BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISS...

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  • 117,750 CHF
  • -0,11
  • -0,09%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0BKNB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181451385 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 117,750 ( n.a. ) Eröffnung 117,75 Hoch / Tief (heute) 117,75 / 117,75 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 117,750 ( n.a. ) Vortag 117,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,97 / 117,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +1,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,75 EUR +0,05 +0,05% 16.01. 08:00:00 109,755 / 109,755
KAG (CHF) 117,75 CHF -0,11 -0,09% 16.01. 08:00:00 117,750 / 117,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% +0,74% +1,30% +20,11% +22,92% +73,96%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +0,95% +11,98% +5,68% -2,24% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,03% -2,13% -2,17% -4,33% -5,46% -16,76%
Excess Return -0,05% -4,03% -3,60% -6,89% -8,54% -47,00%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,82% 1,52% 1,46% 1,66% 1,56% 2,80%
max. Verlust -0,11% -1,42% -2,38% -2,48% -2,48% -15,13%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,63% +0,63% +0,70% +0,97% +0,98% +4,87%
1-Monats-Tief +0,63% -0,87% -0,87% -0,87% -0,95% -6,80%
Höchstkurs 117,86 118,81 119,97 119,99 119,99 119,99
Tiefstkurs 117,12 117,12 117,12 112,72 108,10 86,74
Durchschnittspreis 117,51 117,83 118,67 117,17 115,17 108,02

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur (mind. 75% Obligationen, max. 25% Wandel- und Optionsanleihen) ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet.

Fondsziel zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Dieser BFI-Obligationenfonds investiert in ein Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Obligationen von Staaten, Unternehmen sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Überwiegend wird in Wertpapiere von Staaten und Unternehmen mit Sitz einem Industrieland investiert. Der Anteil an Obligationen beträgt mindestens 75%. Weiter kann in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Fondswährung: Schweizer Franken.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Auflagedatum 31.12.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Anteil Wertpapiername
3,40% Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 24/02/31
2,40% Cooperatieve Rabobank UA, 3.50%, 31/08/23
2,10% General Electric Co, 3.13%, 06/12/19
2,00% Eksportfinans ASA, 2.50%, 29/04/19
1,70% Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/26
1,60% Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.63%, 22/11/24
1,60% Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.50%, 21/07/25
1,50% Municipality Finance PLC, 1.38%, 08/06/27
1,50% Royal Bank of Canada, 2.25%, 21/04/21
1,50% European Investment Bank, 1.63%, 02/04/26
Stand: 31.03.2016

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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