AXA WF FORCE 5 F EUR (THES.)

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  • 74,550 EUR
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  • +0,40%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 930704 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0094159554 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 76,050 ( n.a. ) Eröffnung 74,55 Hoch / Tief (heute) 74,55 / 74,55 Fondsvolumen 113,70 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 74,550 ( n.a. ) Vortag 74,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,03 / 65,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,05% / +5,48%
Benchmark
  • AXA WF FORCE 5 F EUR (THES.)
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KAG (EUR) 74,55 EUR +0,30 +0,40% 07.12. 08:00:00 74,550 / 76,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AXA WF FORCE 5 F EUR (THES.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,05% -0,07% +5,05% +12,13% +29,31% +24,77%
relativer Return -4,31% -4,10% -1,23% -23,90% -37,16% -34,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,31% -1,39% -0,10% -0,76% -0,77% -0,35%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,75% -0,97% +6,15% +2,71% +10,58% -0,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,82% +0,02% +0,64% +0,56% +2,10% -4,74%
Excess Return +4,98% +0,14% +3,97% +3,22% +11,74% -38,12%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF FORCE 5 F EUR (THES.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 4,13% 6,07% 6,18% 5,60% 8,05%
max. Verlust -0,66% -2,07% -7,13% -12,89% -12,89% -26,27%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,41% +0,41% +4,61% +4,61% +4,61% +5,88%
1-Monats-Tief +0,41% -1,26% -3,21% -3,95% -3,95% -6,92%
Höchstkurs 74,60 75,03 75,03 75,70 75,70 75,70
Tiefstkurs 73,48 73,42 65,94 65,94 57,22 45,69
Durchschnittspreis 74,13 74,24 71,86 71,02 68,33 62,26

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AXA WF FORCE 5 F EUR (THES.)

Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ("diskretionär") verwaltet, um in einem breiten Spektrum von Anlageklassen Chancen zu nutzen. Die dabei verwendete Anlagestrategie umfasst folgende Elemente: Strategische Vermögensallokation (anhand langfristiger makroökonomischer Einschätzungen); Taktische Vermögensallokation (durch Identifizierung kurzfristiger Marktchancen); Umfassende Diversifizierung, wobei keine formale Beschränkung hinsichtlich des Anteils des Teilfondsvermögens besteht, der an einem bestimmten Markt investiert werden kann. Durch diese Diversifizierung ist der Teilfonds einem mäßigen Grad an Volatilität ausgesetzt. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder über OGAW und/oder OGA hauptsächlich in eine breite Palette von Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Aktien, die in einem OECD-Staat oder einem Nicht-OECD-Staat begeben worden sind, und/oder baut ein Engagement in Rohstoffen auf (insbesondere über Rohstoffindizes, börsengehandelte Fonds, Aktien oder Anteile an OGAW und/oder sonstigen OGA). Langfristig wird ein hoher Anteil des Teilfondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Es besteht keine formale Beschränkung hinsichtlich des Anteils des Teilfondsvermögens, der an einem bestimmten Markt investiert und/oder dessen Risiko ausgesetzt werden kann. Insbesondere der Anteil des Teilfondsvermögens, der in Aktien investiert und/oder dem Rohstoffrisiko ausgesetzt werden darf, ist sehr flexibel und kann zwischen 0 % und 50 % variieren.

Fondsziel zu AXA WF FORCE 5 F EUR (THES.)

Das Anlageziel des Fonds ist der stetige Kapitalzuwachs durch Investition des Fondsvermögens in Aktien und Anleihen. Aufgrund seiner Anlagestrategie ist bei diesem Fonds mit gewissen Renditeschwankungen zu rechnen.

Fondsprospekte zu AXA WF FORCE 5 F EUR (THES.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WF FORCE 5 F EUR (THES.)

Auflagedatum 18.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Etherington, Mathieu L'Hoir
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 10.000 EUR

Gebühren zu AXA WF FORCE 5 F EUR (THES.)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WF FORCE 5 F EUR (THES.)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu AXA WF FORCE 5 F EUR (THES.)

Anteil Wertpapiername
8,32% THEAM Quant Raw Materials Enhanced
2,66% ETFS Ex-Agriculture & Livestock
0,77% AXA WF Global Income Generation
Stand: 31.08.2016

Ratings zu AXA WF FORCE 5 F EUR (THES.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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