AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E E...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 63,290 EUR
  • -0,04
  • -0,06%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0B9JJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0158187608 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 63,290 ( n.a. ) Eröffnung 63,29 Hoch / Tief (heute) 63,29 / 63,29 Fondsvolumen 118,48 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 63,290 ( n.a. ) Vortag 63,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,54 / 58,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +6,05%
Benchmark
  • AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E E...
loading

Alle Kurse zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 63,29 EUR -0,04 -0,06% 22.03. 08:00:00 63,290 / 63,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,64% +6,37% +8,59% +14,03% +12,41%
relativer Return +2,33% -1,14% -11,41% -29,30% -41,71% -43,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,33% -0,38% -1,00% -0,96% -0,90% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,89% +5,74% -2,09% +4,93% +1,49% +9,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 -0,35 +0,02 -0,10 -0,12 -0,48
Excess Return +4,25% -4,89% +0,43% -2,36% -3,54% -50,48%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 2,38% 3,58% 6,10% 5,49% 8,00%
max. Verlust -0,33% -0,65% -2,12% -13,72% -13,72% -27,74%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,35% +2,86% +2,97% +3,66% +5,41%
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% -1,23% -4,22% -5,07% -10,61%
Höchstkurs 63,54 63,54 63,54 64,52 64,52 64,52
Tiefstkurs 63,12 62,77 58,96 55,67 53,83 41,80
Durchschnittspreis 63,37 63,15 61,82 60,91 59,37 55,23

Fondsstrategie zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio verschiedener Anlageklassen, dessen Ziel es ist, unter einem mittelfristigen Anlagehorizont durch eine dynamische und flexible Vermögensaufteilung in eine breite Palette von Anlageklassen weltweit einen Kapital- und Ertragszuwachs zu generieren. Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ('diskretionär') verwaltet, um Chancen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit einer Anlagestrategie zu nutzen, die Gebrauch macht von: - einer strategischen Vermögensaufteilung (anhand langfristiger makroökonomischer Einschätzungen) - einer taktischen Vermögensaufteilung (anhand identifizierter kurzfristiger Chancen am Markt) - einer umfassenden Diversifizierung, wobei keine formale Beschränkung hinsichtlich des Anteils des Vermögens besteht, der an einem bestimmten Markt investiert werden darf. Durch diese Diversifizierung wird der Teilfonds einem mäßigen Grad an Volatilität ausgesetzt.

Fondsprospekte zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Kurzprospekt

Sidebar

Stammdaten zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

Auflagedatum 29.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Serge Pizem, Alain Robert
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,84% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
10,58% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
10,42% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
10,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
9,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
6,80% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
4,42% AXA IM Euro FI Moderato
4,40% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
3,81% AXA IM Euro Liquidity Acc EUR
3,43% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings