AXA WF FORCE 5 E EUR (THES.)

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  • 63,150 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0B9JJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0158187608 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 63,150 ( n.a. ) Eröffnung 63,15 Hoch / Tief (heute) 63,15 / 63,15 Fondsvolumen 117,24 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 63,150 ( n.a. ) Vortag 63,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,18 / 55,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +10,32%
Benchmark
  • AXA WF FORCE 5 E EUR (THES.)
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KAG (EUR) 63,15 EUR +0,05 +0,08% 19.01. 08:00:00 63,150 / 63,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AXA WF FORCE 5 E EUR (THES.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +0,83% +10,43% +8,44% +17,94% +10,78%
relativer Return +1,20% -6,85% -10,16% -26,47% -40,91% -41,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,20% -2,34% -0,89% -0,85% -0,87% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,53% +5,74% -2,09% +4,93% +1,49% +9,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 -0,11 +0,01 -0,04 +0,01 -0,49
Excess Return +10,38% -1,51% +0,28% -0,89% +0,37% -52,11%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF FORCE 5 E EUR (THES.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 3,86% 5,43% 6,17% 5,55% 8,05%
max. Verlust -0,30% -2,12% -4,66% -13,72% -13,72% -27,76%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,40% +1,52% +3,74% +3,74% +3,74% +4,98%
1-Monats-Tief +0,40% -1,09% -1,09% -4,00% -4,00% -10,55%
Höchstkurs 63,18 63,18 63,18 64,52 64,52 64,52
Tiefstkurs 62,77 61,51 55,67 55,67 53,47 41,80
Durchschnittspreis 62,97 62,51 60,88 60,61 59,06 55,12

Fondsstrategie zu AXA WF FORCE 5 E EUR (THES.)

Der Teilfonds investiert entweder direkt oder über OGAW und/oder OGA hauptsächlich in eine breite Palette von Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Aktien, die in einem OECD-Staat oder einem Nicht-OECD-Staat begeben worden sind, und/oder baut ein Engagement in Rohstoffen auf (insbesondere über Rohstoffindizes, börsengehandelte Fonds, Aktien oder Anteile an OGAW und/oder sonstigen OGA). Langfristig wird ein hoher Anteil des Teilfondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Es besteht keine formale Beschränkung hinsichtlich des Anteils des Teilfondsvermögens, der an einem bestimmten Markt investiert und/oder dessen Risiko ausgesetzt werden darf. Insbesondere der Anteil des Teilfondsvermögens, der in Aktien investiert und/oder dem Rohstoffrisiko ausgesetzt werden darf, ist sehr flexibel und kann zwischen 0 % und 50 % variieren.

Fondsziel zu AXA WF FORCE 5 E EUR (THES.)

Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio verschiedener Anlageklassen, dessen Ziel es ist, unter einem mittelfristigen Anlagehorizont durch eine dynamische und flexible Vermögensaufteilung in eine breite Palette von Anlageklassen weltweit einen Kapital- und Ertragszuwachs zu generieren.

Fondsprospekte zu AXA WF FORCE 5 E EUR (THES.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Kurzprospekt

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Stammdaten zu AXA WF FORCE 5 E EUR (THES.)

Auflagedatum 29.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Etherington, Mathieu L'Hoir
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WF FORCE 5 E EUR (THES.)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WF FORCE 5 E EUR (THES.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AXA WF FORCE 5 E EUR (THES.)

Anteil Wertpapiername
13,12% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
10,90% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
10,58% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
10,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
10,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
6,89% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
5,40% AXA IM Euro FI Moderato
4,50% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
1,55% AXA IM Euro Liquidity Acc EUR
0,98% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,8% 15.06.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AXA WF FORCE 5 E EUR (THES.)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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