AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EURO RELAT...

Fonds
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  • 42,665 EUR
  • -0,06
  • -0,14%
  • 22.02.2017, 22:25:32
WKN: 987133 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0073680380 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 42,910 ( 245 Stk. ) Eröffnung 42,67 Hoch / Tief (heute) 42,67 / 42,67 Fondsvolumen 459,30 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 42,420 ( 248 Stk. ) Vortag 42,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,91 / 35,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +16,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,39 EUR +0,08 +0,19% 22.02. 09:58:29 42,380 / 42,890
KAG (EUR) 42,59 EUR +0,21 +0,50% 21.02. 08:00:00 42,590 / 44,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +9,12% +15,86% +14,01% +58,90% +7,01%
relativer Return -1,64% -0,04% -0,23% -5,90% -1,61% -20,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,64% -0,01% -0,02% -0,17% -0,03% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,45% +1,59% +13,38% -0,42% +22,06% +26,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 -0,05 +0,10 +0,29 +0,37 -0,20
Excess Return +13,74% -2,00% +5,85% +24,06% +41,33% -55,88%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,34% 9,90% 16,73% 18,78% 17,48% 21,87%
max. Verlust -2,46% -2,69% -12,89% -25,12% -25,12% -61,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,50% +8,14% +8,14% +8,59% +9,47% +12,68%
1-Monats-Tief +0,50% -0,02% -2,72% -10,68% -10,68% -23,11%
Höchstkurs 42,63 42,73 42,73 46,69 46,69 52,55
Tiefstkurs 41,58 39,24 35,13 34,19 25,90 19,80
Durchschnittspreis 42,15 41,71 39,79 40,26 37,10 35,04

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE - A EUR DIS

Der Teilfonds zielt durch die Anlage in im Euroraum domizilierte Unternehmen mit einer hohen oder mittleren Kapitalisierungausstattung auf einen langfristigen, in Euro bemessenen Kapitalzuwachs ab. Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus dem Euro-Raum.

Managerbericht zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE - A EUR DIS

Der September war für die Aktienmärkte trotz der guten Konjunkturdaten in Europa ein schwieriger Monat. Die Ängste in Bezug auf den Umfang der Abkühlung in China, ihre möglichen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum und die Rückkehr des allgemeinen Deflationsrisikos waren auf einmal berechtigter, nachdem die Fed sich dazu entschlossen hatte, ihren Leitzins nicht anzuheben. Eine eventuelle Zinsanhebung war aufgrund der möglichen Auswirkungen auf die Aktivität und die Schwellenländerwährungen zwar befürchtet, letztendlich haben die Anleger die Situation jedoch anders herum gesehen, indem sie davon ausgingen, dass die Entscheidung der Fed die anfällige Erholung in den USA widerspiegelt. Auf mikroökonomischem Niveau war das Eingeständnis von Volkswagen in Bezug auf einen Betrug in den USA hinsichtlich der Emission von Stickstoffoxid (NOx) der Auslöser für den Rückgang der gesamten Automobilbranche. Letztendlich war es lediglich die Aussage von Janet Yellen ganz am Ende des Monats, sie habe vor, die Zinsen in den USA vor Jahresende anzuheben, die den Märkten einen leichten Aufschwung gab. Vor diesem Hintergrund ging der Fonds zwar stark zurück und entwickelte sich schwächer als sein Referenzindex. Der Fonds wurde von der Titelauswahl in den Bereichen zyklischer Konsum (Volkswagen, Renault, Hella), Industrie (Zodiac, Schneider, Nullengagement in Ryanair) sowie Basiskonsumgüter (kein Engagement in Danone und Heineken) beeinträchtigt. Während des Berichtsmonats haben wir im Sektor zyklische Konsumgüter die Position in Volkswagen zugunsten von Renault und Hella reduziert. Im Grundstoffsektor eröffneten wir eine Position in Solvay und stockten bei Linde zulasten von BASF auf. Bei den Versorgern kauften wir bei United Utilities hinzu und veräußerten Severn Trent. Im Bankensektor eröffneten wir eine Position in Deutsche Bank und verkauften Crédit Agricole. Schließlich wurden die Positionen in ENI und Total im Energiesektor verringert.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE - A EUR DIS

Auflagedatum 01.04.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 EUR (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guillaume Robiolle, Gilles Guibout
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,32% BNP Paribas SA
3,16% Christian Dior SE
3,00% Anheuser-Busch InBev SA/NV
2,94% ING Groep NV
2,79% Roche Holding AG
2,70% TechnipFMC PLC
2,43% AXA SA
2,37% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
2,29% ASML Holding NV
2,22% Airbus Group SE
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AXA WORLD FUND FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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