BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRA...

Fonds
117,660 CHF -0,15 -0,13% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0BKNB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181451385 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 117,660 ( n.a. ) Eröffnung 117,66 Hoch / Tief (heute) 117,66 / 117,66 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 117,660 ( n.a. ) Vortag 117,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,97 / 117,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / +0,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,55 EUR +0,17 +0,15% 26.04. 08:00:00 108,553 / 108,553
KAG (CHF) 117,66 CHF -0,15 -0,13% 26.04. 08:00:00 117,660 / 117,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,95% -0,87% +0,47% +15,85% +18,26% +75,33%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,07% +0,95% +11,98% +5,68% -2,24% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,84 -1,52 -0,93 -1,05 -1,24 -1,24
Excess Return -2,80% -5,17% -4,96% -7,27% -10,67% -46,66%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 1,76% 1,52% 1,71% 1,57% 2,81%
max. Verlust -0,43% -0,93% -2,42% -2,48% -2,48% -14,52%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,57% +0,57% +0,57% +2,49% +2,49% +4,19%
1-Monats-Tief +0,57% -0,87% -0,87% -1,83% -1,83% -5,55%
Höchstkurs 118,32 118,32 119,97 119,99 119,99 119,99
Tiefstkurs 117,12 117,07 117,07 114,12 110,21 86,74
Durchschnittspreis 117,67 117,61 118,39 117,55 115,62 108,46

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Dieser BFI-Obligationenfonds investiert in ein Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Obligationen von Staaten, Unternehmen sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Überwiegend wird in Wertpapiere von Staaten und Unternehmen mit Sitz einem Industrieland investiert. Der Anteil an Obligationen beträgt mindestens 75%. Weiter kann in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Fondswährung: Schweizer Franken.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Auflagedatum 31.12.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Anteil Wertpapiername
3,40% Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 24/02/31
2,40% Cooperatieve Rabobank UA, 3.50%, 31/08/23
2,10% General Electric Co, 3.13%, 06/12/19
2,00% Eksportfinans ASA, 2.50%, 29/04/19
1,70% Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/26
1,60% Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.63%, 22/11/24
1,60% Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.50%, 21/07/25
1,50% Municipality Finance PLC, 1.38%, 08/06/27
1,50% Royal Bank of Canada, 2.25%, 21/04/21
1,50% European Investment Bank, 1.63%, 02/04/26
Stand: 31.03.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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