AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS BOND...

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  • 253,698 USD
  • +1,00
  • +0,40%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ7U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0180621947 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 253,698 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 253,70 Hoch / Tief (heute) 253,70 / 253,70 Fondsvolumen 1,95 Mrd. USD (Stand: 20.01.2017)
Geld 253,698 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 252,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 261,64 / 219,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,14% / +17,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS BOND FUND I (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 235,80 EUR -0,39 -0,16% 23.01. 08:00:00 235,799 / 235,799
KAG (USD) 253,70 USD +1,00 +0,40% 23.01. 08:00:00 253,698 / 253,698

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS BOND FUND I (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,14% -0,50% +17,31% +47,30% +56,32% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,64% +14,89% +12,10% +18,28% -10,95% +16,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,51 +0,70 +0,46 -0,07 +0,34 +0,31
Excess Return +14,98% +8,20% +8,34% -1,89% +11,47% +31,22%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS BOND FUND I (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,06% 8,27% 5,94% 5,54% 5,68% 6,06%
max. Verlust -0,70% -6,23% -6,70% -9,03% -12,36% -23,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,80% +1,80% +3,90% +3,90% +3,90% +9,79%
1-Monats-Tief +1,80% -4,87% -4,87% -4,87% -7,86% -12,98%
Höchstkurs 254,48 260,34 261,64 261,64 261,64 261,64
Tiefstkurs 248,24 244,12 219,67 213,17 195,26 105,96
Durchschnittspreis 251,39 251,03 246,28 233,77 227,52 190,76

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS BOND FUND I (USD)

Der Fonds investiert in eine breite Auswahl von Anleihen (im Wesentlichen fest oder variabel verzinste Darlehen), die von Unternehmen und Regierungen aus Schwellenländern weltweit begeben werden.

Fondsziel zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS BOND FUND I (USD)

Im Hinblick auf ein Kapitalwachstum ist der Fonds bestrebt, Erträge zu generieren.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS BOND FUND I (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS BOND FUND I (USD)

Auflagedatum 08.12.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aaron Grehan, Daniel Klusmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS BOND FUND I (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS BOND FUND I (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS BOND FUND I (USD)

Anteil Wertpapiername
2,86% Serbia International Bond 5,875% 03.12.2018
2,73% KazMunayGas National Co JSC 9,125% 02.07.2018
2,33% Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022
2,33% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
2,01% Brazilian Government International Bond 5% 27.01.2045
1,96% Sri Lanka Government International Bond 6% 14.01.2019
1,93% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,92% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
1,75% Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026
1,74% Jamaica Government International Bond 8% 15.03.2039
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS BOND FUND I (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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