Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,48 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
15.11.2019 Ausschüttend | 0,400 EUR |
02.01.2018 Thesaurierend | 0,344 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. Registered Shares RP 10 | 10,04 % |
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.) | 5,53 % |
TotalEnergies EP Gabon S.A. Actions au Porteur DL 17 | 4,31 % |
Cosco Capital Inc. Registered Shares PP 1 | 4,06 % |
Halyk Bank Of Kazakhstan JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 10 | 4,04 % |
NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2022(2022/2027) | 3,77 % |
Guinness Ghana Breweries Ltd. Registered Shares o.N. | 3,59 % |
Bank of Georgia Group PLC Registered Shares LS 0,01 | 3,50 % |
Pryce Corp. Registered Shares PP 1 | 3,26 % |
Summe: | 42,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,40 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 135,240 EUR -0,110 EUR · -0,08 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |