AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

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  • 12,070 EUR
  • +0,01
  • +0,08%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CXX5 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1CXX54 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: AVANA Investment AG
Brief 12,670 ( n.a. ) Eröffnung 12,07 Hoch / Tief (heute) 12,07 / 12,07 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 12,070 ( n.a. ) Vortag 12,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,13 / 11,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,58% / +4,14%
Benchmark
  • AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,07 EUR +0,01 +0,08% 20.01. 08:00:00 12,070 / 12,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,58% +0,33% +4,14% +9,67% +20,08% n.a.
relativer Return +1,47% +2,26% +0,22% -14,35% -3,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% +0,75% +0,02% -0,43% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +2,03% +1,20% +7,59% +3,88% +4,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,22 +0,09 +0,17 +0,09 n.a.
Excess Return +4,09% -2,57% +1,51% +3,79% +2,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 4,21% 4,13% 5,26% 4,85% n.a.
max. Verlust -0,58% -1,91% -2,23% -7,94% -7,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,58% +1,27% +1,87% +2,38% +3,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,58% -1,50% -1,50% -2,62% -2,62% n.a.
Höchstkurs 12,13 12,13 12,13 12,60 12,60 n.a.
Tiefstkurs 12,00 11,82 11,54 10,98 10,10 n.a.
Durchschnittspreis 12,06 11,97 11,87 11,81 11,32 n.a.

Fondsstrategie zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Die Teilgesellschaftsvermögen investiert hierzu in Renten-Exchange Traded Funds (Renten-ETFs) aus europäische Rentenindizes, dabei kann bei dem Vorliegen entsprechender Signale auch in europäische short Renten-ETFs (Renten-ETFs, die sich auf Tagesbasis invers zum Index entwickeln) investiert oder eine short-Position in einem europäischen Rententerminkontrakt eingegangen werden. Es können zudem Aktien-Exchange Traded Funds (Aktien-ETFs) auf europäische Gesamtmarkt- oder Branchenindizes gekauft werden, dabei kann bei dem Vorliegen entsprechender Signale auch in europäische short Aktien-ETFs (Aktien-ETFs, die sich auf Tagesbasis invers zum Index entwickeln) investiert werden. Es können des Weiteren Emerging Markets Aktien-Exchange Traded Funds (Emerging Markets Aktien- ETFs) gekauft werden, dabei kann bei dem Vorliegen entsprechender Signale auch in short Emerging Markets Aktien-ETFs (Emerging Markets Aktien- ETFs, die sich auf Tagesbasis invers zum Index entwickeln) investiert werden.

Fondsziel zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt des Anlegers, unabhängig von der Benchmarkentwicklung. Es sollen nur Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

Fondsprospekte zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (01.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Vieker, Dr. Hößl,
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,58%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Anteil Wertpapiername
14,10% iShares $ Corporate Bond ETF
13,90% LYXOR UCITS ETF Barclays Floating Rate Euro 0-7Y
13,90% SPDR BofA ML Emer. Markets Corporate Bond ETF
13,90% iShares Euro Inflation Linked Gov. Bond UCITS ETF
13,80% iShares IV - iShares EUR Ultra Short Credit ETF
12,80% ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR
1,80% ComStage ETF-DJ STOXX 600 Financial Services TR I
1,80% ComStage ETF-DJ STOXX 600 Bas.R I
1,80% ComStage ETF-DJ STOXX 600 Automobiles&Parts I
1,70% ComStage ETF-DJ STOXX 600 Technology
Stand: 30.09.2016

Ratings zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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