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AXA Defensiv Invest - A EUR ACC

WKN: 978943

ISIN: DE0009789438

Emittent: AXA Investment Managers Deutschland GmbH

WKN: 978943

Emittent: AXA Investment Managers Deutschland GmbH

ISIN: DE0009789438

gestern, 22:02:01 •

54,516 EUR

-0,004 EUR-0,01 %

Geld

54,320 EUR

(203 Stk.)

Brief

54,712 EUR

(202 Stk.)

Fondsvolumen

437,02 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA Defensiv Invest - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration - M EUR ACC Fonds · WKN A0JDGY · ISIN LU0227146940	16,44 %
AXA IM Euro Liquidity SRI - C EUR ACC Fonds · WKN A0MSHG · ISIN FR0000978371	15,17 %
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds - M EUR ACC H Fonds · WKN A2AF3G · ISIN LU1353952853	15,13 %
AXA WF Euro Short Duration Bonds - M EUR ACC Fonds · WKN A0JDGZ · ISIN LU0227147161	11,14 %
Goldman Sachs Green Bond Short Duration - I EUR ACC Fonds · WKN A2PDZY · ISIN LU1922482994	9,04 %
AXA WORLD FUNDS - EURO STRATEGIC BONDS - M EUR ACC Fonds · WKN A0JDG0 · ISIN LU0227147245	7,09 %
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon - M EUR ACC H Fonds · WKN A1XAXE · ISIN LU0964942386	4,64 %
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds - M EUR ACC Fonds · WKN A2H9PD · ISIN LU1640686686	4,08 %
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield - M EUR ACC Fonds · WKN A1JQJ5 · ISIN LU0658027080	4,08 %
AXA World Funds - ACT Green Bonds - M EUR ACC Fonds · WKN A2AFTD · ISIN LU1280196772	4,08 %
Summe:	90,89 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009789438 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	–
DE000A2DU2A0	EUR	Thesaurierend	7,00 %	0,57 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AXA Defensiv Invest - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXA Defensiv Invest - A EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines geringen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der defensiv orientierte Dachfonds hierbei überwiegend in Rentenfonds sowie Geldmarktfonds an, wobei der Fonds auch bis zu 30% seines Wertes in Aktienfonds anlegen darf. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Zielfonds bestehen keine geographischen Restriktionen. Zielfonds mit dem Anlageschwerpunkt europäische Renten, Emerging Markets, Hochzinsanleihen und Rohstoffindices ergänzen das Portfolio. Zudem investiert der Fonds hauptsächlich in Zielfonds der AXA Investment Managers Gruppe. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zu Anlage- und Absicherungszwecken im Zuge der Umsetzung der Anlagestrategie zur Erreichung des Anlageziels ein.

Stammdaten zu AXA Defensiv Invest - A EUR ACC

KVG
AXA Investment Managers Deutschland GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Andrew Etherington, Cesar Vanneaux
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH (MUENCHEN Branch)

Fondsvolumen
437,02 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Mai 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 250,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	54,195 EUR +0,051 EUR · +0,09 % gestern, 08:25:39 · 0 Stk.	+0,051 EUR · +0,09 %
KVG Echtzeit	–	54,550 EUR +0,030 EUR · +0,06 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,06 %	54,550 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	56,730 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,180 EUR 3,84 %
Düsseldorf Echtzeit	–	54,321 EUR -0,002 EUR · -0,00 % gestern, 21:45:47 · 0 Stk.	-0,002 EUR · -0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	54,140 EUR +0,200 EUR · +0,37 % gestern, 08:07:06 · 0 Stk.	+0,200 EUR · +0,37 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu AXA Defensiv Invest - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,23 %
3 Monate
1,95 %
1 Jahr
2,03 %
3 Jahre
2,03 %
5 Jahre
1,80 %
10 Jahre
1,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
-7,58 %
5 Jahre
-8,14 %
10 Jahre
-11,30 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
54,74
3 Monate
54,74
1 Jahr
54,74
3 Jahre
55,92
5 Jahre
56,26
10 Jahre
58,89

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
54,51
3 Monate
54,32
1 Jahr
52,57
3 Jahre
51,68
5 Jahre
51,68
10 Jahre
51,68

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
54,64
3 Monate
54,52
1 Jahr
53,56
3 Jahre
54,02
5 Jahre
54,70
10 Jahre
55,52

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,23 %	1,95 %	2,03 %	2,03 %	1,80 %	1,96 %
Maximaler Verlust	-0,40 %	-0,69 %	-1,05 %	-7,58 %	-8,14 %	-11,30 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	52,78 %	53,33 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	54,74	54,74	54,74	55,92	56,26	58,89
Tiefstkurs (in EUR)	54,51	54,32	52,57	51,68	51,68	51,68
Durchschnittspreis (in EUR)	54,64	54,52	53,56	54,02	54,70	55,52

Performance-Kennzahlen zu AXA Defensiv Invest - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
–
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
+3,20 %
3 Jahre
-2,50 %
5 Jahre
-1,78 %
10 Jahre
+3,90 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,00 %
3 Monate
+0,92 %
1 Jahr
+2,45 %
3 Jahre
+5,50 %
5 Jahre
+2,02 %
10 Jahre
-15,72 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,00 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
-0,14 %

Performance im Jahr: 2024
-0,16 %
2023
+4,58 %
2022
-6,05 %
2021
-1,00 %
2020
+0,52 %
2019
+1,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+0,09 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,56 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
-1,06 %
4 Jahre
+1,46 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
+1,75 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	–	+0,07 %	+3,20 %	-2,50 %	-1,78 %	+3,90 %
Relativer Return	-0,00 %	+0,92 %	+2,45 %	+5,50 %	+2,02 %	-15,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,00 %	+0,31 %	+0,20 %	+0,15 %	+0,03 %	-0,14 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,16 %	+4,58 %	-6,05 %	-1,00 %	+0,52 %	+1,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,29 %	+0,18 %	-0,18 %	+0,20 %	-0,03 %	+0,09 %
Excess Return	-0,56 %	+0,86 %	-1,06 %	+1,46 %	-0,28 %	+1,75 %