BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (C...

Fonds
112,019 EUR +0,21 +0,18% 27.04.2017, 09:22:02
WKN: 676775 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127027448 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 113,649 ( 440 Stk. ) Eröffnung 112,02 Hoch / Tief (heute) 112,02 / 112,02 Fondsvolumen 168,58 Mio. CHF (Stand: 31.03.2017)
Geld 112,249 ( 446 Stk. ) Vortag 111,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,95 / 103,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +6,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 112,02 EUR +0,21 +0,18% 27.04. 09:22:02 112,249 / 113,649
KAG (EUR) 112,50 EUR +0,57 +0,51% 26.04. 08:00:00 112,502 / 112,502
KAG (CHF) 121,94 CHF +0,27 +0,22% 26.04. 08:00:00 121,940 / 121,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +1,05% +6,24% +18,71% +29,03% +60,84%
relativer Return -1,98% -1,83% -10,53% -22,97% -35,79% -16,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,98% -0,61% -0,92% -0,72% -0,74% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,90% +2,93% +8,47% +7,33% +1,90% +8,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 -0,33 -0,15 -0,18 -0,04 -0,70
Excess Return +2,52% -3,49% -2,71% -4,23% -1,25% -56,93%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,59% 2,80% 3,85% 5,66% 5,13% 6,30%
max. Verlust -0,29% -0,86% -3,04% -8,61% -8,61% -26,87%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,36% +1,36% +2,28% +4,08% +4,08% +4,16%
1-Monats-Tief +1,36% -0,20% -1,12% -3,86% -5,13% -7,01%
Höchstkurs 121,94 121,94 121,94 121,94 121,94 121,94
Tiefstkurs 120,04 118,32 115,35 110,94 102,77 84,35
Durchschnittspreis 121,09 120,42 118,35 117,57 114,97 109,13

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

BFI-Activ (CHF) investiert weltweit in Obligationen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren mit den Renditechancen von Aktien. Der Aktienanteil beträgt maximal 40%.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Auflagedatum 23.07.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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