BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROB...

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  • 91,270 EUR
  • -0,21
  • -0,23%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 676155 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0127039963 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 91,270 ( n.a. ) Eröffnung 91,27 Hoch / Tief (heute) 91,27 / 91,27 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 91,270 ( n.a. ) Vortag 91,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,65 / 89,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,66% / +0,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) R

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KAG (EUR) 91,27 EUR -0,21 -0,23% 01.12. 08:00:00 91,270 / 91,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,66% -3,21% +0,66% +12,87% +29,76% +42,17%
relativer Return -1,66% +1,13% +2,17% -4,54% -3,90% -10,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,66% +0,37% +0,18% -0,13% -0,07% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,68% +0,08% +11,65% +0,55% +9,36% +3,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% -0,60% +1,51% +1,32% +3,71% -5,63%
Excess Return +0,61% -2,01% +4,71% +4,09% +12,19% -20,72%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,85% 3,43% 3,11% 3,13% 3,28% 3,68%
max. Verlust -1,86% -3,70% -3,70% -5,56% -5,56% -6,59%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 71,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,47% +0,12% +1,64% +1,71% +3,85% +3,88%
1-Monats-Tief -1,47% -1,73% -1,73% -2,48% -2,48% -2,71%
Höchstkurs 92,88 94,65 94,65 94,65 94,65 94,65
Tiefstkurs 91,15 91,15 89,68 80,12 70,34 61,61
Durchschnittspreis 91,81 93,17 92,34 89,06 84,56 76,14

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) R

Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein europäisch diversifiziertes Portefeuille, das aus Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen - deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten -, Staatsanleihen sowie erstklassiger Unternehmensschuldner mit Sitz in Ländern mit Zahlwährung Euro. Die Portfoliostruktur ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.

Fondsziel zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) R

Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf dem europäischen Anleihenmarkt entsprechenden Ertrag zu erzielen.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) R

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.11.2016

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) R

Anteil Wertpapiername
1,57% France Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
1,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
1,36% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
1,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
1,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
1,29% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
1,29% France Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,16% France Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,15% Toronto-Dominion Bank/The 0,625% 29.07.2019
Stand: 01.11.2016

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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