AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND...

Fonds
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  • 255,951 USD
  • +0,35
  • +0,14%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ7U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0180621947 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 255,951 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 255,95 Hoch / Tief (heute) 255,95 / 255,95 Fondsvolumen 2,01 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 255,951 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 255,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 261,64 / 225,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +19,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 239,84 EUR -1,54 -0,64% 16.02. 08:00:00 239,841 / 239,841
KAG (USD) 255,95 USD +0,35 +0,14% 16.02. 08:00:00 255,951 / 255,951

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +3,69% +19,31% +51,97% +56,05% +139,51%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,90% +14,89% +12,10% +18,28% -10,95% +16,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,09 +0,70 +0,58 +0,04 +0,30 +0,31
Excess Return +12,14% +8,11% +10,43% +1,00% +9,99% +31,72%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,77% 4,30% 5,78% 5,53% 5,65% 6,06%
max. Verlust -0,70% -1,11% -6,70% -9,03% -12,36% -23,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 55,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,04% +2,41% +4,45% +4,45% +4,45% +6,91%
1-Monats-Tief +1,04% -0,11% -4,04% -6,06% -6,06% -12,90%
Höchstkurs 256,78 256,78 261,64 261,64 261,64 261,64
Tiefstkurs 252,69 245,31 224,00 214,80 200,65 105,96
Durchschnittspreis 254,60 250,90 248,63 234,77 228,38 191,71

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - I USD ACC

Ziel des Subfonds ist es, ein Kapitalwachstum oder Erträge zu erzielen, indem er in Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Zu diesem Zweck kann der Subfonds in Anleihen investieren, die von Regierungen, halbstaatlichen Behörden und Unternehmen emittiert wurden, sowie in derivative Finanzinstrumente wie Futures, Optionen, Swaps, Swaptions, Devisentermingeschäfte, OTC-Devisenoptionen und Credit Default Swaps, die entweder an anerkannten Börsen oder im Freiverkehr gehandelt werden.

Fondsziel zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - I USD ACC

Zu diesem Zweck kann der Subfonds in Anleihen investieren, die von Regierungen, halbstaatlichen Behörden und Unternehmen emittiert wurden, sowie in derivative Finanzinstrumente wie Futures, Optionen, Swaps, Swaptions, Devisentermingeschäfte, OTC-Devisenoptionen und Credit Default Swaps, die entweder an anerkannten Börsen oder im Freiverkehr gehandelt werden.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 08.12.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aaron Grehan, Daniel Klusmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,86% Serbia International Bond 5,875% 03.12.2018
2,73% KazMunayGas National Co JSC 9,125% 02.07.2018
2,33% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
2,33% Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022
2,01% Brazilian Government International Bond 5% 27.01.2045
1,96% Sri Lanka Government International Bond 6% 14.01.2019
1,93% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,92% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
1,75% Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026
1,74% Jamaica Government International Bond 8% 15.03.2039
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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