BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECI...

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  • 231,000 EUR
  • -0,48
  • -0,21%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q2FR Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0357130771 Schwerpunkt: Branche: Edel...
KAG: Baker Steel Capital Managers LLP
Brief 242,550 ( n.a. ) Eröffnung 231,00 Hoch / Tief (heute) 231,00 / 231,00 Fondsvolumen 88,91 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 231,000 ( n.a. ) Vortag 231,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 309,55 / 111,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -13,37% / +97,00%
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  • BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECI...
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Alle Kurse zu BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 231,00 EUR -0,48 -0,21% 07.12. 08:00:00 231,000 / 242,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Edelmetalle Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -13,37% -18,42% +103,34% +183,85% -8,42% n.a.
relativer Return n.a. -29,27% +26,34% +162,71% +13,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -10,90% +1,97% +2,72% +0,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +97,22% +11,06% +24,92% -56,22% -16,22% -28,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,00% +3,79% +5,70% +0,22% -0,83% n.a.
Excess Return +103,27% +122,84% +175,69% +7,04% -25,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 41,10% 35,75% 34,40% 30,81% 31,31% n.a.
max. Verlust -15,04% -22,66% -26,65% -30,41% -69,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 66,67% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -11,54% +6,08% +29,64% +29,64% +29,64% n.a.
1-Monats-Tief -11,54% -11,54% -11,54% -21,57% -21,57% n.a.
Höchstkurs 267,22 293,56 309,55 309,55 309,55 n.a.
Tiefstkurs 227,04 227,04 111,09 81,55 81,55 n.a.
Durchschnittspreis 240,06 257,91 219,57 149,69 160,03 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

Der BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen,Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder.

Fondsziel zu BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

Auflagedatum 05.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baker Steel Capital Managers LLP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

Anteil Wertpapiername
5,80% Endeavour Mining
5,40% Resolute Mining
5,20% St Barbara Mines
4,90% Newmont Mining
4,80% Evolution Mining
4,70% Northern Star
4,70% Kinross Gold
4,20% Yamana Gold
4,00% Mandalay Resources
3,90% AngloGold Ashanti
Stand: 31.05.2016

Ratings zu BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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