Marktbewegungen und Unternehmensentwicklungen heraus ergeben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf festverzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelanleihen. Es können zur Beimischung jedoch ebenfalls, je nach Situation auch im größeren Umfang, auch Aktien, Zertifikate sowie Derivate auf Wertpapiere erworben werden. Put- und Call-Optionen können sowohl ver- als auch gekauft werden. Das Sondervermögen kann aktiv Währungsengagements zum Beispiel über Devisentermingeschäfte eingehen. Durch den aktiven vermögensverwaltenden Ansatz können auch langfristige Schwerpunkte in unterschiedlichen Anlageklassen und -märkten gebildet werden.

Fondsprospekte zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,72% WHC - Global Discovery
7,51% AFLAC Inc. YN-Notes 2017(27)
6,98% Eldorado Gold Corp 6,125% 15.12.2020
5,69% United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
5,09% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
4,50% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
4,26% Cosan Overseas Ltd 8,25%
3,68% Aegon NV (var)
3,51% Capital Funding GmbH (float)
3,40% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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