BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND...

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  • 90,360 EUR
  • -0,06
  • -0,07%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 676155 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0127039963 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 90,360 ( n.a. ) Eröffnung 90,36 Hoch / Tief (heute) 90,36 / 90,36 Fondsvolumen 22,55 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 90,360 ( n.a. ) Vortag 90,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,65 / 90,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / -1,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

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KAG (EUR) 90,36 EUR -0,06 -0,07% 24.03. 08:00:00 90,360 / 90,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% -1,33% -1,71% +9,24% +20,58% +41,87%
relativer Return +1,03% +0,66% +0,66% -4,09% -4,57% -10,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,03% +0,22% +0,05% -0,12% -0,08% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,70% +2,41% +0,08% +11,65% +0,55% +9,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,33 -1,01 +0,11 +0,14 +0,16 -0,39
Excess Return -3,83% -6,85% +1,08% +2,02% +3,01% -21,02%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 2,76% 2,89% 3,18% 3,18% 3,70%
max. Verlust -1,38% -2,09% -4,91% -5,56% -5,56% -6,59%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 69,44% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,56% -0,23% +1,42% +1,48% +1,74% +3,92%
1-Monats-Tief -0,56% -0,73% -2,72% -2,79% -2,79% -2,79%
Höchstkurs 91,26 91,92 94,65 94,65 94,65 94,65
Tiefstkurs 90,00 90,00 90,00 82,72 74,59 61,61
Durchschnittspreis 90,54 90,84 92,39 90,02 85,66 76,99

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Der Fonds investiert in festverzinsliche Obligationen resp. Anleihen. Neben Staatsanleihen nutzen die Fondsmanager zur Verbesserung der Rendite Unternehmensanleihen und Pfandbriefe resp. gedeckte Schuldverschreibungen sowie Anleihen von Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Weiter sind variabel verzinsliche Anleihen wie auch Wandel- und Optionsanleihen als Beimischung möglich.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
1,53% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
1,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
1,34% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
1,28% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,28% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
1,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,15% Toronto-Dominion Bank/The 0,625% 29.07.2019
1,15% Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 16.09.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI EUROBOND (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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