BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND...

Fonds
91,340 EUR +0,20 +0,22% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 676155 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0127039963 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 91,340 ( n.a. ) Eröffnung 91,34 Hoch / Tief (heute) 91,34 / 91,34 Fondsvolumen 23,47 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 91,340 ( n.a. ) Vortag 91,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,65 / 90,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / -0,90%
Benchmark
BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND...
loading

Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 91,34 EUR +0,20 +0,22% 26.05. 08:00:00 91,340 / 91,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,30% -0,84% +8,42% +20,09% +45,75%
relativer Return +0,41% +0,37% +0,72% -3,86% -3,87% -10,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% +0,12% +0,06% -0,11% -0,07% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,85% +2,41% +0,08% +11,65% +0,55% +9,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,03 -0,51 +0,02 +0,11 +0,14 -0,32
Excess Return -2,96% -3,29% +0,26% +1,56% +2,52% -17,14%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 2,37% 2,86% 3,16% 3,16% 3,69%
max. Verlust -0,34% -1,38% -4,91% -5,56% -5,56% -6,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 69,44% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,84% +1,42% +1,48% +1,66% +3,92%
1-Monats-Tief +0,02% -0,56% -2,72% -2,79% -2,79% -2,79%
Höchstkurs 91,32 91,35 94,65 94,65 94,65 94,65
Tiefstkurs 90,92 90,00 90,00 84,06 75,07 61,61
Durchschnittspreis 91,10 90,88 92,24 90,42 86,17 77,44

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Der Fonds investiert in festverzinsliche Obligationen resp. Anleihen. Neben Staatsanleihen nutzen die Fondsmanager zur Verbesserung der Rendite Unternehmensanleihen und Pfandbriefe resp. gedeckte Schuldverschreibungen sowie Anleihen von Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Weiter sind variabel verzinsliche Anleihen wie auch Wandel- und Optionsanleihen als Beimischung möglich.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
1,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/24
1,50% French Republic Government Bond OAT, 4.25%, 25/10/23
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.75%, 01/05/21
1,40% Spain Government Bond, 4.10%, 30/07/18
1,30% French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/20
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/05/19
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.25%, 01/02/19
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/02/20
1,20% Toronto-Dominion Bank/The, 0.63%, 29/07/19
1,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.65%, 15/10/23
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
mehr Informationen zu den Ratings