BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND...

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  • 91,210 EUR
  • +0,09
  • +0,10%
  • 25.04.2017, 08:00:00
WKN: 676155 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0127039963 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 91,210 ( n.a. ) Eröffnung 91,21 Hoch / Tief (heute) 91,21 / 91,21 Fondsvolumen 22,55 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 91,210 ( n.a. ) Vortag 91,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,65 / 90,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / -0,58%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% +0,34% -0,58% +9,04% +22,05% +44,55%
relativer Return -0,59% -1,56% -0,75% -5,14% -5,12% -11,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,52% -0,06% -0,15% -0,09% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,77% +2,41% +0,08% +11,65% +0,55% +9,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,95 -0,89 +0,09 +0,09 +0,24 -0,34
Excess Return -2,70% -6,04% +0,88% +1,23% +4,48% -18,34%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,53% 2,52% 2,83% 3,16% 3,17% 3,70%
max. Verlust -0,25% -1,38% -4,91% -5,56% -5,56% -6,59%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,74% +0,74% +1,31% +1,48% +2,09% +4,37%
1-Monats-Tief +0,74% -0,84% -2,67% -2,76% -3,01% -3,01%
Höchstkurs 91,35 91,35 94,65 94,65 94,65 94,65
Tiefstkurs 90,36 90,00 90,00 83,65 74,73 61,61
Durchschnittspreis 90,99 90,69 92,30 90,24 85,93 77,22

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Der Fonds investiert in festverzinsliche Obligationen resp. Anleihen. Neben Staatsanleihen nutzen die Fondsmanager zur Verbesserung der Rendite Unternehmensanleihen und Pfandbriefe resp. gedeckte Schuldverschreibungen sowie Anleihen von Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Weiter sind variabel verzinsliche Anleihen wie auch Wandel- und Optionsanleihen als Beimischung möglich.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
1,53% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
1,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
1,34% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
1,28% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,28% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
1,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,15% Toronto-Dominion Bank/The 0,625% 29.07.2019
1,15% Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 16.09.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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