AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

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  • 110,950 EUR
  • -0,25
  • -0,22%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1145F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1145F8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 113,170 ( n.a. ) Eröffnung 110,95 Hoch / Tief (heute) 110,95 / 110,95 Fondsvolumen 10,14 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 110,950 ( n.a. ) Vortag 111,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,07 / 84,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / +25,83%
Benchmark
  • AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,95 EUR -0,25 -0,22% 23.01. 08:00:00 110,950 / 113,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,32% +2,72% +26,11% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,25% -4,93% +2,10% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% -1,67% +0,17% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,25% +15,61% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,26 +0,32 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +26,06% +7,85% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,58% 12,99% 11,49% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,29% -7,37% -7,37% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,32% +4,17% +6,25% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,32% -2,49% -3,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 112,07 112,07 112,07 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,91 101,60 85,23 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,53 107,88 100,31 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen, d.h. es wird versucht, attraktiv bewertete Qualitätsaktien im Universum der Schwellenländer zu finden und mindestens so lange im Portfolio zu behalten wie die Unterbewertung offensichtlich ist bzw. die fundamentalen Rahmenbedingungen weiter für Investitionen nach dem Value-Ansatz sprechen. Ergänzend kann die Anlagestrategie auch mittels Anleihen, auch aus Emissionen, umgesetzt werden. Bei der Auswahl sind Anleihen in Währung des Emittentenlandes sowie Fremdwährungen möglich.

Fondsziel zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

Auflagedatum 16.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,50 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

Anteil Wertpapiername
7,40% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
5,65% Arcos Dorados Holdings Inc
5,55% Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC
4,88% Bank St Petersburg OJSC
4,49% Credit Agricole Egypt SAE
4,42% TBC Bank Group PLC
4,35% BFI Finance Indonesia Tbk, PT Registered Shares RP 500
4,21% Wismilak Inti Makmur Tbk PT
3,96% Kenya Commercial Bank Ltd
3,87% Global Ports Investments PLC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI AK A

Stand
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