AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B...

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  • 14,860 EUR
  • -0,20
  • -1,33%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A119EB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B53GT350 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 14,860 ( n.a. ) Eröffnung 14,86 Hoch / Tief (heute) 14,86 / 14,86 Fondsvolumen 47,52 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 14,860 ( n.a. ) Vortag 15,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,18 / 10,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +41,12%
Benchmark
  • AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B...
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Alle Kurse zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,86 EUR -0,20 -1,33% 16.02. 08:00:00 14,860 / 14,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +8,07% +41,12% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,89% -0,44% -3,66% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,89% -0,15% -0,31% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,43% +22,90% +3,29% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,18 +0,34 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +39,00% +15,33% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,03% 18,61% 17,83% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,19% -6,06% -6,06% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,05% +8,65% +12,24% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,05% -1,41% -2,43% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 15,06 15,18 15,18 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,26 13,75 10,53 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,57 14,56 12,52 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim Russell 2000 Index ist. Der Russell 200 Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im US-Aktienuniversum. Er umfasst etwa 2000 der kleinsten Wertpapiere.

Fondsziel zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC

Der Russell 200 Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im US-Aktienuniversum. Er umfasst etwa 2000 der kleinsten Wertpapiere.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC

Auflagedatum 11.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,25% Marvell Technology Group Ltd
1,16% Umpqua Holdings Corp
1,16% Cirrus Logic Inc
1,15% Deluxe Corp
0,99% Anixter International Inc
0,97% CACI International Inc
0,97% IAC/InterActiveCorp
0,97% Quanta Services Inc
0,91% Southwest Gas Corp
0,91% Assured Guaranty Ltd
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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