AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

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  • 166,309 EUR
  • +0,45
  • +0,27%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ72 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273498039 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 166,309 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 166,31 Hoch / Tief (heute) 166,31 / 166,31 Fondsvolumen 3,17 Mrd. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 166,309 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 165,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,31 / 147,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +11,75%
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 166,31 EUR +0,45 +0,27% 24.03. 08:00:00 166,309 / 166,309

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% +4,57% +11,75% +17,48% +12,67% +61,81%
relativer Return +2,36% +3,26% -6,02% -24,10% -37,65% -41,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,36% +1,07% -0,52% -0,76% -0,78% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,84% +10,63% -5,86% +7,40% -10,98% +13,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 -0,19 +0,26 -0,19 -0,09 -0,01
Excess Return +9,63% -4,52% +9,32% -8,07% -4,90% -1,08%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,90% 6,36% 8,94% 10,97% 9,65% 9,49%
max. Verlust -2,01% -2,32% -7,80% -20,25% -20,25% -20,25%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,59% +4,44% +4,44% +10,93% +10,93% +10,93%
1-Monats-Tief +0,59% -0,52% -6,59% -10,97% -10,97% -10,97%
Höchstkurs 166,31 166,31 166,31 171,97 171,97 171,97
Tiefstkurs 162,01 157,85 147,51 137,15 137,15 97,62
Durchschnittspreis 164,27 161,44 157,45 154,28 153,57 136,58

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,60% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,31% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
3,05% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,95% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,93% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,69% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,53% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,52% Colombian TES 6% 28.04.2028
2,35% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,27% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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