BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIO...

Fonds
244,370 EUR -0,65 -0,27% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2FR Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0357130771 Schwerpunkt: Branche: Edel...
KAG: Baker Steel Capital Managers LLP
Brief 256,590 ( n.a. ) Eröffnung 244,37 Hoch / Tief (heute) 244,37 / 244,37 Fondsvolumen 97,17 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 244,370 ( n.a. ) Vortag 245,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 309,55 / 208,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,40% / +5,67%
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BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIO...
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Alle Kurse zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 244,37 EUR -0,65 -0,27% 24.05. 08:00:00 244,370 / 256,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Edelmetalle Aktien

Performance-Kennzahlen zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,40% -13,54% +5,67% +132,38% +24,46% n.a.
relativer Return -2,20% -3,49% -19,99% +138,25% +38,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,20% -1,18% -1,84% +2,44% +0,54% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,78% +96,82% +11,06% +24,92% -56,22% -16,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 +0,95 +0,96 +0,63 +0,04 n.a.
Excess Return +3,55% +71,35% +124,22% +112,16% +6,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,88% 25,95% 31,61% 30,92% 30,96% n.a.
max. Verlust -11,52% -18,27% -32,50% -32,50% -66,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -6,40% +2,14% +23,39% +40,33% +40,33% n.a.
1-Monats-Tief -6,40% -9,57% -12,91% -18,56% -20,96% n.a.
Höchstkurs 261,07 282,65 309,55 309,55 309,55 n.a.
Tiefstkurs 231,00 231,00 208,94 91,58 81,55 n.a.
Durchschnittspreis 243,07 252,81 259,78 173,03 162,02 n.a.

Fondsstrategie zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, mit einem Portfolio, das hauptsächlich aus börsennotierten Gold- und Edelmetallaktien besteht, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) einsetzen.

Fondsprospekte zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

Auflagedatum 05.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baker Steel Capital Managers LLP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,70% St Barbara Mines
5,50% OceanaGold
5,50% Resolute Mining
5,40% Kinross Gold
5,40% Northern Star
5,40% Evolution Mining
5,00% Pretium Resources
4,90% Eldorado Gold
4,50% AngloGold Ashanti
4,30% Randgold Resources
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BAKER STEEL GLOBAL FUNDS SICAV PRECIOUS METALS FUND - I2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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