AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

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  • 165,866 EUR
  • +0,63
  • +0,38%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ72 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273498039 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 165,866 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 165,87 Hoch / Tief (heute) 165,87 / 165,87 Fondsvolumen 3,16 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 165,866 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 165,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,87 / 142,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,98% / +15,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 165,87 EUR +0,63 +0,38% 23.02. 08:00:00 165,866 / 165,866

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,98% +7,52% +15,59% +18,35% +11,38% +61,40%
relativer Return +1,43% +1,92% -6,81% -26,90% -40,28% -42,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,43% +0,64% -0,59% -0,87% -0,86% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,56% +10,63% -5,86% +7,40% -10,98% +13,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 -0,09 +0,28 -0,20 -0,12 -0,01
Excess Return +13,47% -2,02% +10,19% -8,72% -6,19% -1,49%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,26% 6,96% 9,42% 10,95% 9,67% 9,49%
max. Verlust -1,01% -1,48% -7,80% -20,25% -20,25% -20,25%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +4,98% +4,98% +4,98% +10,67% +10,67% +10,67%
1-Monats-Tief +4,98% -0,65% -6,44% -8,41% -9,39% -9,39%
Höchstkurs 165,87 165,87 165,87 171,97 171,97 171,97
Tiefstkurs 158,00 152,88 142,54 137,15 137,15 97,62
Durchschnittspreis 161,28 158,74 156,00 153,62 153,32 136,07

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,02% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,06% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,01% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
2,95% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,79% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,62% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,52% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,38% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,37% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
2,37% Colombian TES 6% 28.04.2028
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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