BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (C...

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  • 112,731 EUR
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  • 24.02.2017, 09:37:37
WKN: 676775 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127027448 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 113,981 ( 439 Stk. ) Eröffnung 112,73 Hoch / Tief (heute) 112,73 / 112,73 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 112,575 ( 445 Stk. ) Vortag 112,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,73 / 102,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,86% / +9,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 112,73 EUR +0,19 +0,16% 24.02. 09:37:37 112,575 / 113,981
KAG (EUR) 113,39 EUR +0,01 +0,01% 24.02. 08:00:00 113,388 / 113,388
KAG (CHF) 120,69 CHF -0,10 -0,08% 24.02. 08:00:00 120,690 / 120,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,86% +4,54% +9,00% +21,20% +30,77% +60,61%
relativer Return -2,02% -3,14% -15,22% -21,63% -36,48% -17,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,02% -1,06% -1,37% -0,67% -0,75% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,70% +2,93% +8,47% +7,33% +1,90% +8,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 -0,29 -0,14 -0,13 -0,07 -0,71
Excess Return +4,46% -3,16% -2,43% -3,03% -2,15% -57,79%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,94% 3,07% 4,15% 5,70% 5,15% 6,31%
max. Verlust -0,64% -1,03% -3,04% -8,61% -8,61% -26,87%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,87% +1,87% +1,87% +3,86% +3,86% +4,38%
1-Monats-Tief +1,87% +0,23% -1,50% -4,51% -4,81% -6,60%
Höchstkurs 120,79 120,79 120,79 121,39 121,39 121,39
Tiefstkurs 118,32 116,47 112,68 110,94 102,77 84,35
Durchschnittspreis 119,48 118,58 117,37 117,22 114,45 109,02

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

BFI-Activ (CHF) investiert weltweit in Obligationen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren mit den Renditechancen von Aktien. Der Aktienanteil beträgt maximal 40%.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Auflagedatum 23.07.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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