AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL...

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  • 115,380 EUR
  • +0,26
  • +0,23%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C5KM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0545110271 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 118,840 ( n.a. ) Eröffnung 115,38 Hoch / Tief (heute) 115,38 / 115,38 Fondsvolumen 678,05 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 115,380 ( n.a. ) Vortag 115,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,53 / 104,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +5,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES A CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,38 EUR +0,26 +0,23% 18.01. 08:00:00 115,380 / 118,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES A CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +1,64% +5,15% +10,91% n.a. n.a.
relativer Return +0,41% +0,49% -2,11% -16,15% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% +0,16% -0,18% -0,49% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +0,17% +5,77% +5,61% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +0,15 +0,13 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,10% +2,17% +2,75% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES A CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 3,97% 5,91% 6,77% n.a. n.a.
max. Verlust -0,43% -1,56% -4,59% -10,90% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +1,28% +2,69% +5,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,07% -1,52% -5,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,53 115,53 115,53 117,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,79 112,21 104,78 101,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 115,20 114,03 111,85 110,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES A CAP EUR

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen bei Wandelanleihen zu nutzen. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischer Analyse, sektoraler Allokation und Emittentenauswahl. Der Prozess zur Auswahl von Aktien beruht auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko-Profils. Der Teilfonds investiert: n in Wandelanleihen, bei denen die zugrundeliegende Aktien von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen eines Wirtschaftssektors begeben werden können. Solche Wandelanleihen sind von Standard & Poor's hauptsächlich mit einer Bonität von mindestens BBB- (oder einer ähnlichen Bonität von Moody's oder einer anderen Ratingagentur) bewertet, wobei der Teilfonds bis zu 49 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere unterhalb der Kategorie Investment Grade (die von Standard & Poor's mit einer niedrigeren Bonität als BBB- (oder einer ähnlichen Bonität von Moody's oder einer anderen Ratingagentur) oder gar nicht bewertet sind) investieren kann n in börsennotierte Aktien, Eigenkapitalinstrumente und bis zu einem Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente Bis zu einer Grenze von 200 % des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Investitionen und/oder Derivate erzielt werden. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsziel zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES A CAP EUR

Durch die vorwiegende Anlage in Wandelanleihen zielt der Teilfonds auf einen langfristigen, in Euro bemessenen Kapitalzuwachs ab.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES A CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES A CAP EUR

Auflagedatum 26.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Basselier, Caroline Moleux
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES A CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES A CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES A CAP EUR

Anteil Wertpapiername
2,29% Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 0,25% 01.02.2026
2,23% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
1,98% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
1,92% STMicroelectronics NV 1% 03.07.2021
1,91% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 21.10.2023
1,86% Suzuki Motor Corp 0% 31.03.2021
1,79% Fresenius SE & Co KGaA 0% 24.09.2019
1,76% Yamada Denki Co Ltd 0% 28.06.2019
1,73% Lam Research Corp 1,25% 15.05.2018
1,70% Airbus Group SE 0% 14.06.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES A CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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