AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

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  • 105,870 EUR
  • +0,12
  • +0,11%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1145F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1145F8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 107,990 ( n.a. ) Eröffnung 105,87 Hoch / Tief (heute) 105,87 / 105,87 Fondsvolumen 7,68 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 105,870 ( n.a. ) Vortag 105,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,68 / 84,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,47% / +7,10%
Benchmark
  • AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,47% +5,38% +7,10% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,24% +6,04% +14,23% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,24% +1,97% +1,11% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,45% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,60% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,05% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,34% 12,06% 11,82% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,44% -7,37% -14,57% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,47% +2,91% +3,47% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,47% -1,47% -5,06% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,45 109,68 109,68 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,60 101,06 85,23 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,96 104,82 98,34 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen, d.h. es wird versucht, attraktiv bewertete Qualitätsaktien im Universum der Schwellenländer zu finden und mindestens so lange im Portfolio zu behalten wie die Unterbewertung offensichtlich ist bzw. die fundamentalen Rahmenbedingungen weiter für Investitionen nach dem Value-Ansatz sprechen. Ergänzend kann die Anlagestrategie auch mittels Anleihen, auch aus Emissionen, umgesetzt werden. Bei der Auswahl sind Anleihen in Währung des Emittentenlandes sowie Fremdwährungen möglich.

Fondsziel zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

Auflagedatum 16.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,50 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

Anteil Wertpapiername
6,42% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
5,05% Arcos Dorados Holdings Inc
4,68% Kenya Commercial Bank Ltd
4,31% Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC
4,20% Bank St Petersburg OJSC
3,94% DBXT MSCI Pakistan IM I.UCITS ETF 1C
3,92% Ros Agro PLC
3,52% NagaCorp Ltd
3,50% TBC Bank JSC
3,06% Albaraka Turk Katilim Bankasi AS
Stand: 30.06.2016

Ratings zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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