BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISS...

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  • 117,270 CHF
  • -0,11
  • -0,09%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0BKNB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181451385 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 117,270 ( n.a. ) Eröffnung 117,27 Hoch / Tief (heute) 117,27 / 117,27 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 117,270 ( n.a. ) Vortag 117,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,97 / 117,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / -0,30%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,11 EUR +0,36 +0,33% 09.12. 08:00:00 109,108 / 109,108
KAG (CHF) 117,27 CHF -0,11 -0,09% 09.12. 08:00:00 117,270 / 117,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% -0,17% -0,46% +18,34% +25,69% +68,06%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,21% +11,98% +5,68% -2,24% +6,35% +2,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,67% -1,73% -2,41% -4,88% -5,07% -17,36%
Excess Return -1,02% -3,29% -4,03% -7,78% -8,10% -48,77%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 1,60% 1,53% 1,67% 1,60% 2,81%
max. Verlust -0,84% -1,71% -2,21% -2,48% -2,48% -15,67%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,79% -0,34% +0,56% +1,29% +1,29% +4,05%
1-Monats-Tief -0,79% -0,79% -0,79% -0,94% -0,94% -5,36%
Höchstkurs 118,31 119,36 119,97 119,99 119,99 119,99
Tiefstkurs 117,32 117,32 117,32 112,21 107,23 86,74
Durchschnittspreis 117,65 118,43 118,71 117,02 114,97 107,88

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur (mind. 75% Obligationen, max. 25% Wandel- und Optionsanleihen) ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet.

Fondsziel zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

BFI Swissfranc Bond (CHF) investiert in ein diversifiziertes Portefeuille aus hochklassigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet, ist mindestens zu 75 % in Obligationen und maximal zu 25 % in Wandel- und Optionsanleihen investiert.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Auflagedatum 31.12.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Anteil Wertpapiername
3,40% Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 24/02/31
2,40% Cooperatieve Rabobank UA, 3.50%, 31/08/23
2,10% General Electric Co, 3.13%, 06/12/19
2,00% Eksportfinans ASA, 2.50%, 29/04/19
1,70% Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/26
1,60% Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.63%, 22/11/24
1,60% Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.50%, 21/07/25
1,50% Municipality Finance PLC, 1.38%, 08/06/27
1,50% Royal Bank of Canada, 2.25%, 21/04/21
1,50% European Investment Bank, 1.63%, 02/04/26
Stand: 31.03.2016

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BOND (CHF) R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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