AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 13,180 EUR
  • +0,06
  • +0,46%
  • 09.12.2016, 19:50:05
WKN: A0DQW1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B02YQR81 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 13,340 ( n.a. ) Eröffnung 13,12 Hoch / Tief (heute) 13,18 / 13,11 Fondsvolumen 787,15 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 13,180 ( n.a. ) Vortag 13,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,12 / 10,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,45% / +7,84%
Benchmark
  • AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B...
loading

Kurse

Alle Kurse zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B (HEDGED) EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 13,18 EUR +0,06 +0,46% 09.12. 19:50:05 13,180 / 13,340
KAG (EUR) 13,21 EUR +0,05 +0,38% 08.12. 08:00:00 13,210 / 13,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B (HEDGED) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,45% +1,62% +6,91% +20,73% +75,94% +47,53%
relativer Return -2,33% -5,42% -3,65% -27,89% -28,25% -39,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,33% -1,84% -0,31% -0,90% -0,55% -0,42%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,49% -3,04% +12,60% +32,26% +12,90% +1,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% +0,01% +0,93% +3,48% +4,38% -0,74%
Excess Return +6,84% +0,17% +12,57% +45,64% +58,37% -15,36%

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B (HEDGED) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,32% 11,49% 13,39% 13,58% 13,31% 20,82%
max. Verlust -1,39% -5,71% -11,83% -15,07% -15,07% -55,62%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +5,45% +5,45% +8,71% +8,71% +8,71% +16,90%
1-Monats-Tief +5,45% -2,32% -5,93% -6,76% -6,76% -22,13%
Höchstkurs 13,16 13,16 13,16 13,16 13,16 13,16
Tiefstkurs 12,48 12,21 10,88 10,46 7,12 4,38
Durchschnittspreis 12,80 12,67 12,32 12,10 10,83 9,14

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B (HEDGED) EUR

Langfristiger Kapitalzuwachs, indem der Fonds über 3 Jahre fortlaufend eine bessere Performance als der S&P 500 erzielt.

Fondsziel zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B (HEDGED) EUR

Langfristiger Kapitalzuwachs, indem der Fonds über 3 Jahre fortlaufend eine bessere Performance als der S&P 500 erzielt.

Managerbericht zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B (HEDGED) EUR

Der Referenzindex S&P 500 fiel im Juli in US-Dollar um 1,4%. Das kräftige BIP-Wachstum und die Daten zum Fertigungssektor der USA standen im Gegensatz zu den schwächeren Konjunkturdaten aus Europa und den uneinheitlichen Signalen aus China. Die guten US-Daten untermauerten die Zusicherung der US-Notenbank, dass der Rückgang im ersten Quartal eine Anomalie infolge des extrem kalten Winterwetters gewesen sei. Die Vorsitzende der US-Notenbank Janet Yellen wies bei ihrer Stellungnahme vor dem Senat auf das weiterhin schleppende Lohnwachstum hin. Die US-Inflation bleibt verhalten, da der Verbraucherpreisindex im Juni um 0,3% stieg, sodass sich eine Jahresrate von 2,1% ergab – ein Niveau, das die US-Notenbank als angemessen erachtet. Da sich die Beschäftigungslage allmählich verbessert, stieg das Verbrauchervertrauen im Juli auf das höchste Niveau seit fast sieben Jahren. Im Juli übertraf der Fonds seinen Referenzindex nach Abzug von Gebühren. Die aktiven Sektorengagements und die Aktienauswahl leisteten positive Beiträge zur relativen Performance in diesem Monat. Das aktive Risikoengagement wirkte sich nachteilig aus, hauptsächlich infolge der Tendenz zu kleineren Unternehmen, die sich etwas schwächer entwickelten als Large Caps. Auf Sektorebene kam die Erholung der PC-Nachfrage dem Engagement in der Softwarebranche zugute. Die relative Performance wurde jedoch durch das über dem Benchmarkniveau liegende Engagement in der Ölindustrie beeinträchtigt. Die individuelle Aktienauswahl trug entscheidend zur relativen Performance bei, da sich die gegenüber dem Referenzindex übergewichteten Positionen im Biotechnologieunternehmen Gilead Sciences und im Autozulieferer TRW auszahlten. Der Aktienkurs von Gilead stieg in diesem Monat, da der höhere Gewinn des Unternehmens im zweiten Quartal und die verbesserten Aussichten für die in der Entwicklung befindlichen Medikamente des Unternehmens der Aktie Aufwind verliehen. Die Aktie von TRW stieg nach der Meldung, dass ein deutscher Autozulieferer das Unternehmen mit einem Aufschlag kaufen werde. Die übergewichtete Position im Computer-Chip-Unternehmen Micron war in diesem Monat ebenfalls nicht gerade vorteilhaft. Der Aktienkurs des Unternehmens fiel nach der Meldung, dass ein Konkurrent seine Produktion steigere, was die globalen Chip-Preise belasten dürfte. Die Position im Öl-Explorationsunternehmen Chesapeake Energy beeinträchtigte die relative Performance im Juli ebenfalls, da die Aktie infolge der schwächeren Energiepreise nachgab.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B (HEDGED) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B (HEDGED) EUR

Auflagedatum 17.02.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street International Ireland Ltd Custodial
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 2.000 EUR

Gebühren zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B (HEDGED) EUR

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B (HEDGED) EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B (HEDGED) EUR

Anteil Wertpapiername
3,66% Alphabet Inc
3,10% Johnson & Johnson
2,93% Apple Inc
2,31% Pfizer Inc
2,07% International Business Machines Corp
2,06% Intel Corp
2,05% Microsoft Corp
1,94% Altria Group Inc
1,89% Facebook Inc
1,77% American Express Co
Stand: 28.10.2016

Ratings zu AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND B (HEDGED) EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings