AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

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  • 11,820 EUR
  • -0,01
  • -0,08%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CXX5 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1CXX54 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: AVANA Investment AG
Brief 12,410 ( n.a. ) Eröffnung 11,82 Hoch / Tief (heute) 11,82 / 11,82 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 11,820 ( n.a. ) Vortag 11,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,09 / 11,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / 0,00%
Benchmark
  • AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I
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Alle Kurse zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,82 EUR -0,01 -0,08% 05.12. 08:00:00 11,820 / 12,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% -1,99% -0,42% +9,97% +20,19% n.a.
relativer Return +0,16% -0,52% -4,76% -14,97% -7,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% -0,18% -0,41% -0,45% -0,13% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,17% +1,20% +7,59% +3,88% +4,30% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -0,46% +0,34% +0,55% +0,54% n.a.
Excess Return -0,49% -2,71% +1,81% +2,70% +2,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 3,75% 4,61% 5,26% 4,84% n.a.
max. Verlust -0,92% -2,23% -3,51% -7,94% -7,94% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +0,08% +1,29% +3,06% +3,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -1,57% -1,57% -3,33% -3,33% n.a.
Höchstkurs 11,93 12,09 12,09 12,60 12,60 n.a.
Tiefstkurs 11,82 11,82 11,53 10,79 9,91 n.a.
Durchschnittspreis 11,87 11,96 11,83 11,77 11,27 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Die Teilgesellschaftsvermögen investiert hierzu in Renten-Exchange Traded Funds (Renten-ETFs) aus europäische Rentenindizes, dabei kann bei dem Vorliegen entsprechender Signale auch in europäische short Renten-ETFs (Renten-ETFs, die sich auf Tagesbasis invers zum Index entwickeln) investiert oder eine short-Position in einem europäischen Rententerminkontrakt eingegangen werden. Es können zudem Aktien-Exchange Traded Funds (Aktien-ETFs) auf europäische Gesamtmarkt- oder Branchenindizes gekauft werden, dabei kann bei dem Vorliegen entsprechender Signale auch in europäische short Aktien-ETFs (Aktien-ETFs, die sich auf Tagesbasis invers zum Index entwickeln) investiert werden. Es können des Weiteren Emerging Markets Aktien-Exchange Traded Funds (Emerging Markets Aktien- ETFs) gekauft werden, dabei kann bei dem Vorliegen entsprechender Signale auch in short Emerging Markets Aktien-ETFs (Emerging Markets Aktien- ETFs, die sich auf Tagesbasis invers zum Index entwickeln) investiert werden.

Fondsziel zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt des Anlegers, unabhängig von der Benchmarkentwicklung. Es sollen nur Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

Fondsprospekte zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (01.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Vieker, Dr. Hößl,
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,58%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Anteil Wertpapiername
14,10% iShares $ Corporate Bond ETF
13,90% LYXOR UCITS ETF Barclays Floating Rate Euro 0-7Y
13,90% SPDR BofA ML Emer. Markets Corporate Bond ETF
13,90% iShares Euro Inflation Linked Gov. Bond UCITS ETF
13,80% iShares IV - iShares EUR Ultra Short Credit ETF
12,80% ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR
1,80% ComStage ETF-DJ STOXX 600 Financial Services TR I
1,80% ComStage ETF-DJ STOXX 600 Bas.R I
1,80% ComStage ETF-DJ STOXX 600 Automobiles&Parts I
1,70% ComStage ETF-DJ STOXX 600 Technology
Stand: 30.09.2016

Ratings zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 1 31.10.2016
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