BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRA...

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  • 117,700 CHF
  • +0,07
  • +0,06%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0BKNB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181451385 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 117,700 ( n.a. ) Eröffnung 117,70 Hoch / Tief (heute) 117,70 / 117,70 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 117,700 ( n.a. ) Vortag 117,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,97 / 117,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +2,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,57 EUR +0,14 +0,12% 17.02. 08:00:00 110,567 / 110,567
KAG (CHF) 117,70 CHF +0,07 +0,06% 17.02. 08:00:00 117,700 / 117,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +0,78% +2,96% +19,01% +22,12% +76,11%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,92% +0,95% +11,98% +5,68% -2,24% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,06 -1,48 -0,88 -0,98 -1,16 -1,27
Excess Return -2,90% -5,00% -4,53% -6,61% -9,93% -47,46%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 1,29% 1,40% 1,66% 1,56% 2,80%
max. Verlust -0,48% -0,59% -2,38% -2,48% -2,48% -15,13%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 50,00% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,16% +0,53% +0,78% +1,62% +1,62% +4,80%
1-Monats-Tief -0,16% -0,20% -1,04% -1,04% -1,04% -6,94%
Höchstkurs 117,89 117,89 119,97 119,99 119,99 119,99
Tiefstkurs 117,33 117,12 117,12 113,51 109,15 86,74
Durchschnittspreis 117,60 117,55 118,60 117,31 115,35 108,18

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Dieser BFI-Obligationenfonds investiert in ein Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Obligationen von Staaten, Unternehmen sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Überwiegend wird in Wertpapiere von Staaten und Unternehmen mit Sitz einem Industrieland investiert. Der Anteil an Obligationen beträgt mindestens 75%. Weiter kann in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Fondswährung: Schweizer Franken. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur (mind. 75% Obligationen, max. 25% Wandel- und Optionsanleihen) ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet.

Fondsziel zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur (mind. 75% Obligationen, max. 25% Wandel- und Optionsanleihen) ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Auflagedatum 31.12.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Anteil Wertpapiername
3,40% Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 24/02/31
2,40% Cooperatieve Rabobank UA, 3.50%, 31/08/23
2,10% General Electric Co, 3.13%, 06/12/19
2,00% Eksportfinans ASA, 2.50%, 29/04/19
1,70% Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/26
1,60% Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.63%, 22/11/24
1,60% Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.50%, 21/07/25
1,50% Municipality Finance PLC, 1.38%, 08/06/27
1,50% Royal Bank of Canada, 2.25%, 21/04/21
1,50% European Investment Bank, 1.63%, 02/04/26
Stand: 31.03.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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