AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL ABSOLUTE A...

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  • 96,680 EUR
  • -0,07
  • -0,07%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JCV9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0645148908 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 101,990 ( n.a. ) Eröffnung 96,68 Hoch / Tief (heute) 96,68 / 96,68 Fondsvolumen 98,45 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 96,680 ( n.a. ) Vortag 96,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,00 / 96,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / -2,41%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,68 EUR -0,07 -0,07% 01.12. 08:00:00 96,680 / 101,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL ABSOLUTE A CAP EU (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% -0,42% -2,34% -2,43% -2,78% n.a.
relativer Return -4,98% -5,18% -5,48% -32,98% -53,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,98% -1,76% -0,47% -1,11% -1,27% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,24% +0,68% -0,88% +0,72% -0,87% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,36% -2,75% -5,20% -7,06% -12,06% n.a.
Excess Return -2,39% -6,01% -10,59% -13,00% -20,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL ABSOLUTE A CAP EU

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,50% 1,15% 1,75% 2,04% 1,69% n.a.
max. Verlust -0,71% -0,76% -2,55% -3,52% -3,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 44,44% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% 0,00% 0,00% +0,64% +0,64% n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -0,56% -1,28% -1,28% n.a.
Höchstkurs 97,23 97,28 99,07 100,06 100,06 n.a.
Tiefstkurs 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 n.a.
Durchschnittspreis 96,91 97,10 97,65 98,51 98,65 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL ABSOLUTE A CAP EU

Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ("diskretionär") verwaltet, um unter unterschiedlichen Marktbedingungen Chancen zu nutzen. Hierzu hält er Netto-Long- oder -Short-Positionen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, wie zum Beispiel festverzinslichen Wertpapieren, Aktien, Rohstoffen (insbesondere über Rohstoffindizes) und Währungen an allen globalen Märkten, einschließlich Schwellenländern. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination von Anlagestrategien mit geringer Korrelation. Sie umfassen die Wertpapierauswahl, die Vermögensstrukturierung und die Nutzung thematischer und auf den relativen Wert ausgerichteter Chancen. Zur Diversifikation des Portfolios wird eine Kombination aus gesamtwirtschaftlichen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen durchgeführt. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds unter Beachtung jährlicher Risikobudgets auf Gesamtportfolioebene und auf der Ebene der einzelnen Strategien. Die Anlagepolitik kann durch direkte Anlagen und durch Derivate verwirklicht werden, insbesondere z. B. durch Total-Return-Swaps auf Aktien, Anleihen oder Indizes, Termingeschäfte oder Optionen. Das Gesamtrisiko des Teilfonds wird durch die Berechnung des absoluten Value-at-Risk (VaR) mit einem maximalen Value-at-Risk von 5 % bei einem Zeitrahmen von fünf (5) Geschäftstagen und einem Konfidenzintervall von 95 % überwacht, was einem VaR von 14,16 % bei einem Zeitrahmen von zwanzig (20) Geschäftstagen und einem Konfidenzintervall von 99 % entspricht, wenn man für den Value-at-Risk normale Verteilungsannahmen zu Grunde legt. Dies bedeutet eine Wahrscheinlichkeit von 5 %, dass unter normalen Marktbedingungen ein Verlust des Teilfonds innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen höher als 5% seines Nettovermögens sein kann. Der Anlageverwalter erwartet, dass der Hebeleffekt des Teilfonds auf Basis der Summe des Nominalansatzes zwischen 0 und 3 liegt. Anleger des Teilfonds werden allerdings darauf aufmerksam gemacht, dass der tatsächliche Hebeleffekt des Teilfonds aufgrund von Marktbedingungen von Zeit zu Zeit unter Umständen höher sein kann als der oben genannte erwartete Hebeleffekt. Derivate können ferner zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL ABSOLUTE A CAP EU

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL ABSOLUTE A CAP EU

Auflagedatum 22.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stéphane Castillo-Soler, Serge Pizem
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL ABSOLUTE A CAP EU

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL ABSOLUTE A CAP EU

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu AXA WORLD FUNDS - OPTIMAL ABSOLUTE A CAP EU

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2015
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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