AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A...

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  • 21,960 USD
  • -0,10
  • -0,45%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JQBA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B51NDF83 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 21,960 ( n.a. ) Eröffnung 21,96 Hoch / Tief (heute) 21,96 / 21,96 Fondsvolumen 47,56 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 21,960 ( n.a. ) Vortag 22,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,66 / 15,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +35,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,41 EUR -0,21 -1,01% 23.01. 08:00:00 20,411 / 20,411
KAG (USD) 21,96 USD -0,10 -0,45% 23.01. 08:00:00 21,960 / 21,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,24% +3,20% -1,61% -2,90% -0,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,24% +1,06% -0,14% -0,08% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 +0,26 +0,23 +0,64 +0,65 n.a.
Excess Return +34,30% +9,40% +12,32% +51,89% +73,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,36% 15,29% 16,86% 16,59% 16,19% n.a.
max. Verlust -3,18% -4,09% -7,38% -24,28% -24,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,26% +9,38% +9,38% +9,38% +9,38% n.a.
1-Monats-Tief -2,26% -2,26% -3,59% -10,18% -10,18% n.a.
Höchstkurs 22,66 22,66 22,66 22,66 22,66 n.a.
Tiefstkurs 21,94 18,75 15,97 15,97 10,92 n.a.
Durchschnittspreis 22,29 21,29 19,26 19,26 17,18 n.a.

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (USD)

Der Teilfonds investiert primär (das heißt, nicht weniger als 75 % seines Nettovermögens) in an geregelten Märkten gehandelte US-Eigenkapitalinstrumente mit geringer Marktkapitalisierung, die nach Ansicht des Fondsmanagers unterbewertet sind.

Fondsziel zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (USD)

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim Russell 2000 Index ist.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (USD)

Auflagedatum 29.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
1,21% Umpqua Holdings Corp
1,18% Cirrus Logic Inc
1,15% Deluxe Corp
1,10% Coherent Inc
1,10% Spire Inc
1,00% CACI International Inc
0,95% Anixter International Inc
0,95% Quanta Services Inc
0,94% Murphy Oil Corp
0,93% IAC/InterActiveCorp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - A (C) (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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