AVANA MULTI ASSETS PENSIONS - I EUR A...

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  • 12,160 EUR
  • -0,03
  • -0,25%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CXX5 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1CXX54 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: AVANA Investment AG
Brief 12,770 ( n.a. ) Eröffnung 12,16 Hoch / Tief (heute) 12,16 / 12,16 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 12,160 ( n.a. ) Vortag 12,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,19 / 11,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +4,38%
Benchmark
  • AVANA MULTI ASSETS PENSIONS - I EUR A...
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Alle Kurse zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,16 EUR -0,03 -0,25% 27.02. 08:00:00 12,160 / 12,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% +2,78% +4,91% +9,96% +20,09% n.a.
relativer Return -0,61% +2,31% +1,25% -14,97% -7,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% +0,76% +0,10% -0,45% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,25% +2,03% +1,20% +7,59% +3,88% +4,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 -0,36 +0,11 +0,22 +0,09 n.a.
Excess Return +2,79% -4,25% +1,80% +4,93% +2,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,70% 4,30% 4,08% 5,27% 4,85% n.a.
max. Verlust -0,74% -0,91% -2,23% -7,94% -7,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,08% +1,35% +1,44% +2,56% +2,56% n.a.
1-Monats-Tief +1,08% +0,17% -1,58% -2,89% -2,89% n.a.
Höchstkurs 12,19 12,19 12,19 12,60 12,60 n.a.
Tiefstkurs 12,02 11,82 11,62 11,12 10,19 n.a.
Durchschnittspreis 12,11 12,04 11,92 11,84 11,36 n.a.

Fondsstrategie zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS - I EUR ACC

Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt des Anlegers, unabhängig von der Benchmarkentwicklung. Es sollen nur Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der AVANA Multi Assets Pensions ist ein richtlinienkonformes Investmentvermögen. Das Teilgesellschaftsvermögen (TGV) bietet Investoren aktives Asset Management auf Basis einer umfassenden Asset Allocation, kombiniert mit den Vorzügen passiver Exchange Traded Certificates (ETCs) und Exchange Traded Funds (ETFs) - wie Transparenz, niedrige Kosten und Liquidität. Das Anlageuniversum des AVANA Multi Assets Pensions R basiert überwiegend auf Renten- ETFs auf europäische Rentenindizes, Aktien-ETFs auf Gesamtmarkt und Branchenaktienindizes, Aktien-ETFs auf Emerging Markets sowie Rohstoff-ETFs und -ETCs. Im Mittelpunkt des regelbasierten Investmentprozesses steht das AVANA Trendfolgesystem, dessen Anwendung ein striktes Risikomanagement ermöglicht.

Fondsprospekte zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS - I EUR ACC

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (01.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Vieker, Dr. Hößl,
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,58%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,10% iShares $ Corporate Bond ETF
13,90% LYXOR UCITS ETF Barclays Floating Rate Euro 0-7Y
13,90% SPDR BofA ML Emer. Markets Corporate Bond ETF
13,90% iShares Euro Inflation Linked Gov. Bond UCITS ETF
13,80% iShares IV - iShares EUR Ultra Short Credit ETF
12,80% ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR
1,80% ComStage ETF-DJ STOXX 600 Financial Services TR I
1,80% ComStage ETF-DJ STOXX 600 Bas.R I
1,80% ComStage ETF-DJ STOXX 600 Automobiles&Parts I
1,70% ComStage ETF-DJ STOXX 600 Technology
Stand: 30.09.2016

Ratings zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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