AVANA MULTI ASSETS PENSIONS R

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  • 11,590 EUR
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JFU1 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1JFU11 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: AVANA Investment AG
Brief 12,170 ( n.a. ) Eröffnung 11,59 Hoch / Tief (heute) 11,59 / 11,59 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 11,590 ( n.a. ) Vortag 11,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,64 / 11,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +3,57%
Benchmark
  • AVANA MULTI ASSETS PENSIONS R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,59 EUR 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 11,590 / 12,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +1,13% +3,57% +6,86% n.a. n.a.
relativer Return +0,98% +2,14% -0,60% -17,11% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% +0,71% -0,05% -0,52% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,35% +1,40% -0,51% +6,83% +3,26% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,83% -0,75% -0,23% +0,04% n.a. n.a.
Excess Return +3,52% -4,42% -1,30% +0,22% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,77% 4,30% 4,22% 5,68% n.a. n.a.
max. Verlust -0,60% -1,91% -2,33% -9,19% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,78% +1,32% +2,31% +2,83% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,78% -1,13% -1,13% -3,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,64 11,64 11,64 12,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,48 11,32 11,12 10,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,55 11,46 11,39 11,46 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS R

Die Teilgesellschaftsvermögen investiert hierzu in Renten-Exchange Traded Funds (Renten-ETFs) aus europäische Rentenindizes, dabei kann bei dem Vorliegen entsprechender Signale auch in europäische short Renten-ETFs (Renten-ETFs, die sich auf Tagesbasis invers zum Index entwickeln) investiert oder eine short-Position in einem europäischen Rententerminkontrakt eingegangen werden. Es können zudem Aktien-Exchange Traded Funds (Aktien-ETFs) auf europäische Gesamtmarkt- oder Branchenindizes gekauft werden, dabei kann bei dem Vorliegen entsprechender Signale auch in europäische short Aktien-ETFs (Aktien-ETFs, die sich auf Tagesbasis invers zum Index entwickeln) investiert werden. Es können des Weiteren Emerging Markets Aktien-Exchange Traded Funds (Emerging Markets Aktien- ETFs) gekauft werden, dabei kann bei dem Vorliegen entsprechender Signale auch in short Emerging Markets Aktien-ETFs (Emerging Markets Aktien- ETFs, die sich auf Tagesbasis invers zum Index entwickeln) investiert werden.

Fondsziel zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS R

Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt des Anlegers, unabhängig von der Benchmarkentwicklung. Es sollen nur Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

Fondsprospekte zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS R

Auflagedatum 01.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (01.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Vieker, Dr. Hößl,
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS R

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS R

Anteil Wertpapiername
14,10% iShares $ Corporate Bond ETF
13,90% SPDR BofA ML Emer. Markets Corporate Bond ETF
13,90% iShares Euro Inflation Linked Gov. Bond UCITS ETF
13,90% LYXOR UCITS ETF Barclays Floating Rate Euro 0-7Y
13,80% iShares IV - iShares EUR Ultra Short Credit ETF
12,80% ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR
1,80% ComStage ETF-DJ STOXX 600 Financial Services TR I
1,80% ComStage ETF-DJ STOXX 600 Automobiles&Parts I
1,80% ComStage ETF-DJ STOXX 600 Bas.R I
1,70% ComStage ETF-DJ STOXX 600 Technology
Stand: 30.09.2016

Ratings zu AVANA MULTI ASSETS PENSIONS R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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