AXXION FOCUS - PRAEMIENSTRATEGIE

Fonds
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  • 66,310 EUR
  • +0,36
  • +0,55%
  • 20.01.2017, 10:21:57
WKN: A0M6N1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0328585541 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Axxion S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 65,95 Hoch / Tief (heute) 66,31 / 65,95 Fondsvolumen 34,49 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 65,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,31 / 57,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +16,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 66,24 EUR +0,76 +1,16% 20.01. 08:05:01 65,707 / 66,357
KAG (EUR) 65,94 EUR +0,02 +0,03% 20.01. 08:00:00 65,940 / 69,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu AXXION FOCUS - PRAEMIENSTRATEGIE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% +2,63% +16,16% +15,71% +44,78% n.a.
relativer Return +0,26% -4,51% -1,41% +2,06% -7,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% -1,53% -0,12% +0,06% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,73% +9,98% +0,24% +6,12% +9,55% +19,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +0,28 +0,27 +0,38 +0,48 n.a.
Excess Return +16,11% +5,42% +7,55% +14,31% +27,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXXION FOCUS - PRAEMIENSTRATEGIE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 2,93% 8,24% 8,61% 9,14% n.a.
max. Verlust -0,29% -1,55% -6,10% -16,23% -16,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,92% +2,25% +4,72% +4,72% +5,47% n.a.
1-Monats-Tief +0,92% -0,37% -1,31% -5,53% -7,82% n.a.
Höchstkurs 65,94 65,94 65,94 68,47 68,47 n.a.
Tiefstkurs 65,34 63,69 56,36 56,36 46,25 n.a.
Durchschnittspreis 65,64 64,80 63,20 63,50 59,99 n.a.

Fondsstrategie zu AXXION FOCUS - PRAEMIENSTRATEGIE

Das Portfolio besteht aus Discount-Strukturen auf Einzelaktien und Aktienindizes, die i.d.R. über die Terminbörse Eurex nachgebildet werden. Die Schwankungsbreite soll deutlich unter der des Aktienmarktes liegen. Dabei wird ein Ertrag angestrebt, der über dem eines Investments in Anleihen liegt. Der Vorteil gegenüber reinen Aktienfonds liegt in der Erzielung einer positiven Rendite auch in Märkten, die seitwärts tendieren.

Fondsziel zu AXXION FOCUS - PRAEMIENSTRATEGIE

Dem Axxion Focus Prämienstrategie liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.

Fondsprospekte zu AXXION FOCUS - PRAEMIENSTRATEGIE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AXXION FOCUS - PRAEMIENSTRATEGIE

Auflagedatum 06.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,42 EUR (22.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wallrich Asset Mgmt AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXXION FOCUS - PRAEMIENSTRATEGIE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXXION FOCUS - PRAEMIENSTRATEGIE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AXXION FOCUS - PRAEMIENSTRATEGIE

Anteil Wertpapiername
3,46% Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A
3,44% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 21.01.2020
2,94% Xetra-Gold
2,90% BMW Finance NV 0,5% 21.01.2020
2,87% Daimler AG (float) 12.01.2019
2,86% Danone SA 0,167% 03.11.2020
2,85% SAP SE (float) 03.04.2017
2,72% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.07.2017
2,36% Sanofi 0,875% 22.09.2021
2,33% Deutsche Telekom AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AXXION FOCUS - PRAEMIENSTRATEGIE

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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