Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
Laufende Kosten | 0,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29) Anleihe · WKN A2RWF6 · ISIN PTOTEXOE0024 | 3,09 % |
AXA COURT TERME ACTIONS AU PORT.I(2 DC.)O.N. Fonds · WKN A1H6V0 · ISIN FR0010956581 | 3,04 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HGEZ · ISIN FR0011427848 | 2,25 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34 | 1,80 % |
Niederlande EO-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A1VNKY · ISIN NL0011819040 | 1,34 % |
ECP BPCE 04/09/2024 | 1,33 % |
EL. FRANCE 23-03.04.24 | 1,20 % |
ECP ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 28/03/2024 | 1,12 % |
ECP VATTENFALL AB 07/06/2024 Anleihe · WKN A39KXH · ISIN XS2732997346 | 1,00 % |
CD NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 24/10/2024 | 0,92 % |
Summe: | 17,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des OGAW ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von zwei Monaten und nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungsgebühren besser als der EURSTR kapitalisiert zzgl. 2 Basispunkte abzuschneiden. Er stützt sich auf eine dynamische, diskretionäre Verwaltung, die Finanzinstrumenten auf Basis der Finanzanalyse der Emittenten auswählt. Dabei folgt er einem sozial verantwortungsvoller Anlageansatz auf Grundlage der ESG-Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, die bei den Anlageentscheidungen berücksichtigt werden. Zur Förderung der Wertentwicklung setzt der OGAW ein aktives Management ein. Investiert wird hauptsächlich in Geldmarktinstrumente (einschließlich nicht den 'STS'-Kriterien entsprechender besicherter Geldmarktpapiere (ABCP)), die von Unternehmen in OECD-Mitgliedsländern begeben werden. Nach einer makro- und mikroökonomischen Analyse stützen sich die Anlageentscheidungen auf: - die Positionierung auf der Zinskurve (die Zinskurve veranschaulicht das Verhältnis zwischen der Anlagedauer und der Rendite einer Anleihe) - die Auswahl der Wertpapiere in Bezug auf die Restlaufzeit der Wertpapiere und die Liquidität des Fonds - die Sektorallokation - die Auswahl der Emittenten. Umgesetzt wird die Strategie unter Berücksichtigung: - der Risikobegrenzung im Zusammenhang mit Zinsschwankungen, die der Zinssensitivität gleichgesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 46.397,696 EUR +5,922 EUR · +0,01 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |