BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRA...

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  • 117,120 CHF
  • -0,03
  • -0,03%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0BKNB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181451385 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 117,120 ( n.a. ) Eröffnung 117,12 Hoch / Tief (heute) 117,12 / 117,12 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 117,120 ( n.a. ) Vortag 117,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,97 / 117,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,31% / +0,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,43 EUR +0,09 +0,08% 24.03. 08:00:00 109,425 / 109,425
KAG (CHF) 117,12 CHF -0,03 -0,03% 24.03. 08:00:00 117,120 / 117,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,31% +0,16% +0,64% +17,39% +19,93% +73,99%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% +0,95% +11,98% +5,68% -2,24% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,42 -1,62 -0,96 -1,11 -1,31 -1,28
Excess Return -3,41% -5,41% -5,01% -7,49% -11,18% -47,95%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 1,38% 1,41% 1,68% 1,56% 2,80%
max. Verlust -0,93% -0,93% -2,42% -2,48% -2,48% -14,88%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,76% +0,38% +0,38% +2,49% +2,49% +4,46%
1-Monats-Tief -0,76% -0,76% -0,88% -1,75% -1,75% -5,44%
Höchstkurs 118,17 118,17 119,97 119,99 119,99 119,99
Tiefstkurs 117,07 117,07 117,07 113,54 110,09 86,74
Durchschnittspreis 117,53 117,60 118,48 117,44 115,50 108,33

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Dieser BFI-Obligationenfonds investiert in ein Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Obligationen von Staaten, Unternehmen sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Überwiegend wird in Wertpapiere von Staaten und Unternehmen mit Sitz einem Industrieland investiert. Der Anteil an Obligationen beträgt mindestens 75%. Weiter kann in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Fondswährung: Schweizer Franken.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Auflagedatum 31.12.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Anteil Wertpapiername
3,40% Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 24/02/31
2,40% Cooperatieve Rabobank UA, 3.50%, 31/08/23
2,10% General Electric Co, 3.13%, 06/12/19
2,00% Eksportfinans ASA, 2.50%, 29/04/19
1,70% Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/26
1,60% Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.63%, 22/11/24
1,60% Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.50%, 21/07/25
1,50% Municipality Finance PLC, 1.38%, 08/06/27
1,50% Royal Bank of Canada, 2.25%, 21/04/21
1,50% European Investment Bank, 1.63%, 02/04/26
Stand: 31.03.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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