B&B FONDS-DEFENSIV

Fonds
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  • 10,640 EUR
  • -0,01
  • -0,09%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H84R Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0614923059 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 11,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,64 Hoch / Tief (heute) 10,64 / 10,64 Fondsvolumen 7,78 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 10,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,80 / 10,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / +2,01%
Benchmark
  • B&B FONDS-DEFENSIV
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,64 EUR -0,01 -0,09% 19.01. 08:00:00 10,640 / 11,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu B&B FONDS-DEFENSIV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% -1,02% +2,01% +1,14% +6,29% n.a.
relativer Return +0,10% +0,70% -2,16% -21,01% -14,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% +0,23% -0,18% -0,65% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% +0,85% -0,84% +2,30% -0,48% +6,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 -0,97 -0,77 -0,85 -0,77 n.a.
Excess Return +1,96% -6,27% -7,02% -9,99% -11,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu B&B FONDS-DEFENSIV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 2,39% 2,69% 2,94% 2,70% n.a.
max. Verlust -0,84% -1,67% -2,04% -7,64% -7,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,56% +0,75% +1,34% +1,82% +1,82% n.a.
1-Monats-Tief -0,56% -1,12% -1,12% -2,01% -2,33% n.a.
Höchstkurs 10,73 10,76 10,80 11,13 11,13 n.a.
Tiefstkurs 10,64 10,58 10,38 10,28 10,00 n.a.
Durchschnittspreis 10,69 10,67 10,64 10,67 10,55 n.a.

Fondsstrategie zu B&B FONDS-DEFENSIV

Der B&B Fonds ? Defensiv (?Teilfonds?) strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an. Der Fonds kann sein Vermögen variabel in Wertpapiere und Anteile offener Fonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten und Geldmarktinstrumenten investieren.

Fondsziel zu B&B FONDS-DEFENSIV

Der B&B Fonds - Defensiv strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an. Das Fondsmanagement bevorzugt den Einsatz von Fonds mit Anlageschwerpunkt in Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten mit Renten als Basiswerten, bzw. Geldmarktinstrumenten. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig (100 %) in einem der vorgenannten Fondstypen oder in liquide Mittel angelegt werden. Eine regionale oder themenbezogene Beschränkung der Anlagepolitik ist nicht vorgesehen. Ferner wird das Fondsmanagement Aktien-, Misch- und Absolute-Return-Fonds bis zu 30 % beimischen.

Fondsprospekte zu B&B FONDS-DEFENSIV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu B&B FONDS-DEFENSIV

Auflagedatum 11.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B&B Concepts S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu B&B FONDS-DEFENSIV

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu B&B FONDS-DEFENSIV

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu B&B FONDS-DEFENSIV

Anteil Wertpapiername
5,90% NESTLE FIN.INTL 14/21 MTN
5,90% 0,875% Roche Finance Europe B.V.
5,80% 0,500% Unilever N.V. EO-MTN
5,70% 0,000% European Investment Bank
5,70% 0,500% Rheinland-Pfalz,
Stand: 30.06.2016

Ratings zu B&B FONDS-DEFENSIV

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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