AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCO...

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  • 127,600 EUR
  • +0,53
  • +0,42%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YEJW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0465917630 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 127,600 ( n.a. ) Eröffnung 127,60 Hoch / Tief (heute) 127,60 / 127,60 Fondsvolumen 181,82 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 127,600 ( n.a. ) Vortag 127,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,34 / 118,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / -1,84%
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Alle Kurse zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - I (C) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,60 EUR +0,53 +0,42% 05.12. 08:00:00 127,600 / 127,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - I (C) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% -0,92% -3,06% +18,76% n.a. n.a.
relativer Return -6,00% -4,49% -5,52% -17,88% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,00% -1,52% -0,47% -0,55% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,85% +9,66% +9,02% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% +0,50% +1,27% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,10% +4,43% +10,60% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - I (C) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,88% 4,59% 6,59% 8,33% n.a. n.a.
max. Verlust -1,10% -2,10% -9,26% -15,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +1,68% +5,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% -1,15% -3,09% -7,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 128,48 128,65 131,08 140,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 125,95 125,95 118,94 104,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 127,46 127,71 126,05 122,22 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - I (C) (EUR)

Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ("diskretionär") verwaltet, um Chancen auf den Aktien- und Wertpapiermärkten in OECD-Ländern zu nutzen. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko-Profils. Der Bereich der festverzinslichen Wertpapiere wird so verwaltet, dass die Volatilität von Aktienrenditen eingedämmt wird. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Aktien (u. a. Aktien mit hohen Dividenden) und festverzinslichen Wertpapieren, die von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECD-Ländern ausgegeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von Staaten und Unternehmen mit Sitz in Nicht-OECD-Ländern ausgegeben werden. Die Anlagepolitik kann durch direkte Anlagen und durch Derivate verwirklicht werden, insbesondere z. B. durch Total-Return-Swaps auf Aktien, Indizes oder Anleihen sowie durch derivative Kredit-Swaps auf Anleihen. Das Gesamtrisiko des Teilfonds wird durch die Berechnung des absoluten Value-at-Risk (VaR) mit einem maximalen Value-at-Risk von 5,25 % bei einem Zeitrahmen von fünf (5) Geschäftstagen und einem Konfidenzintervall von 95 % überwacht, was einem VaR von 14,85 % bei einem Zeitrahmen von zwanzig (20) Geschäftstagen und einem Konfidenzintervall von 99 % entspricht, wenn man für den Value-at-Risk normale Verteilungsannahmen zu Grunde legt. Dies bedeutet eine Wahrscheinlichkeit von 5 %, dass unter normalen Marktbedingungen ein Verlust des Teilfonds innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen höher als 5,25% seines Nettovermögens sein kann. Der Anlagewervalter erwartet, dass der Hebeleffekt des Teilfonds auf Basis der Summe des Nominalansatzes zwischen 0 und 2 liegt. Anleger des Teilfonds werden allerdings darauf aufmerksam gemacht, dass der tatsächliche Hebeleffekt des Teilfonds aufgrund von Marktbedingungen von Zeit zu Zeit unter Umständen höher sein kann als der oben genannte erwartete Hebeleffekt. Derivate können ferner zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsziel zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - I (C) (EUR)

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilem, in Euro bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, die vorwiegend von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECDLändern ausgegeben werden, investiert.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - I (C) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

Sidebar

Stammdaten zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - I (C) (EUR)

Auflagedatum 15.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Serge Pizem, Stéphane Castillo-Soler
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - I (C) (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - I (C) (EUR)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - I (C) (EUR)

Anteil Wertpapiername
7,15% SPAIN (KINGDOM OF)
5,08% ITALY (REPUBLIC OF)
4,38% ITALY_ (REPUBLIC OF)
4,17% SABMiller PLC
3,93% SPAIN_ (KINGDOM OF)
3,89% ITALY (REPUBLIC OF) _
3,65% EURO STOXX 50 INDEX JUN17 3350 CALL Expo
3,12% AXA WF Global Credit Bonds
2,52% ITALY_ (REPUBLIC_ OF)
2,48% MINI MSCI EMG MKT JUN16 IFUS 20160617 Expo
Stand: 30.09.2016

Ratings zu AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME - I (C) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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