AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA...

Fonds
15,800 EUR -0,01 -0,06% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1XBCJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00BD007P49 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 15,800 ( n.a. ) Eröffnung 15,80 Hoch / Tief (heute) 15,80 / 15,80 Fondsvolumen 620,55 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 15,800 ( n.a. ) Vortag 15,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,02 / 12,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,81% / +21,07%
Benchmark
AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,80 EUR -0,01 -0,06% 27.04. 08:00:00 15,800 / 15,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,81% +2,60% +21,07% +49,91% n.a. n.a.
relativer Return -0,15% -1,07% -1,28% -5,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -0,36% -0,11% -0,17% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,67% +14,07% +11,99% +16,28% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,15 +0,76 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,95% +5,34% +41,75% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,16% 10,56% 12,62% 15,43% n.a. n.a.
max. Verlust -1,58% -4,99% -6,03% -22,94% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,81% +3,81% +9,07% +9,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,81% -3,85% -5,75% -10,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,82 16,02 16,02 16,02 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,22 15,21 12,46 10,37 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,65 15,62 14,26 13,12 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

Der Teilfonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des S&P Developed SmallCap Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft. Der S&P Developed SmallCap Index misst die Wertentwicklung der Aktien von kleineren Unternehmen, die an den Börsen von Industrieländern in aller Welt notiert sind.

Managerbericht zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

Im dritten Quartal vollzogen die globalen Aktienmärkte ihre steilste Talfahrt seit mehreren Jahren, da sich die seit langem bestehende Besorgnis über die chinesische Wirtschaft und die US-Geldpolitik intensivierte. Die Volatilität kehrte ebenfalls mit Nachdruck zurück, da die Anleger mit zunehmend unsicheren Aussichten für das Wachstum der Weltwirtschaft konfrontiert waren. Alle großen Märkte beendeten den Monat in der Lokalwährung im Minus, doch die Aktienindizes von Schwellenländern gerieten besonders stark unter Druck, vor allem in Ländern, die unter dem weiteren Rückgang der Rohstoffpreise litten. Diese Abwärtsbewegungen trieben eine weitere Schwäche bei Energie- und Grundstoffaktien an, die die größten Einbußen erlitten. Die traditionell defensiven Bereiche Versorgung und Basiskonsumgüter boten nur begrenzten Schutz vor Kursverlusten. An den meisten Märkten setzten wachstumsorientierte Anlageansätze ihre Outperformance gegenüber Substanzwertstrategien fort, und Small Caps hielten sich in der Regel besser als Aktien großer Unternehmen, obwohl sie in den USA erheblich schwächer waren. Chinas überraschende Entscheidung, seine Währung, den Yuan, nach einer Reihe enttäuschender Konjunkturdaten abzuwerten, wurde als maßgeblicher Auslöser der globalen Marktturbulenzen angesehen. Die anschließenden Bemühungen, den Abverkauf an seinen Aktienmärkten zu verhindern und das Vertrauen in seine Wirtschaft zu stärken, blieben weitgehend erfolglos, sodass chinesische Aktien im Berichtsquartal um über 20% fielen. Die US-Notenbank zog im Laufe des Quartals ebenfalls beträchtliche Aufmerksamkeit auf sich, da die Anleger die Aussicht auf die lange erwartete Zinserhöhung abwogen. Die Entscheidung der Zentralbank, den Leitzins bei ihrer Sitzung im September nicht anzuheben – trotz anhaltender Anzeichen einer Verbesserung in der Binnenwirtschaft – dämpfte die Stimmung der Anleger weiter, sodass sich weniger volatile Aktien überdurchschnittlich gut hielten. Der Fonds verlor im Berichtsquartal an Wert, schnitt aber besser ab als sein Referenzindex. Branchen- und Risikoengagements trugen positiv zur Wertentwicklung gegenüber der Benchmark bei und glichen die ungünstige Aktienauswahl aus. Aus der Sektorsicht war die im Vergleich zur Benchmark geringere Allokation des Fonds in Rohstoffproduzenten, wie Ölgesellschaften und Metall- und Bergbaukonzernen, besonders vorteilhaft, da die Energie- und Rohstoffpreise fielen. Die gegenüber der Benchmark untergewichtete Position in der schwachen Pharmabranche sowie in Banken und anderen Finanzinstitutionen kam der Rendite ebenfalls zugute. Im Rahmen der Risikoengagements erzielte der Fonds mit seiner gegenüber der Benchmark übergewichteten Allokation in traditionellen Wertfaktoren gute Erträge. Er hielt Unternehmen, die mit niedrigen Bewertungen im Verhältnis zu ihren Gewinnen, Nettovermögen und Dividenden gehandelt wurden. Die Aktienauswahl im Grundstoff- und im Technologiesektor belastete das Ergebnis. Positionen in den Chemiekonzernen Huntsman und Westlake – deren Aktien stark mit dem Rohölpreis korrelieren – zählten zu den größten Negativfaktoren. Positivere Beiträge leisteten die Positionen in Alaska Air – die vom niedrigeren Ölpreis profitierten – und Skechers – deren gute Performance durch das anhaltende Gewinnwachstum angetrieben wurde.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 19.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,02% Synopsys Inc
0,87% ManpowerGroup Inc
0,76% Ingredion Inc
0,75% TEGNA Inc
0,73% IAC/InterActiveCorp
0,72% Crown Holdings Inc
0,71% Quanta Services Inc
0,69% Darden Restaurants Inc
0,68% Arrow Electronics Inc
0,67% Packaging Corp of America
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AXA ROSENBERG GLOBAL SMALL CAP ALPHA FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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