AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME...

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  • 137,360 EUR
  • +0,30
  • +0,22%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0YEJT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0465917473 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 140,100 ( n.a. ) Eröffnung 137,36 Hoch / Tief (heute) 137,36 / 137,36 Fondsvolumen 202,31 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 137,360 ( n.a. ) Vortag 137,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,90 / 122,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,30% / +9,98%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,36 EUR +0,30 +0,22% 24.03. 08:00:00 137,360 / 140,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,30% +4,91% +9,42% +26,03% n.a. n.a.
relativer Return +2,97% +2,60% -8,98% -18,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,97% +0,86% -0,78% -0,56% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,81% +1,09% +9,60% +9,00% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 -0,22 +0,65 +0,73 n.a. n.a.
Excess Return +7,30% -3,76% +17,87% +26,70% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,04% 5,20% 5,15% 8,21% n.a. n.a.
max. Verlust -1,02% -1,07% -3,17% -15,15% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,30% +2,08% +2,21% +6,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,30% +1,30% -0,60% -6,53% n.a. n.a.
Höchstkurs 137,90 137,90 137,90 140,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 134,78 130,64 122,62 107,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 136,38 134,08 128,48 124,70 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR ACC

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilem, in Euro bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, die vorwiegend von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECD-Ländern ausgegeben werden, investiert. Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ('diskretionär') verwaltet, um Chancen auf den Aktien- und Wertpapiermärkten in OECD-Ländern zu nutzen. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko-Profils. Der Bereich der festverzinslichen Wertpapiere wird so verwaltet, dass die Volatilität von Aktienrenditen eingedämmt wird.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR ACC

Auflagedatum 15.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Serge Pizem, Stéphane Castillo-Soler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,00% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
3,85% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
2,08% AXA IM Euro Liquidity Acc EUR
2,07% AXA IM FIIS Eur.Sh.Dur.High Y.A Cap
2,02% AXA WF Global High Yield Bonds
1,74% ASML Holding NV
1,41% Pandora A/S
1,37% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
1,30% Sunny Optical Technology Group Co Ltd
1,29% TAL Education Group
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AXA WORLD FUND GLOBAL OPTIMAL INCOME - F EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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