BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C QUA...

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  • 13,230 EUR
  • +0,04
  • +0,30%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JT08 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0740981344 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 13,230 ( n.a. ) Eröffnung 13,23 Hoch / Tief (heute) 13,23 / 13,23 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 13,230 ( n.a. ) Vortag 13,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,27 / 12,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +4,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C QUADRAT ARTS BALANCED EUR R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,23 EUR +0,04 +0,30% 16.01. 08:00:00 13,230 / 13,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C QUADRAT ARTS BALANCED EUR R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +0,76% +4,10% +14,30% n.a. n.a.
relativer Return -0,63% -8,72% -14,26% -24,15% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -3,00% -1,27% -0,76% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,46% +2,02% +0,70% +11,71% +7,62% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,97% -0,52% +1,14% +2,11% n.a. n.a.
Excess Return +4,05% -2,99% +6,14% +10,87% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C QUADRAT ARTS BALANCED EUR R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,13% 5,21% 4,17% 5,40% n.a. n.a.
max. Verlust -0,91% -2,65% -2,65% -13,01% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +1,78% +1,78% +4,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,76% -1,14% -3,75% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,27 13,27 13,27 14,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,11 12,87 12,57 11,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,18 13,08 12,89 12,82 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C QUADRAT ARTS BALANCED EUR R

Für den BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) werden Anteile an Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes, soweit es sich dabei um anerkannte Finanzindizes, die die Kriterien des Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 erfüllen, handelt erworben. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Bis zu 60% des Netto-Fondsvermögens können in Aktienfonds, gemischte Wertpapierfonds, Fonds, die auf andere Indizes als Renten- und Geldmarktindizes soweit es sich dabei um anerkannte Finanzindizes, die die Kriterien des Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 erfüllen, handelt sowie richtlinienkonforme Sondervermögen mit sonstigem Anlagehorizont (wie z. B. richtlinienkonforme Sondervermögen auf Rohstoffe und Rohstoffindizes) und Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt werden. Es werden max. 18% des Netto-Fondsvermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Zusätzlich können Risiken über Derivate abgesichert werden. Die im Namen des Teilfonds enthaltene Währungsbezeichnung weist lediglich auf die Referenzwährung hin. Sie enthält keinen Hinweis auf die Anlagewährung des Teilfonds. Die Anlagen können auch in anderen Währungen als der Referenzwährung erfolgen. Die Referenzwährung entspricht der Währung, in der die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen ausgeführt wird.

Fondsziel zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C QUADRAT ARTS BALANCED EUR R

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Aktien- und Anleihemärkte langfristig ein positives Anlageergebnis in Euro zu erzielen ("Total Return"). Es kann jedoch keine Gewähr dafür geboten werden, dass das Anlageziel erreicht wird.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C QUADRAT ARTS BALANCED EUR R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C QUADRAT ARTS BALANCED EUR R

Auflagedatum 13.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ARTS Asset Mgmt. GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C QUADRAT ARTS BALANCED EUR R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C QUADRAT ARTS BALANCED EUR R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C QUADRAT ARTS BALANCED EUR R

Anteil Wertpapiername
8,92% FMS Gl.Ev.Frontier Markets R EUR
8,57% PIMCO S.T.HY Corp.Bd.I.H UCITS ETF
6,01% Fidelity Fd.Asian H.Yield A Dis EUR H
5,54% DJE Asia High Dividend I EUR
4,68% PIMCO INCOME ACCUM.SHS CLASS -E-
4,50% LM West.As.US High Yield F.A USD
4,32% Vontobel Fund - mtx China Leaders B
4,08% T.Rowe US Smaller Company Eq.Fd.Class A
3,97% Deutsche Ins.Money Plus IC
3,84% Deutsche Invest I Euro H.Y.Corp.FC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C QUADRAT ARTS BALANCED EUR R

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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