AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCA...

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  • 157,133 EUR
  • +1,55
  • +1,00%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MJ72 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273498039 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 157,133 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 157,13 Hoch / Tief (heute) 157,13 / 157,13 Fondsvolumen 2,69 Mrd. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 157,133 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 155,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,33 / 137,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,53% / +7,82%
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 157,13 EUR +1,55 +1,00% 08.12. 08:00:00 157,133 / 157,133

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,53% -2,45% +7,82% +10,09% +13,07% n.a.
relativer Return -2,76% -4,54% -5,18% -28,19% -39,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,76% -1,54% -0,44% -0,92% -0,85% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,58% -5,86% +7,40% -10,98% +13,01% +0,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,68% -0,20% +0,18% -1,25% -0,46% n.a.
Excess Return +7,75% -2,49% +1,93% -12,94% -4,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,47% 11,91% 11,48% 11,00% 9,69% n.a.
max. Verlust -5,43% -7,80% -7,80% -20,25% -20,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,53% -0,17% +4,85% +4,93% +4,93% n.a.
1-Monats-Tief -2,53% -2,53% -3,82% -8,22% -8,22% n.a.
Höchstkurs 161,21 165,33 165,33 171,97 171,97 n.a.
Tiefstkurs 152,44 152,44 137,15 137,15 137,15 n.a.
Durchschnittspreis 154,81 158,62 152,19 152,35 152,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I (EUR)

Der Fonds investiert in eine breite Auswahl von Anleihen (im Wesentlichen fest oder variabel verzinste Darlehen), die von Unternehmen und Regierungen aus Schwellenländern weltweit begeben werden. Die Anleihen lauten auf die jeweilige Lokalwährung. Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen, die von Standard & Poor's und Fitch mit "B-" oder höher bewertet sind. Dies entspricht einem Moody's-Rating von "B3" oder höher.

Fondsziel zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I (EUR)

Im Hinblick auf ein Kapitalwachstum ist der Fonds bestrebt, Erträge zu generieren.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I (EUR)

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I (EUR)

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I (EUR)

Anteil Wertpapiername
4,26% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
4,23% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,88% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
3,80% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,89% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,88% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,47% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
2,45% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
2,45% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
2,41% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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