BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT AR...

Fonds
12,061 EUR +0,07 +0,61% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JV4X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0761931699 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 12,061 ( n.a. ) Eröffnung 12,06 Hoch / Tief (heute) 12,06 / 12,06 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 12,061 ( n.a. ) Vortag 11,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,19 / 11,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +7,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 13,14 CHF +0,04 +0,31% 26.05. 08:00:00 13,140 / 13,140
KAG (EUR) 12,06 EUR +0,07 +0,61% 26.05. 08:00:00 12,061 / 12,061

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% -1,02% +9,08% +26,13% +45,77% n.a.
relativer Return +1,34% -0,10% -6,99% -14,07% -28,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,34% -0,03% -0,60% -0,42% -0,57% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,96% +2,04% +10,48% +13,24% +5,79% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 -0,83 +0,25 +0,30 +0,49 n.a.
Excess Return +5,15% -8,56% +4,34% +6,92% +14,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 3,79% 4,49% 5,43% 4,95% n.a.
max. Verlust -1,44% -1,77% -2,84% -13,74% -13,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,15% +1,33% +2,37% +6,09% +6,09% n.a.
1-Monats-Tief +1,15% -0,85% -1,74% -5,63% -5,63% n.a.
Höchstkurs 13,23 13,23 13,23 14,05 14,05 n.a.
Tiefstkurs 12,99 12,78 12,17 11,68 9,84 n.a.
Durchschnittspreis 13,13 12,98 12,63 12,61 11,89 n.a.

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

Dieser Fonds investiert als Dachfonds weltweit gemäss den Trends im Finanzmarkt in die Investmentfonds mit den besten Renditeaussichten. Die Investitionen erfolgen systemgestützt bis zu 60% in Aktienfonds sowie vor allem in Renten- und Geldmarktfonds. Wenn sich eine Trendwende etabliert hat, werden die Investitionen in andere Fonds umgelagert (mögliche Reduktion des Anteils an Aktienfonds bis 0%). Dies mit dem Ziel, Verluste zu begrenzen.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

Auflagedatum 18.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ARTS Asset Mgmt. GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

Anteil Wertpapiername
7,67% Pioneer Fd.Euro Strategic Bd.I ND
6,25% T.Rowe European High Yield BF Class A
6,22% Capital Group Glo.High I.O.(LUX)B EUR
5,63% iShares Edge MSCI W.Value Fac.UCITS ETF
5,49% DJE Asia High Dividend I EUR
5,43% PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 A
5,43% DBXT MSCI World Value Factor UE 1C
5,42% iShares Listed Private Equity UCITS ETF
5,33% NN (L) Inf.Tec.P Cap EUR
4,67% LM West.As.US High Yield F.A USD
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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