ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B E...

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  • 80,100 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CS5E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1CS5E1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 84,110 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 80,10 Hoch / Tief (heute) 80,10 / 80,10 Fondsvolumen 10,46 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 80,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 79,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,10 / 72,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,01% / +11,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 80,10 EUR +0,12 +0,15% 17.02. 08:00:00 80,100 / 84,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,01% +5,05% +11,61% +4,36% +12,14% n.a.
relativer Return -1,37% -3,32% -13,86% -32,19% -43,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,37% -1,12% -1,24% -1,07% -0,96% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,10% +3,36% -0,71% -0,82% +1,37% +9,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,73 -0,11 -0,25 -0,34 -0,23 n.a.
Excess Return +9,49% -1,09% -3,80% -6,44% -5,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 3,62% 3,46% 4,82% 4,24% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,85% -1,92% -15,64% -15,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,01% +2,01% +3,58% +5,08% +5,08% n.a.
1-Monats-Tief +2,01% +1,20% -0,20% -5,83% -5,83% n.a.
Höchstkurs 83,36 83,36 83,36 93,20 99,26 n.a.
Tiefstkurs 79,94 79,01 74,80 74,53 74,53 n.a.
Durchschnittspreis 82,08 81,02 79,15 84,69 88,05 n.a.

Fondsstrategie zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Die Anlagepolitik des global anlegenden Sondervermögens besteht darin, spezielle Investmentchancen zu nutzen, die sich aus besonderen Marktbewegungen und Unternehmensentwicklungen heraus ergeben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf festverzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelanleihen. Es können zur Beimischung jedoch ebenfalls, je nach Situation auch im größeren Umfang, auch Aktien, Zertifikate sowie Derivate auf Wertpapiere erworben werden. Put- und Call-Optionen können sowohl ver- als auch gekauft werden. Das Sondervermögen kann aktiv Währungsengagements zum Beispiel über Devisentermingeschäfte eingehen. Durch den aktiven vermögensverwaltenden Ansatz können auch langfristige Schwerpunkte in unterschiedlichen Anlageklassen und -märkten gebildet werden.

Fondsziel zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Es können zur Beimischung jedoch ebenfalls, je nach Situation auch im größeren Umfang, auch Aktien, Zertifikate sowie Derivate auf Wertpapiere erworben werden. Put- und Call-Optionen können sowohl ver- als auch gekauft werden. Das Sondervermögen kann aktiv Währungsengagements zum Beispiel über Devisentermingeschäfte eingehen. Durch den aktiven vermögensverwaltenden Ansatz können auch langfristige Schwerpunkte in unterschiedlichen Anlageklassen und -märkten gebildet werden.

Fondsprospekte zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,45% WHC - Global Discovery
7,12% Eldorado Gold Corp 6,125% 15.12.2020
5,89% United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
5,23% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
4,57% Hypo Real Estate International Trust I 5,864%
4,48% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
4,37% Cosan Overseas Ltd 8,25%
3,83% UniCredit Bank AG HVB O.End13(14/unl.) ArcaGold
3,52% Aegon NV (var)
3,46% Subsea 7 SA 1% 05.10.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ASSETS SPECIAL OPPORTUNITIES UI - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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