Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0103 Y35 | 39,86 % |
CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0103 Y23 | 18,69 % |
CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y15 | 8,55 % |
CSA BALOISE AKTIEN EMER MARK LB0103 Y72 | 5,43 % |
BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049 Derivat · ISIN CH0224648961 · | 5,03 % |
CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y44 | 4,48 % |
CSA BALOISE OBLIGATIONEN CH Y53 | 4,35 % |
BK J.BAER TRACKER ZT. Derivat · WKN A2F5TL · ISIN CH0322608206 | 3,55 % |
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities - DT USD ACC Fonds · WKN A2P635 · ISIN LU2108482071 | 3,06 % |
UBS LDN O.E. ETC Derivat · WKN UW3TV4 · ISIN CH0328369092 | 1,31 % |
Summe: | 94,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist es, eine den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechende, vorwiegend auf Kapitalwachstum in CHF ausgerichtete Anlagestrategie zu implementieren. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 90% auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Anlagen werden in CHF und bis zu ca. 75% des Vermögens in Fremdwährungen getätigt. Der Fonds kann mehr als 10% des Vermögens in andere Fonds anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 145,895 CHF +1,451 CHF · +1,00 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 149,441 EUR +0,836 EUR · +0,56 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |