AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B...

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  • 14,790 EUR
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  • +2,85%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A119EB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B53GT350 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 14,790 ( n.a. ) Eröffnung 14,79 Hoch / Tief (heute) 14,79 / 14,79 Fondsvolumen 45,66 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 14,790 ( n.a. ) Vortag 14,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,79 / 9,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +21,23% / +20,64%
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Alle Kurse zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (EUR)

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KAG (EUR) 14,79 EUR +0,41 +2,85% 08.12. 08:00:00 14,790 / 14,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +21,23% +19,47% +20,64% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,38% +3,69% -2,58% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,38% +1,21% -0,22% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +24,08% +3,29% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,01% +1,35% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +20,57% +28,63% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,78% 19,96% 20,31% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,92% -6,06% -19,49% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +21,23% +21,23% +21,23% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +21,23% -1,53% -10,69% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 14,79 14,79 14,79 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,20 11,78 9,87 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,86 12,77 11,86 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (EUR)

Der Teilfonds investiert primär (das heißt, nicht weniger als 75 % seines Nettovermögens) in an geregelten Märkten gehandelte US-Eigenkapitalinstrumente mit geringer Marktkapitalisierung, die nach Ansicht des Fondsmanagers unterbewertet sind.

Fondsziel zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (EUR)

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim Russell 2000 Index ist.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (EUR)

Auflagedatum 11.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (EUR)

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (EUR)

Anteil Wertpapiername
1,60% Cirrus Logic Inc
1,59% Southwest Gas Corp
1,51% Mentor Graphics Corp
1,42% Deluxe Corp
1,39% Medical Properties Trust Inc
1,32% Spire Inc
1,31% Coherent Inc
1,31% Umpqua Holdings Corp
1,21% Integra LifeSciences Holdings Corp
1,21% NetScout Systems Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B (C) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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