BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C-QUA...

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  • 11,667 EUR
  • +0,16
  • +1,39%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JV4X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0761931699 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 11,667 ( n.a. ) Eröffnung 11,67 Hoch / Tief (heute) 11,67 / 11,67 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 11,667 ( n.a. ) Vortag 11,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,69 / 10,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / +0,08%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED R CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 12,54 CHF +0,12 +0,97% 09.12. 08:00:00 12,540 / 12,540
KAG (EUR) 11,67 EUR +0,16 +1,39% 09.12. 08:00:00 11,667 / 11,667

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED R CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% +1,24% +0,76% +28,64% n.a. n.a.
relativer Return -5,99% -7,60% -10,10% -15,25% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,99% -2,60% -0,88% -0,46% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,64% +10,48% +13,24% +5,79% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,00% -0,54% +0,89% +1,74% n.a. n.a.
Excess Return +0,01% -3,24% +4,81% +8,97% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED R CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,28% 5,49% 4,43% 5,39% n.a. n.a.
max. Verlust -1,04% -2,84% -3,27% -13,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +0,80% +1,21% +4,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,80% -0,96% -1,92% -5,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,54 12,68 12,68 14,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,32 12,32 12,12 11,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,42 12,49 12,36 12,39 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED R CHF

Für den BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) werden Anteile an Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes, soweit es sich dabei um anerkannte Finanzindizes, die die Kriterien des Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 erfüllen, handelt erworben. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Bis zu 60% des Netto-Fondsvermögens können in Aktienfonds, gemischte Wertpapierfonds, Fonds, die auf andere Indizes als Renten- und Geldmarktindizes soweit es sich dabei um anerkannte Finanzindizes, die die Kriterien des Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 erfüllen, handelt sowie richtlinienkonforme Sondervermögen mit sonstigem Anlagehorizont (wie z. B. richtlinienkonforme Sondervermögen auf Rohstoffe und Rohstoffindizes) und Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt werden. Es werden max. 18% des Netto-Fondsvermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Zusätzlich können Risiken über Derivate abgesichert werden. Die im Namen des Teilfonds enthaltene Währungsbezeichnung weist lediglich auf die Referenzwährung hin. Sie enthält keinen Hinweis auf die Anlagewährung des Teilfonds. Die Anlagen können auch in anderen Währungen als der Referenzwährung erfolgen. Die Referenzwährung entspricht der Währung, in der die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen ausgeführt wird.

Fondsziel zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED R CHF

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Aktien- und Anleihemärkte langfristig ein positives Anlageergebnis in Euro zu erzielen ("Total Return"). Es kann jedoch keine Gewähr dafür geboten werden, dass das Anlageziel erreicht wird.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED R CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED R CHF

Auflagedatum 18.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ARTS Asset Mgmt. GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED R CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED R CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED R CHF

Anteil Wertpapiername
8,92% FMS Gl.Ev.Frontier Markets R EUR
8,57% PIMCO S.T.HY Corp.Bd.I.H UCITS ETF
6,01% Fidelity Fd.Asian H.Yield A Dis EUR H
5,54% DJE Asia High Dividend I EUR
4,68% PIMCO INCOME ACCUM.SHS CLASS -E-
4,50% LM West.As.US High Yield F.A USD
4,32% Vontobel Fund - mtx China Leaders B
4,08% T.Rowe US Smaller Company Eq.Fd.Class A
3,97% Deutsche Ins.Money Plus IC
3,84% Deutsche Invest I Euro H.Y.Corp.FC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED R CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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