AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES...

Fonds
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  • 134,612 USD
  • +0,06
  • +0,05%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CYPW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0459997697 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Aviva Investors
Brief 134,612 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,61 Hoch / Tief (heute) 134,61 / 134,61 Fondsvolumen 219,44 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 134,612 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 134,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,69 / 121,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,79% / +11,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND I USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,82 EUR -0,41 -0,32% 20.01. 08:00:00 125,818 / 125,818
KAG (USD) 134,61 USD +0,06 +0,05% 20.01. 08:00:00 134,612 / 134,612

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,79% +3,67% +11,44% +37,59% +51,77% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,78% +10,77% +13,27% +12,96% +1,57% +10,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,15 +0,98 -0,06 +0,27 +0,54 n.a.
Excess Return +9,01% +5,52% -0,44% +3,06% +8,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 3,05% 2,86% 2,62% 2,61% n.a.
max. Verlust -0,35% -1,41% -1,79% -5,23% -5,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +0,62% +2,24% +2,57% +4,51% n.a.
1-Monats-Tief +0,62% -0,27% -1,26% -1,95% -1,95% n.a.
Höchstkurs 134,69 134,69 134,69 134,69 134,69 n.a.
Tiefstkurs 133,26 132,23 121,44 121,44 106,50 n.a.
Durchschnittspreis 134,04 133,57 129,80 127,26 123,44 n.a.

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND I USD

Der Anlageverwalter ist bemüht, Erträge dadurch zu generieren, dass er Wandelanleihen findet, die einen Abschlag gegenüber ihrem impliziten Wert bieten, eine attraktive Rendite aufweisen, über eine hohe Liquidität verfügen und in großer Anzahl emittiert wurden. Die maximale Netto-Long-Position und die maximale Netto-Short- Position des Subfonds beträgt 100 % bzw. 200 % des Vermögens des Subfonds, woraus sich über die Zeit ein gemitteltes Netto-Long-Engagement von 50 % des Subfondsvermögens ergibt. Die Long-Positionen des Subfonds sind ausreichend liquide, um jederzeit die Verpflichtungen des Subfonds, die sich aus den Short-Positionen ergeben, zu decken.

Fondsziel zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND I USD

Der Subfonds verfolgt eine Absolute-Return-Strategie, die darauf abzielt, in jedem Marktumfeld positive Erträge zu erzielen, was er durch Long-Positionen bei kurzfristigen und qualitativ hochwertigen globalen Wandelanleihen direkt oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und synthetisch gedeckten Short-Positionen auf aktienbezogene Wertpapiere zu erreichen sucht.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND I USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND I USD

Auflagedatum 16.12.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Clott, Shawn Mato
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND I USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND I USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND I USD

Anteil Wertpapiername
7,31% NXP Semiconductors NV 1% 01.12.2019
3,52% Kingsoft Corp Ltd 1,25% 11.04.2019
3,45% IAS Operating Partnership LP 5% 15.03.2018
3,34% SolarCity Corp 2,75% 01.11.2018
2,97% Nuance Communications Inc 2,75% 01.11.2031
2,84% Shine Power International Ltd 0% 28.07.2019
2,77% Redwood Trust Inc 4,625% 15.04.2018
2,75% Restoration Hardware Holdings Inc 0% 15.06.2019
2,73% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
2,44% CapitaLand Ltd 1,85% 19.06.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND I USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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