BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT AR...

Fonds
13,590 EUR +0,05 +0,37% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JT08 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0740981344 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 13,590 ( n.a. ) Eröffnung 13,59 Hoch / Tief (heute) 13,59 / 13,59 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 13,590 ( n.a. ) Vortag 13,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,60 / 12,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / +6,01%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,59 EUR +0,05 +0,37% 26.04. 08:00:00 13,590 / 13,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% +2,81% +5,53% +15,23% +34,46% n.a.
relativer Return -0,94% -0,41% -10,85% -25,13% -33,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% -0,14% -0,95% -0,80% -0,67% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,12% +2,02% +0,70% +11,71% +7,62% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 -0,93 +0,41 +0,45 +0,57 n.a.
Excess Return +3,41% -9,86% +7,07% +10,30% +16,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 3,96% 4,34% 5,38% 4,92% n.a.
max. Verlust -0,44% -1,69% -2,65% -13,01% -13,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,97% +2,96% +2,96% +4,63% +4,63% n.a.
1-Monats-Tief +0,97% -0,81% -1,59% -5,24% -5,24% n.a.
Höchstkurs 13,55 13,60 13,60 14,45 14,45 n.a.
Tiefstkurs 13,37 13,17 12,66 11,72 9,97 n.a.
Durchschnittspreis 13,49 13,44 13,09 12,99 12,16 n.a.

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Dieser Fonds investiert als Dachfonds weltweit gemäss den Trends im Finanzmarkt in die Investmentfonds mit den besten Renditeaussichten. Die Investitionen erfolgen systemgestützt bis zu 60% in Aktienfonds sowie vor allem in Renten- und Geldmarktfonds. Wenn sich eine Trendwende etabliert hat, werden die Investitionen in andere Fonds umgelagert (mögliche Reduktion des Anteils an Aktienfonds bis 0%). Dies mit dem Ziel, Verluste zu begrenzen.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Auflagedatum 13.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ARTS Asset Mgmt. GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,67% Pioneer Fd.Euro Strategic Bd.I ND
6,25% T.Rowe European High Yield BF Class A
6,22% Capital Group Glo.High I.O.(LUX)B EUR
5,63% iShares Edge MSCI W.Value Fac.UCITS ETF
5,49% DJE Asia High Dividend I EUR
5,43% DBXT MSCI World Value Factor UE 1C
5,43% PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 A
5,42% iShares Listed Private Equity UCITS ETF
5,33% NN (L) Inf.Tec.P Cap EUR
4,67% LM West.As.US High Yield F.A USD
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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