AVIVA INVESTORS GLOBAL CONVERTIBLES F...

Fonds
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  • 208,051 USD
  • -0,16
  • -0,08%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 215107 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0160787601 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Aviva Investors
Brief 208,051 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 208,05 Hoch / Tief (heute) 208,05 / 208,05 Fondsvolumen 676,84 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 208,051 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 208,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 211,56 / 193,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +6,68%
Benchmark
  • AVIVA INVESTORS GLOBAL CONVERTIBLES F...
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS GLOBAL CONVERTIBLES FUND I (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 195,77 EUR +1,12 +0,57% 18.01. 08:00:00 195,774 / 195,774
KAG (USD) 208,05 USD -0,16 -0,08% 18.01. 08:00:00 208,051 / 208,051

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS GLOBAL CONVERTIBLES FUND I (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +3,71% +6,07% +23,73% +42,45% +64,50%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,12% +2,92% +10,76% +10,91% +8,66% +7,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,19 -0,61 -0,08 +0,08 -0,23
Excess Return +4,46% -2,37% -10,96% -1,95% +2,73% -26,67%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS GLOBAL CONVERTIBLES FUND I (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 4,66% 6,37% 5,86% 5,84% 8,10%
max. Verlust -0,46% -2,80% -4,70% -13,13% -13,13% -36,79%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 36,11% 46,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +1,99% +1,99% +4,33% +4,33% +5,05% +8,52%
1-Monats-Tief +1,99% -1,28% -1,28% -4,47% -4,47% -17,00%
Höchstkurs 208,21 208,31 211,56 223,10 223,10 223,10
Tiefstkurs 203,64 202,47 193,82 193,82 172,22 112,31
Durchschnittspreis 205,38 205,25 205,03 208,77 201,99 181,22

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS GLOBAL CONVERTIBLES FUND I (USD)

Der Fonds investiert in eine breite Auswahl von Wandelanleihen (im Wesentlichen fest oder variabel verzinste Darlehen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Diese Wandelanleihen können in Stammaktien umgewandelt werden. Der Fonds investiert zudem in wandelbare Vorzugsaktien. Es handelt sich hierbei um Vorzugsaktien, welche die Ausschüttung eines festen Dividendensatzes anstreben und in Stammaktien umgewandelt werden können.

Fondsziel zu AVIVA INVESTORS GLOBAL CONVERTIBLES FUND I (USD)

Der Fonds investiert in eine breite Auswahl von Wandelanleihen (im Wesentlichen fest oder variabel verzinste Darlehen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Diese Wandelanleihen können in Stammaktien umgewandelt werden. Der Fonds investiert zudem in wandelbare Vorzugsaktien. Es handelt sich hierbei um Vorzugsaktien, welche die Ausschüttung eines festen Dividendensatzes anstreben und in Stammaktien umgewandelt werden können.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS GLOBAL CONVERTIBLES FUND I (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AVIVA INVESTORS GLOBAL CONVERTIBLES FUND I (USD)

Auflagedatum 20.01.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Justin Craib-Cox
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS GLOBAL CONVERTIBLES FUND I (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS GLOBAL CONVERTIBLES FUND I (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS GLOBAL CONVERTIBLES FUND I (USD)

Anteil Wertpapiername
4,90% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
3,34% Suzuki Motor Corp 0% 31.03.2021
3,25% Priceline Group Inc/The 0,35% 15.06.2020
2,80% Wright Medical Group NV 2,25% 15.11.2021
2,67% MTU Aero Engines AG 0,125% 17.05.2023
2,56% PT Jersey Ltd 0,5% 19.11.2019
2,52% QIAGEN NV 0,375% 19.03.2019
2,41% Valeo SA 0% 16.06.2021
2,34% Cemex SAB de CV 3,75% 15.03.2018
2,23% Baosteel Hong Kong Investment Co Ltd 0% 01.12.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AVIVA INVESTORS GLOBAL CONVERTIBLES FUND I (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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