AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR ACC

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  • 17,960 EUR
  • +0,08
  • +0,45%
  • 09.12.2016, 17:15:30
WKN: 260221 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0164100710 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 18,070 ( 2.000 Stk. ) Eröffnung 17,90 Hoch / Tief (heute) 17,96 / 17,90 Fondsvolumen 1,07 Mrd. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 17,950 ( 2.000 Stk. ) Vortag 17,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,45 / 17,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,70% / +2,62%
Benchmark
  • AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR ACC
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Kurse

Alle Kurse zu AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 17,93 EUR +0,06 +0,34% 09.12. 08:51:27 17,950 / 18,070
KAG (EUR) 17,99 EUR +0,05 +0,28% 08.12. 08:00:00 17,990 / 18,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,70% -2,92% +2,16% +8,99% +30,00% +51,26%
relativer Return -0,87% +2,09% +2,70% -8,16% -2,46% -4,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% +0,69% +0,22% -0,24% -0,04% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,99% -1,69% +7,46% +2,11% +15,52% +2,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,90% -1,17% +0,37% +0,40% +5,05% -4,00%
Excess Return +2,09% -2,91% +0,83% +0,96% +12,43% -11,63%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,41% 2,14% 2,32% 2,24% 2,46% 2,91%
max. Verlust -1,70% -2,92% -2,92% -5,46% -5,46% -8,07%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -1,70% -0,38% +1,77% +1,77% +3,28% +3,39%
1-Monats-Tief -1,70% -1,70% -1,70% -1,70% -1,70% -2,69%
Höchstkurs 18,25 18,48 18,48 18,48 18,48 18,48
Tiefstkurs 17,94 17,94 17,28 16,46 13,80 10,94
Durchschnittspreis 18,05 18,24 17,93 17,60 16,78 14,69

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs durch Investition des Fondsvermögens in auf Euro lautende Investment Grade Schuldverschreibungen. Durch zusätzliche Anlagen im High Yield Bereich (max. 10% des Fondsvermögens) soll die Performance gesteigert werden. Aufgrund seiner offensiven Anlagestrategie ist bei diesem Fonds mit erhöhten Renditeschwankungen zu rechnen.

Fondsziel zu AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs durch Investition des Fondsvermögens in auf Euro lautende Investment Grade Schuldverschreibungen. Durch zusätzliche Anlagen im High Yield Bereich (max. 10% des Fondsvermögens) soll die Performance g

Managerbericht zu AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR ACC

Der September wurde von Sorgen über China, jedoch auch über die Geldpolitik in den USA und dem Volkswagen-Skandal geprägt. Nach den umfassenden Unsicherheiten an den Märkten ließ die Fed in den USA ihre Zinsen unverändert, wobei sie auf die schwache Inflation und die Unsicherheiten in China hinwies. Eine Mehrheit der Mitglieder des Offenmarktausschusses ist jedoch nach wie vor für eine Zinsanhebung vor Ende des Jahres. In Europa hält die Dynamik des Wirtschaftsaufschwungs weiter an, was sich sowohl an den Konjunkturumfragen als auch den Kennzahlen zeigt. Die EZB behielt ihre sehr expansive Haltung im September bei und erinnerte an die Möglichkeit, ihr Anleihenkaufprogramm, falls nötig, zu erweitern. Die Sorgen über China und das Misstrauen der Märkte gegenüber den offiziellen Statistiken verstärkten die Korrektur der Schwellenländer. Zu der Kapitalflucht, die sowohl die Währungen als auch die Finanzanlagen belastet, kommen die schlechten wirtschaftlichen Nachrichten, insbesondere aus Asien, hinzu. Gewisse Länder, wie Brasilien oder die Türkei, haben spezifische Probleme, die auf der Stimmung, der Wirtschaft und, was Brasilien betrifft, dem Länderrating lasten. Bei den Anleihen sind die Fundamentaldaten der Unternehmen und Banken nach wie vor gut, die Aussichten werden jedoch in manchen Sektoren gesenkt werden müssen, da die Abkühlung der Weltwirtschaft ein großes Potenzial aufweist. Vor diesem Hintergrund hatten im September die Unruhen am Finanzmarkt in China, der Druck auf den Rohstoffen, der Volkswagen-Skandal, die Kapitalabflüsse sowie die mangelnde Liquidität eine umfassende Ausweitung der Kreditspreads zur Folge. Hybride Unternehmensanleihen litten am meisten, mit einer durchschnittlichen Ausweitung von 55 BP. Wir hielten in diesem Segment eine Übergewichtung. Nachrangige Finanzanleihen wurden ebenfalls von dieser Ausweitung beeinträchtigt (+28 BP im Durchschnitt). Bei den Emittenten aus den Kernländern zählen Volkswagen und Glencore zu den sich am schwächsten entwickelnden Titeln. Letztendlich waren Anleihen aus den Randländern widerstandsfähiger. Sie wiesen eine Ausweitung von lediglich 11 BP bei den Unternehmensanleihen und von 16 BP bei Finanzanleihen aus. Am Primärmarkt nahmen wir an Neuemissionen teil, die eine interessante Prämie boten: die neue ABM Amro AT1, Shell, Bank of America, EDP, Telefonica oder der neue Emittent Kerry. Wir haben diese Ausrichtung trotz der im Laufe des Monats an den Finanzmärkten sehr hohen Volatilität beibehalten. Wir sind der Meinung, dass die Kreditspreads sich mittelfristig nach einer starken Ausweitung verengen werden und dass die Auswirkungen der Abkühlung in China das Wachstum in Europa nur begrenzt beeinträchtigen werden.

Fondsprospekte zu AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR ACC

Auflagedatum 28.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eleonore Bunel, Anne Velot,Ismael Lecanu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
1,70% Credit Agricole SA/London 0,875% 19.01.2022
1,46% AXA WF Euro Credit Total Return
0,91% Veolia Environnement SA (var)
0,84% Citigroup Inc 1,375% 27.10.2021
0,79% VERIZON COMMUNICATIONS 0.5% 02/06/2022
0,78% BNP Paribas SA 1,125% 15.01.2023
0,77% BPCE SA 1,125% 14.12.2022
0,77% Assicurazioni Generali SpA (var) 10.07.2042
0,75% OP Corporate Bank plc 0,875% 21.06.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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