AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF...

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  • 54,100 CHF
  • -0,12
  • -0,22%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 988198 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0087657234 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 55,180 ( n.a. ) Eröffnung 54,10 Hoch / Tief (heute) 54,10 / 54,10 Fondsvolumen 107,21 Mio. CHF (Stand: 06.12.2016)
Geld 54,100 ( n.a. ) Vortag 54,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,84 / 46,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,30% / +1,55%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF (AUSS.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,90 EUR -0,15 -0,31% 07.12. 08:00:00 49,902 / 50,898
KAG (CHF) 54,10 CHF -0,12 -0,22% 07.12. 08:00:00 54,100 / 55,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF (AUSS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,30% -1,19% +1,86% +33,18% +88,39% +100,07%
relativer Return +1,65% +2,49% +8,04% +6,99% +1,41% +8,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,65% +0,82% +0,65% +0,19% +0,02% +0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,46% +14,62% +11,92% +21,35% +18,68% -12,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,10% -0,13% +0,60% +1,92% +3,29% -1,48%
Excess Return +1,57% -2,23% +9,45% +28,89% +47,70% -26,47%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF (AUSS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,54% 9,65% 15,62% 15,75% 14,52% 17,89%
max. Verlust -1,10% -6,38% -14,41% -16,23% -16,23% -51,26%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,17% +2,17% +6,81% +8,20% +8,20% +13,78%
1-Monats-Tief +2,17% -5,82% -5,82% -8,12% -8,12% -18,04%
Höchstkurs 54,26 55,84 55,84 55,84 55,84 55,84
Tiefstkurs 52,28 52,28 46,45 46,10 33,55 24,54
Durchschnittspreis 53,70 54,38 52,80 52,13 47,75 43,14

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF (AUSS.)

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Gelegenheiten auf den Schweizer Aktienmärkten zu nutzen. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Das Anteilsauswahlverfahren beruht auf einer genauen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko-Profils. Der Teilfonds investiert in Aktien, die von in der Schweiz domizilierten Unternehmen mit hoher, mittlerer oder geringer Kapitalausstattung ausgegeben werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 5% seines Nettovermögens in OGAW und/oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Fondsziel zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF (AUSS.)

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in schweizerische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

Managerbericht zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF (AUSS.)

Der September war von den anhaltenden Sorgen über die Schwellenländer und die Unsicherheiten bezüglich der amerikanischen Geldpolitik geprägt. Die europäischen Aktienmärkte ließen im September abermals nach, da sich in der Automobilbranche nach der Aufdeckung des Volkswagen-Skandals eine Krise einstellte. Die Sorgen über China und das Misstrauen der Märkte gegenüber den offiziellen Statistiken verstärkten die Korrektur in den Schwellenländern, genauso wie die länderspezifischen Probleme in Brasilien (Herabstufung des Länderratings) und der Türkei. In den USA beließ die Federal Reserve trotz des angehobenen Wachstums im zweiten Quartal ihre Zinsen auf dem aktuellen Niveau, was erneut Fragen bezüglich der Wachstumsdynamik in den USA sowie der Entwicklung der Weltwirtschaft aufkommen ließ. Allein Europa scheint die Dynamik seiner Konjunkturerholung zu bestätigen. Vor diesem Hintergrund kam der Schweizer Markt nicht an einer Korrektur vorbei: Der Schweizer Index SPI verzeichnete diesen Monat ein Minus von 3,4%. Alle Sektoren verzeichneten eine negative Performance mit Ausnahme der Bereiche Konsumgüter, wo Nestlé im Berichtsmonat einen Kursgewinn von 2,7% und Richemont von 4,6% (Verbesserung des organischen Wachstums während der Hauptversammlung bestätigt) verzeichneten, und Technologie. Der AWF Framlington Switzerland entwickelte sich besser als sein Referenzindex. Die größten positiven Beiträge der Bestandspositionen zur relativen Performance kamen von Partners Group, Temenos und Forbo. Der Fonds profitierte ebenfalls von den Kurseinbrüchen von Aryzta (erneuter Rückgang von 16% im Berichtsmonat), Leonteq und Zurich Insurance (nach der Ankündigung des Rückzugs des Angebots für RSA und einer hinter den Erwartungen bleibenden Ergebnisprognose), die wir allesamt nicht halten. Demgegenüber litt die Performance des Portfolios weiterhin unter den Positionen in Dufry und LafargeHolcim. Im Laufe des Monats haben wir keine umfassenden Änderungen an der Gewichtung des Portfolios vorgenommen: Wir veräußerten unsere Position in Sunrise Communications aufgrund der Verschlechterung des Konkurrenzumfeldes des Schweizer Telekommunikationsmarkts.

Fondsprospekte zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF (AUSS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF (AUSS.)

Auflagedatum 20.06.1990
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 CHF (13.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isabelle Pajot, Guillaume Robiolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF (AUSS.)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF (AUSS.)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF (AUSS.)

Anteil Wertpapiername
9,25% Nestle SA
7,38% Roche Holding AG
7,30% Novartis AG
6,13% Partners Group Holding AG
5,71% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
4,10% Swiss Life Holding AG
3,39% Syngenta AG
3,27% Straumann Holding AG
3,17% Dufry AG
3,11% Clariant AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND F CHF (AUSS.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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