AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL...

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  • 117,870 EUR
  • -1,73
  • -1,45%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LG38 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0266012318 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 124,353 ( n.a. ) Eröffnung 117,87 Hoch / Tief (heute) 117,87 / 117,87 Fondsvolumen 210,73 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 117,870 ( n.a. ) Vortag 119,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,48 / 99,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,94% / +6,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 125,64 USD -1,46 -1,15% 19.01. 08:00:00 125,640 / 132,550
KAG (EUR) 117,87 EUR -1,73 -1,45% 19.01. 08:00:00 117,870 / 124,353

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,94% +0,70% +9,03% +39,37% n.a. n.a.
relativer Return -0,64% -6,45% -11,06% -5,65% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% -2,20% -0,97% -0,16% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,72% +4,82% +8,81% +26,62% +2,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 -0,33 +0,02 +0,06 n.a. n.a.
Excess Return +6,64% -9,02% +0,95% +3,24% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,03% 13,07% 14,33% 12,22% n.a. n.a.
max. Verlust -2,27% -6,12% -13,63% -16,13% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +3,65% +9,55% +9,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -5,96% -5,96% -5,96% n.a. n.a.
Höchstkurs 128,56 128,56 139,70 139,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 123,55 120,66 112,85 112,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 125,98 124,75 128,34 125,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Gelegenheiten auf dem internationalen Immobilienmarkt zu nutzen. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Das Anteilsauswahlverfahren beruht vorwiegend auf einer genauen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten, der Art der zugrundeliegenden Vermögenswerte und des allgemeinen Rendite-Risiko-Profils.

Fondsziel zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Der Teilfonds zielt durch die hauptsächliche Anlage in börsennotierte Aktien, die von weltweit domizilierten Unternehmen aus dem Immobiliensektor begeben werden, auf einen langfristigen, in Euro bemessenen Kapitalzuwachs ab.

Managerbericht zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Nach einer schwachen Wertentwicklung im August erholten sich die globalen Märkte für börsennotierte Immobilienwerte im September wieder und legten um 1,62% zu (Gesamtrendite in Euro). Damit übertrafen sie globale Aktien, die aufgrund der zunehmenden Besorgnis über das Wachstum der Weltwirtschaft 3,26% einbüßten (MSCI World AC, Gesamtrendite in Euro). US-REITs schnitten mit einem Plus von 3,02%* am besten ab. Der Markt in Europa trat nahezu auf der Stelle, während die Märkte in Asien schwächer waren: Singapur büßte 3,08%* ein, Hongkong 1,45%* und Japan 1,37%*. US-REITs entwickelten sich am besten. Gründe dafür waren der Aufschub der Zinserhöhung der US-Notenbank, aber auch die günstigen Bewertungen: Im Vergleich zu den Bewertungen am privaten Immobilienmarkt erscheinen börsennotierte US-Immobilienwerte überverkauft, da sie immer noch solide Fundamentaldaten aufweisen, während die Fusionen und Übernahmen wieder in Gang kommen. In Asien betrafen alle Meldungen die geldpolitische Lockerung. Sie bezogen sich sowohl auf angekündigte Maßnahmen wie die Senkung des Repo-Satzes der RBI um 50 Bp. oder die Senkung der Quote für die Mindestanzahlung beim Erwerb der ersten Immobilie durch die People's Bank of China als auch auf erwartete Schritte wie eine zusätzliche Lockerung der Bank of Japan. In Hongkong sind wir aufgrund der Konjunkturschwäche in Hongkong/China und der erwarteten Zinserhöhung der Fed weiterhin defensiv positioniert. * Gesamtertrag in der Lokalwährung

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Auflagedatum 05.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Tempel, Salma Baho
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Anteil Wertpapiername
6,07% Simon Property Group Inc
4,53% Prologis Inc
3,99% Pebblebrook Hotel Trust
3,89% Mitsui Fudosan Co Ltd
3,34% Ventas Inc
3,13% Washington Real Estate Investment Trust
3,09% Link REIT
2,77% Boston Properties Inc
2,55% AvalonBay Communities Inc
2,52% Extra Space Storage Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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