Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 3,230 USD |
30.12.2022 Ausschüttend | 2,810 USD |
30.12.2021 Ausschüttend | 2,710 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GETTY IMAGES 19/27 144A Anleihe · WKN A2RX6K · ISIN US374276AJ21 | 0,90 % |
MATTHEWS INT. 2025 144A Anleihe · WKN A19THF · ISIN US577128AA93 | 0,83 % |
ZOOMINFO TEC 21/29 144A Anleihe · WKN A3KK8U · ISIN US98981BAA08 | 0,71 % |
ILL.BUY./IL. 20/28 144A Anleihe · WKN A28YZ8 · ISIN US45232TAA97 | 0,71 % |
MAUSER P.HO. 23/27 144A Anleihe · WKN A3LEGJ · ISIN US57763RAC16 | 0,71 % |
VERSCEND ESC 2026 144A Anleihe · WKN A194UT · ISIN US92535WAA80 | 0,68 % |
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KXTP · ISIN XS2397781357 | 0,66 % |
IRON MOUNT.UK 17/25 REGS Anleihe · WKN A19RR8 · ISIN XS1713495759 | 0,64 % |
GW B-CR SEC 19/27 144A Anleihe · WKN A2R9UE · ISIN US36257BAA70 | 0,58 % |
Catalent Pharma Solutions Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28T85 · ISIN XS2125168729 | 0,58 % |
Summe: | 7,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,27 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,89 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,89 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht in erster Linie in der Erzielung hoher Erträge und in zweiter Linie in der Erzielung eines Kapitalzuwachstes durch die langfristige Anlage in breit gestreuten internationalen hochverzinslichen Unternehmensschuldtiteln. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, die hauptsächlich von US-amerikanischen und europäischen Privatunternehmen ausgegeben werden. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating (Moody's oder eine andere Rating-Agentur) oder habe kein Rating.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 64,820 USD +0,130 USD · +0,20 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 60,499 EUR -0,003 EUR · -0,00 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 60,424 EUR +0,233 EUR · +0,39 % gestern, 21:47:21 · 0 Stk. |
Quotrix Echtzeit | 60,590 EUR +0,280 EUR · +0,46 % gestern, 07:57:12 · 0 Stk. |