AXA WF GLOBAL CREDIT BONDS I (CAP) US...

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  • 122,635 EUR
  • -1,18
  • -0,95%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0N9KE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0447313635 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 122,635 ( n.a. ) Eröffnung 122,64 Hoch / Tief (heute) 122,64 / 122,64 Fondsvolumen 76,57 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 122,635 ( n.a. ) Vortag 123,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,24 / 109,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +4,15%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu AXA WF GLOBAL CREDIT BONDS I (CAP) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 130,74 USD -0,38 -0,29% 01.12. 08:00:00 130,740 / 130,740
KAG (EUR) 122,64 EUR -1,18 -0,95% 01.12. 08:00:00 122,635 / 122,635

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AXA WF GLOBAL CREDIT BONDS I (CAP) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +1,66% +3,25% +43,98% +64,56% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,08% +10,81% +21,82% -3,18% +10,18% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,11% +0,13% +1,41% +0,99% +3,92% n.a.
Excess Return +4,10% +0,48% +4,68% +3,32% +12,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF GLOBAL CREDIT BONDS I (CAP) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,67% 3,51% 3,71% 3,32% 3,30% n.a.
max. Verlust -2,44% -3,38% -3,38% -3,82% -5,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,41% -0,11% +2,98% +2,98% +2,98% n.a.
1-Monats-Tief -2,41% -2,41% -2,41% -2,41% -2,60% n.a.
Höchstkurs 134,01 135,31 135,31 135,31 135,31 n.a.
Tiefstkurs 130,74 130,74 123,41 115,18 100,18 n.a.
Durchschnittspreis 132,07 133,67 129,88 125,34 119,87 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AXA WF GLOBAL CREDIT BONDS I (CAP) USD

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an den globalen Unternehmensanleihenmärkten zu nutzen. Die nachstehenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Marktanalyse getroffen: Sektorallokation, Geografische Allokation, Positionierung auf der Zinsstrukturkurve (die Zinsstrukturkurve stellt das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Anleiherendite dar), Emittentenauswahl, Instrumentenauswahl. Der Teilfonds investiert: mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in weltweit ausgegebene Unternehmens- oder Staatsanleihen, nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, deren Bonität zum Erwerbszeitpunkt von Standard & Poor's zwischen AAA und BBB- (oder mit einer ähnlichen Bonität von Moody's oder einer anderen Rating-Agentur) bewertet ist, und darf nicht mehr als 15% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere investieren, die von Standard & Poor's mit einer niedrigeren Bonität als BBB- (oder einer ähnlichen Bonität von Moody's oder einer anderen Ratingagentur) oder gar nicht bewertet ist. Die Auswahl von Finanzinstrumenten beruht nicht ausschließlich und automatisch auf den hierfür öffentlich verfügbaren Kreditratings, sondern auch auf einer internen Kredit- oder Marktrisikoanalyse. Bei der Entscheidung über den An- oder Verkauf von Vermögenswerten spielen auch andere Analysekriterien des Anlageverwalters eine Rolle. Bis zu einer Grenze von 200% des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Anlagen und/oder Derivate verwirklicht werden (insbesondere in Form von Credit Default Swaps). Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anteilsklasse zielt darauf ab, das Wechselkursrisiko, dass sich aus der Differenz zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung dieser Anteilsklasse ergibt, durch Derivate abzusichern, wobei die Exposition gemäß der oben beschriebenen Anlagestrategie erhalten bleibt.

Fondsziel zu AXA WF GLOBAL CREDIT BONDS I (CAP) USD

Der Teilfonds will über einen mittelfristigen Zeitraum einen Mix aus in USD bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er hauptsächlich in auf USD lautendete Schuldinstrumente der Kategorie Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt investiert.

Fondsprospekte zu AXA WF GLOBAL CREDIT BONDS I (CAP) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WF GLOBAL CREDIT BONDS I (CAP) USD

Auflagedatum 23.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Trindade, Nick Hayes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000.000 USD

Gebühren zu AXA WF GLOBAL CREDIT BONDS I (CAP) USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WF GLOBAL CREDIT BONDS I (CAP) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AXA WF GLOBAL CREDIT BONDS I (CAP) USD

Anteil Wertpapiername
0,85% Regions Bank/Birmingham AL 2,25% 14.09.2018
0,81% JPMorgan Chase & Co 4,5% 24.01.2022
0,72% Teachers Insurance & Annuity Association of America 4,9% 15.09.2044
0,69% DANONE SA 2.589% 02/11/2023
0,68% Citigroup Inc 3,4% 01.05.2026
0,65% ERAC USA Finance LLC 3,85% 15.11.2024
0,65% Time Warner Inc 6,1% 15.07.2040
0,64% RCI Banque SA 1,25% 08.06.2022
0,62% General Motors Financial Co Inc 3,7% 09.05.2023
0,62% Morgan Stanley 2,5% 21.04.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AXA WF GLOBAL CREDIT BONDS I (CAP) USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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