AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

Fonds
14,945 EUR -0,06 -0,38% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ7Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273496686 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 15,693 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,95 Hoch / Tief (heute) 14,95 / 14,95 Fondsvolumen 3,22 Mrd. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 14,945 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,24 / 13,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +7,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,95 EUR -0,06 -0,38% 26.04. 08:00:00 14,945 / 15,693

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% +4,54% +7,42% +11,78% +6,39% +45,82%
relativer Return -3,39% +0,31% -10,27% -27,86% -41,96% -49,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,39% +0,10% -0,90% -0,90% -0,90% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,17% +9,60% -6,75% +6,39% -11,82% +11,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 -0,32 +0,10 -0,35 -0,21 -0,12
Excess Return +5,30% -7,45% +3,62% -15,01% -11,18% -17,07%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,69% 7,10% 8,82% 10,99% 9,68% 9,50%
max. Verlust -1,56% -2,36% -7,84% -20,84% -20,84% -20,84%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,54% +4,45% +4,45% +10,85% +10,85% +10,85%
1-Monats-Tief +0,54% +0,54% -7,38% -8,23% -9,22% -9,22%
Höchstkurs 15,24 15,24 15,24 15,87 15,87 15,87
Tiefstkurs 14,91 14,33 13,47 12,56 12,56 9,55
Durchschnittspreis 15,11 14,88 14,43 14,22 14,26 12,96

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,60% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,31% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
3,05% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,95% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,93% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,69% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,53% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,52% Colombian TES 6% 28.04.2028
2,35% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,27% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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