BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV...

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  • 107,590 EUR
  • -0,07
  • -0,06%
  • 02.12.2016, 10:00:54
WKN: 676775 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127027448 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 108,280 ( 462 Stk. ) Eröffnung 107,59 Hoch / Tief (heute) 107,59 / 107,59 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 106,946 ( 468 Stk. ) Vortag 107,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,08 / 100,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / -0,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 107,59 EUR -0,07 -0,06% 02.12. 10:00:54 106,946 / 108,280
KAG (EUR) 108,04 EUR -0,39 -0,36% 02.12. 08:00:00 108,044 / 108,044
KAG (CHF) 116,49 CHF -0,42 -0,36% 02.12. 08:00:00 116,490 / 116,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% -0,01% -0,69% +17,05% +32,93% +52,47%
relativer Return -6,44% -3,67% -3,53% -19,23% -35,68% -19,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,44% -1,24% -0,30% -0,59% -0,73% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,73% +8,47% +7,33% +1,90% +8,58% -2,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,35% -1,04% -1,00% -0,75% -0,27% -9,43%
Excess Return -1,91% -6,86% -5,75% -4,10% -1,41% -59,41%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,31% 3,96% 5,42% 5,75% 5,17% 6,30%
max. Verlust -0,91% -2,99% -6,59% -8,61% -8,61% -26,87%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,13% +0,08% +1,47% +3,18% +3,23% +3,85%
1-Monats-Tief -0,13% -1,54% -2,32% -3,20% -3,20% -6,42%
Höchstkurs 117,08 119,16 119,23 121,39 121,39 121,39
Tiefstkurs 115,60 115,60 110,94 110,94 100,27 84,35
Durchschnittspreis 116,42 117,67 116,37 116,79 113,69 108,89

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) R

Die Strategie des Fonds ist ganz auf vorsichtigere Anleger zugeschnitten und legt Wert auf erstklassige Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermögens ist die Struktur primär auf Ertrag aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) R

Auflagedatum 23.07.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) R

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) R

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI ACTIV (CHF) R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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