Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 0,295 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 0,104 EUR |
10.03.2021 Ausschüttend | 0,290 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(34) Anleihe · WKN 907835 · ISIN IT0003535157 | 3,24 % |
Bundesanleihe v. 2007 (04.07.2039) Anleihe · WKN 113532 · ISIN DE0001135325 | 3,11 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309 | 2,98 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88 | 2,75 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 2,50 % |
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 2,38 % |
AXA IM Euro Liquidity SRI - C EUR ACC Fonds · WKN A0MSHG · ISIN FR0000978371 | 2,01 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141 | 1,88 % |
Spanien EO-Bonos 2013(44) Anleihe · WKN A1HR6Q · ISIN ES00000124H4 | 1,85 % |
Frankreich EO-OAT 2019(50) Anleihe · WKN A2RYDG · ISIN FR0013404969 | 1,82 % |
Summe: | 24,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden und hierdurch eine attraktive Rendite durch Investitionen in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Unternehmensanleihen, zu erzielen. Hierbei handelt es sich um Aussteller guter Bonität. Der Fonds darf jedoch bis zu 10% in Wertpapiere investieren, deren Aussteller nicht über eine gute Bonität verfügen. Der Fonds setzt Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes (sog. Derivat), zu Anlage- und Absicherungszwecken im Zuge der Umsetzung der Anlagestrategie zur Erreichung des Anlageziels ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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25,416 EUR -0,030 EUR · -0,12 % gestern, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 25,450 EUR +0,049 EUR · +0,19 % gestern, 08:14:18 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 25,540 EUR -0,030 EUR · -0,12 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 25,410 EUR +0,020 EUR · +0,08 % gestern, 19:29:07 · 0 Stk. |