AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

Fonds
164,066 EUR +0,66 +0,40% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ72 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273498039 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 164,066 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 164,07 Hoch / Tief (heute) 164,07 / 164,07 Fondsvolumen 3,11 Mrd. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 164,066 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 163,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,31 / 148,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / +10,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 164,07 EUR +0,66 +0,40% 26.05. 08:00:00 164,066 / 164,066

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% -0,77% +10,38% +8,67% +9,89% +53,96%
relativer Return +1,43% +1,58% -2,88% -25,15% -37,01% -44,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,43% +0,52% -0,24% -0,80% -0,77% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,42% +10,63% -5,86% +7,40% -10,98% +13,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -0,21 +0,01 -0,25 -0,14 -0,06
Excess Return +8,26% -4,72% +0,51% -10,94% -7,68% -8,93%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,53% 8,34% 8,92% 11,01% 9,73% 9,54%
max. Verlust -3,17% -4,11% -7,80% -20,25% -20,25% -20,25%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,63% +0,90% +4,39% +10,54% +10,54% +10,54%
1-Monats-Tief -0,63% -0,63% -6,42% -8,87% -8,87% -8,87%
Höchstkurs 166,67 168,31 168,31 171,97 171,97 171,97
Tiefstkurs 161,39 161,39 148,00 137,15 137,15 97,62
Durchschnittspreis 164,40 165,14 159,85 155,35 154,12 137,59

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,34% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,29% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
3,00% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
2,99% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,86% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,86% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,74% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
2,63% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,47% Colombian TES 6% 28.04.2028
2,47% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
Stand: 28.04.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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