BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAM...

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  • 111,640 CHF
  • -0,22
  • -0,20%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: 676779 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127029147 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 111,640 ( n.a. ) Eröffnung 111,64 Hoch / Tief (heute) 111,64 / 111,64 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 111,640 ( n.a. ) Vortag 111,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,94 / 95,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +14,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (CHF) R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,99 EUR -0,25 -0,24% 23.01. 08:00:00 103,993 / 103,993
KAG (CHF) 111,64 CHF -0,22 -0,20% 23.01. 08:00:00 111,640 / 111,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (CHF) R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +3,49% +14,96% +24,28% +50,50% +48,55%
relativer Return +1,19% -3,34% -5,37% -17,11% -24,68% -21,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,19% -1,12% -0,46% -0,52% -0,47% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,46% +4,83% +7,33% +11,24% +11,17% +12,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 +0,30 -0,01 +0,14 +0,24 -0,34
Excess Return +12,66% +7,49% -0,25% +7,22% +16,15% -64,40%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (CHF) R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,64% 7,87% 10,70% 12,55% 11,26% 15,15%
max. Verlust -1,17% -4,32% -7,82% -17,04% -17,04% -48,81%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,65% +3,60% +3,60% +9,76% +9,76% +9,76%
1-Monats-Tief +0,65% -1,48% -1,48% -9,88% -9,88% -17,63%
Höchstkurs 112,94 112,94 112,94 114,72 114,72 120,77
Tiefstkurs 110,71 103,99 95,17 95,17 80,25 61,82
Durchschnittspreis 111,79 109,19 106,16 106,94 101,32 96,29

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (CHF) R

Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 75% des Nettoinventarvermögens vor allem auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

Fondsziel zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (CHF) R

Dieser BFI-Strategiefonds investiert weltweit vor allem in Aktien und Obligationen. Der Aktienanteil beträgt maximal 90%. Der Fonds ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und tendiert zu starken Wertschwankungen.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (CHF) R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (CHF) R

Auflagedatum 21.05.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (CHF) R

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (CHF) R

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI DYNAMIC (CHF) R

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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