BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (C...

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  • 111,474 EUR
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  • 24.03.2017, 10:03:34
WKN: 676775 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127027448 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 113,087 ( 443 Stk. ) Eröffnung 111,47 Hoch / Tief (heute) 111,47 / 111,47 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 111,693 ( 448 Stk. ) Vortag 111,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,86 / 103,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / +6,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 111,47 EUR +0,01 +0,01% 24.03. 10:03:34 111,693 / 113,087
KAG (EUR) 112,48 EUR +0,36 +0,32% 24.03. 08:00:00 112,480 / 112,480
KAG (CHF) 120,39 CHF +0,26 +0,22% 24.03. 08:00:00 120,390 / 120,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,80% +2,25% +6,67% +20,33% +28,99% +59,58%
relativer Return +0,76% +0,19% -11,77% -22,09% -34,36% -18,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,76% +0,06% -1,04% -0,69% -0,70% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,88% +2,93% +8,47% +7,33% +1,90% +8,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 -0,43 -0,14 -0,20 -0,11 -0,71
Excess Return +2,50% -4,63% -2,42% -4,61% -3,14% -57,47%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 3,05% 3,99% 5,67% 5,14% 6,30%
max. Verlust -0,78% -1,03% -3,04% -8,61% -8,61% -26,87%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,25% +1,87% +1,87% +3,86% +3,86% +4,38%
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -1,50% -4,51% -4,81% -6,60%
Höchstkurs 121,08 121,08 121,08 121,39 121,39 121,39
Tiefstkurs 120,13 118,20 113,95 110,94 102,77 84,35
Durchschnittspreis 120,62 119,63 117,86 117,39 114,70 109,07

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

BFI-Activ (CHF) investiert weltweit in Obligationen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren mit den Renditechancen von Aktien. Der Aktienanteil beträgt maximal 40%.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Auflagedatum 23.07.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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