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AXA-WF-FRAMLINGTON-HUMAN-CAPITAL-I-EU...

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  • 166,940 EUR
  • -2,05
  • -1,21%
  • 03.05.2016, 08:00:00
WKN: A0Q4TB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372523448 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 166,940 ( n.a. ) Eröffnung 166,94 Hoch / Tief (heute) 166,94 / 166,94 Fondsvolumen 384,22 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 166,940 ( n.a. ) Vortag 168,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 186,21 / 147,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / -5,96%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 166,94 EUR -2,05 -1,21% 03.05. 08:00:00 166,940 / 166,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AXA-WF-FRAMLINGTON-HUMAN-CAPITAL-I-EUR-THES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% +3,20% -5,96% +32,24% +42,81% n.a.
relativer Return -0,76% -0,80% +7,98% +8,47% +3,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -0,27% +0,64% +0,23% +0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,22% +19,20% +4,22% +19,25% +27,89% -16,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,24% +0,46% +1,66% +2,93% +1,52% n.a.
Excess Return -4,97% +7,98% +26,21% +45,39% +27,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA-WF-FRAMLINGTON-HUMAN-CAPITAL-I-EUR-THES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,51% 20,68% 20,57% 15,81% 17,80% n.a.
max. Verlust -2,07% -9,95% -20,57% -20,57% -27,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,32% +2,32% +8,21% +8,21% +9,88% n.a.
1-Monats-Tief +2,32% +0,30% -10,13% -10,13% -10,13% n.a.
Höchstkurs 170,60 170,60 187,22 187,30 187,30 n.a.
Tiefstkurs 161,91 147,91 147,91 122,89 91,58 n.a.
Durchschnittspreis 167,20 163,81 171,35 156,94 140,23 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu AXA-WF-FRAMLINGTON-HUMAN-CAPITAL-I-EUR-THES

Der Teilfonds strebt in Euro gemessenen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien und verwandte Instrumente von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die sich durch eine überdurchschnittliche Bewertung ihrer Personalführung auszeichnen, ihren Sitz in der Region Europa haben oder dort gelistet sind.

Managerbericht zu AXA-WF-FRAMLINGTON-HUMAN-CAPITAL-I-EUR-THES

Der September war für die Aktienmärkte wie der vorherige Monat: extrem schwierig. Auf makroökonomischer Ebene hatten die aufeinander folgenden beunruhigenden Statistiken aus China und die dadurch entstandene Volatilität als Folge, dass die Federal Reserve den Beginn ihres Zinsanhebungszyklus, teilweise im Gegensatz zu ihrem Auftrag, aufschob. Die meisten industriellen Rohstoffe waren nicht mehr rückläufig, was jedoch nicht der Fall des Rohöls war. Die Neuigkeiten des Monats waren insbesondere in drei Sektoren von hohem Ausmaß: zunächst in der Automobilbranche, wo die betrügerischen Maßnahmen von Volkswagen, die den wirklichen CO2-Ausstoß gewisser Dieselfahrzeuge verheimlichen sollten, den gesamten Sektor beeinträchtigten; dann im Gesundheitssektor, der unter den energischen Aussagen von Hillary Clinton bezüglich der unangebrachten Preiserhöhungen gewisser Medikamente in den USA litt; schließlich im Telekommunikationssektor, da die Europäische Kommission sich gegen die Fusion von TDC und Telia in Dänemark aussprach und unabhängig hiervon Vodafone und Liberty Global das Ende ihrer Verhandlungen mit Hinsicht auf eine Annäherung ankündigten. Der Bergbausektor unterlag schließlich erneut einem starken Rückgang (direkte Auswirkungen aus China, Unsicherheiten bezüglich der Bonität von Glencore). Die spanischen Banken wurden ebenfalls sowohl von den Siegchancen der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter sowie ihrer Ausrichtung auf die Schwellenländer beeinträchtigt. Der Bereich Lebensmittel / Getränke war einer der wenigen, der im September eine positive Performance auswies. Dies war auf das Übernahmeprojekt von SAB durch AB Inbev zurückzuführen. AWF Human Capital fiel im September stark, entwickelte sich jedoch im Einklang mit seinem Referenzindex. Mid Caps waren allerdings gegenüber dem Rückgang widerstandsfähiger als Large-Cap-Indizes. Am besten entwickelte sich der Rückversicherer Amlin, der von Mitsui Sumitomo mit einer beachtlichen Prämie übernommen wurde, gefolgt von Christian Hansen, Rémy Cointreau, United Utilities und Veolia. Die Positionen in Zyklikern, ob nun aus der Industrie (Rexel, Rotork, CNH) oder dem Konsum (Peugeot, TF1) machten diese positiven Auswirkungen jedoch zu Nichte. Im Laufe des Monats hat der Fonds im Bereich Industrie die Position in Alfa Laval in GEA umgeschichtet, da das Unternehmen über solidere Endmärkte (Lebensmittel) verfügt. Die Positionen in Schindler und STMicroelectronics wurden zugunsten von besser einzuschätzenden Unternehmen wie Delhaize oder Dassault Systèmes veräußert. Schließlich ist Amlin aus dem Portfolio ausgeschieden, nachdem es ein Übernahmeangebot erhalten hatte, und wir eröffneten eine Position in Scor.

Fondsprospekte zu AXA-WF-FRAMLINGTON-HUMAN-CAPITAL-I-EUR-THES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA-WF-FRAMLINGTON-HUMAN-CAPITAL-I-EUR-THES

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,79 EUR (08.06.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Investment Managers Paris
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA-WF-FRAMLINGTON-HUMAN-CAPITAL-I-EUR-THES

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA-WF-FRAMLINGTON-HUMAN-CAPITAL-I-EUR-THES

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu AXA-WF-FRAMLINGTON-HUMAN-CAPITAL-I-EUR-THES

Anteil Wertpapiername
2,45% Eiffage SA
2,43% Chr Hansen Holding
2,42% Veolia Environnement SA
2,19% Symrise AG
2,13% Heineken Holding NV
2,12% Iliad SA
2,06% SEB SA
2,05% Persimmon PLC
1,99% Gemalto NV
Stand: 31.03.2016

Ratings zu AXA-WF-FRAMLINGTON-HUMAN-CAPITAL-I-EUR-THES

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.03.2016
Lipper Leaders 05.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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