Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 8,16 % |
SEGRO Aktie · WKN A0N9B0 · ISIN GB00B5ZN1N88 | 7,32 % |
Catena Aktie · WKN A0JKZH · ISIN SE0001664707 | 5,15 % |
BRITISH LAND CO Aktie · WKN 852556 · ISIN GB0001367019 | 4,72 % |
Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246 | 4,66 % |
Klépierre Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964 | 4,34 % |
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 4,26 % |
Unite Group Aktie · WKN 634811 · ISIN GB0006928617 | 3,74 % |
Mercialys Aktie · WKN A0HFXW · ISIN FR0010241638 | 3,57 % |
SAFESTORE Aktie · WKN A0MLXJ · ISIN GB00B1N7Z094 | 3,38 % |
Summe: | 49,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,02 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,77 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,20 % | 1,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,81 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,53 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die im Immobiliensektor tätig sind und ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Aktivitäten in Europa ausüben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf regulierten europäischen Immobilienmärkten zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 231,230 EUR +2,660 EUR · +1,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |