Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

WKN: 676801
676801

ISIN: LU0127027950
LU0127027950

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN: 676801
676801

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0127027950
LU0127027950

22.04.2024, 08:00:00 •

141,181 EUR

+0,088 EUR+0,06 %

Geld

141,181 EUR

Brief

141,181 EUR

Fondsvolumen

251,81 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

Wertpapiername	Anteil
CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0102 Y33	29,43 %
CSA BALOISE OBLIGATIONEN CH Y52	27,15 %
CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0102 Y22	9,93 %
BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049 Derivat · ISIN CH0224648961 ·	6,62 %
BK J.BAER TRACKER ZT. Derivat · WKN A2F5TL · ISIN CH0322608206	5,39 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities - DT USD ACC Fonds · WKN A2P635 · ISIN LU2108482071	4,22 %
CSA BALOISE AKTIEN EMER MARTS LB0102 Y71	4,02 %
CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y13	3,07 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	1,35 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 CHF ACC Fonds · WKN A2PQ4D · ISIN IE00BKF1PT11	1,31 %
Summe:	92,49 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0127027950 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2022

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

Das Anlageziel des Fonds ist es, einen ausgewogenen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Strategie, indem er weltweit etwa zu gleichen Teilen in Aktien (max. 50%) und fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren investiert.

Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services

Fondsvolumen
251,81 Mio. CHF259,17 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
23. Juli 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	137,229 CHF +0,325 CHF · +0,24 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,325 CHF · +0,24 %	137,229 CHF 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	137,229 CHF 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	141,181 EUR +0,088 EUR · +0,06 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,088 EUR · +0,06 %	141,181 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	141,181 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

Volatilität: 1 Monat
5,01 %
3 Monate
3,87 %
1 Jahr
4,20 %
3 Jahre
5,41 %
5 Jahre
6,17 %
10 Jahre
6,38 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,76 %
3 Monate
-1,76 %
1 Jahr
-4,55 %
3 Jahre
-16,04 %
5 Jahre
-18,63 %
10 Jahre
-18,63 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
139,26
3 Monate
139,26
1 Jahr
139,26
3 Jahre
148,45
5 Jahre
148,45
10 Jahre
148,45

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
136,82
3 Monate
133,05
1 Jahr
127,01
3 Jahre
124,64
5 Jahre
117,99
10 Jahre
109,34

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
138,27
3 Monate
136,24
1 Jahr
132,64
3 Jahre
136,45
5 Jahre
135,63
10 Jahre
128,98

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,01 %	3,87 %	4,20 %	5,41 %	6,17 %	6,38 %
Maximaler Verlust	-1,76 %	-1,76 %	-4,55 %	-16,04 %	-18,63 %	-18,63 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	56,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	139,26	139,26	139,26	148,45	148,45	148,45
Tiefstkurs (in EUR)	136,82	133,05	127,01	124,64	117,99	109,34
Durchschnittspreis (in EUR)	138,27	136,24	132,64	136,45	135,63	128,98

Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,83 %
3 Monate
+0,33 %
1 Jahr
+4,97 %
3 Jahre
+9,10 %
5 Jahre
+20,11 %
10 Jahre
+51,33 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-6,53 %
1 Jahr
-13,50 %
3 Jahre
-18,46 %
5 Jahre
-32,68 %
10 Jahre
-52,38 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-2,23 %
1 Jahr
-1,20 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
-0,62 %

Performance im Jahr: 2024
-1,15 %
2023
+9,82 %
2022
-8,53 %
2021
+13,00 %
2020
-2,60 %
2019
+18,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,15 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
-2,99 %
3 Jahre
-2,37 %
4 Jahre
+11,17 %
5 Jahre
+3,67 %
10 Jahre
+18,28 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,83 %	+0,33 %	+4,97 %	+9,10 %	+20,11 %	+51,33 %
Relativer Return	-0,44 %	-6,53 %	-13,50 %	-18,46 %	-32,68 %	-52,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,44 %	-2,23 %	-1,20 %	-0,57 %	-0,66 %	-0,62 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,15 %	+9,82 %	-8,53 %	+13,00 %	-2,60 %	+18,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,01 %	-0,27 %	-0,15 %	+0,50 %	+0,12 %	+0,26 %
Excess Return	-0,03 %	-2,99 %	-2,37 %	+11,17 %	+3,67 %	+18,28 %

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) - R ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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