BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISS...

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  • 109,657 EUR
  • +0,35
  • +0,32%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0BKNA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181450064 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 109,657 ( n.a. ) Eröffnung 109,66 Hoch / Tief (heute) 109,66 / 109,66 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 109,657 ( n.a. ) Vortag 109,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,37 / 106,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / -0,94%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANK BOND (CHF) I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 117,86 CHF -0,12 -0,10% 09.12. 08:00:00 117,860 / 117,860
KAG (EUR) 109,66 EUR +0,35 +0,32% 09.12. 08:00:00 109,657 / 109,657

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANK BOND (CHF) I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% +0,28% -0,27% +18,63% +25,82% +69,30%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,58% +12,03% +5,72% -2,20% +6,39% +2,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,66% -1,76% -2,38% -4,84% -5,12% -17,23%
Excess Return -1,01% -3,36% -3,98% -7,72% -8,18% -48,42%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANK BOND (CHF) I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 1,61% 1,53% 1,67% 1,60% 2,81%
max. Verlust -0,85% -1,73% -2,24% -2,46% -2,46% -15,60%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,85% -0,25% +0,71% +1,30% +1,30% +3,92%
1-Monats-Tief -0,85% -0,85% -0,85% -1,09% -1,09% -5,85%
Höchstkurs 118,87 119,93 120,56 120,56 120,56 120,56
Tiefstkurs 117,86 117,86 117,86 112,65 107,59 86,90
Durchschnittspreis 118,20 118,99 119,28 117,55 115,45 108,21

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANK BOND (CHF) I

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur (mind. 75% Obligationen, max. 25% Wandel- und Optionsanleihen) ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet.

Fondsziel zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANK BOND (CHF) I

BFI Swissfranc Bond (CHF) investiert in ein diversifiziertes Portefeuille aus hochklassigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet, ist mindestens zu 75 % in Obligationen und maximal zu 25 % in Wandel- und Optionsanleihen investiert.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANK BOND (CHF) I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANK BOND (CHF) I

Auflagedatum 09.01.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 350.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANK BOND (CHF) I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANK BOND (CHF) I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANK BOND (CHF) I

Anteil Wertpapiername
3,40% Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 24/02/31
2,40% Cooperatieve Rabobank UA, 3.50%, 31/08/23
2,10% General Electric Co, 3.13%, 06/12/19
2,00% Eksportfinans ASA, 2.50%, 29/04/19
1,70% Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/26
1,60% Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.50%, 21/07/25
1,60% Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.63%, 22/11/24
1,50% Royal Bank of Canada, 2.25%, 21/04/21
1,50% Municipality Finance PLC, 1.38%, 08/06/27
1,50% European Investment Bank, 1.63%, 02/04/26
Stand: 31.03.2016

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANK BOND (CHF) I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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