AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

Fonds
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  • 14,841 EUR
  • -0,10
  • -0,67%
  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ7Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273496686 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 15,583 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,84 Hoch / Tief (heute) 14,84 / 14,84 Fondsvolumen 3,14 Mrd. EUR (Stand: 27.02.2017)
Geld 14,841 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,04 / 13,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,93% / +13,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,84 EUR -0,10 -0,67% 28.02. 08:00:00 14,841 / 15,583

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,93% +7,29% +13,80% +13,60% +6,17% +47,62%
relativer Return +0,96% +1,46% -6,59% -28,96% -43,15% -47,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,96% +0,48% -0,57% -0,95% -0,94% -0,54%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,75% +9,60% -6,75% +6,39% -11,82% +11,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 -0,26 +0,15 -0,29 -0,22 -0,11
Excess Return +11,68% -5,99% +5,44% -12,46% -11,40% -15,27%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,96% 6,94% 9,42% 10,96% 9,66% 9,49%
max. Verlust -1,02% -1,52% -7,84% -20,84% -20,84% -20,84%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +3,93% +3,93% +3,93% +9,46% +9,46% +9,46%
1-Monats-Tief +3,93% -0,49% -5,76% -6,63% -7,99% -7,99%
Höchstkurs 15,04 15,04 15,04 15,87 15,87 15,87
Tiefstkurs 14,33 13,89 13,13 12,56 12,56 9,55
Durchschnittspreis 14,71 14,44 14,23 14,13 14,23 12,89

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,02% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,06% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,01% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
2,95% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,79% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,62% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,52% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,38% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,37% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
2,37% Colombian TES 6% 28.04.2028
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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