BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRA...

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  • 110,889 EUR
  • -0,32
  • -0,29%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0BKNA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181450064 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 110,889 ( n.a. ) Eröffnung 110,89 Hoch / Tief (heute) 110,89 / 110,89 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 110,889 ( n.a. ) Vortag 111,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,37 / 107,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / -0,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 118,37 CHF -0,03 -0,03% 22.02. 08:00:00 118,370 / 118,370
KAG (EUR) 110,89 EUR -0,32 -0,29% 22.02. 08:00:00 110,889 / 110,889

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% +0,90% +2,43% +18,72% +22,39% +76,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,70% +0,99% +12,03% +5,72% -2,20% +6,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,06 -1,42 -0,84 -0,95 -1,10 -1,25
Excess Return -2,88% -4,81% -4,37% -6,44% -9,46% -46,94%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 1,29% 1,40% 1,67% 1,56% 2,80%
max. Verlust -0,20% -0,60% -2,36% -2,46% -2,46% -15,06%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,29% +0,29% +0,52% +2,42% +2,42% +4,45%
1-Monats-Tief +0,29% -0,14% -0,97% -0,97% -1,11% -5,89%
Höchstkurs 118,44 118,49 120,56 120,56 120,56 120,56
Tiefstkurs 117,93 117,71 117,71 113,95 109,49 86,90
Durchschnittspreis 118,20 118,17 119,17 117,87 115,85 108,54

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Dieser BFI-Obligationenfonds investiert in ein Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Obligationen von Staaten, Unternehmen sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Überwiegend wird in Wertpapiere von Staaten und Unternehmen mit Sitz einem Industrieland investiert. Der Anteil an Obligationen beträgt mindestens 75%. Weiter kann in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Fondswährung: Schweizer Franken.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Auflagedatum 09.01.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 350.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Anteil Wertpapiername
3,40% Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 24/02/31
2,40% Cooperatieve Rabobank UA, 3.50%, 31/08/23
2,10% General Electric Co, 3.13%, 06/12/19
2,00% Eksportfinans ASA, 2.50%, 29/04/19
1,70% Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/26
1,60% Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.50%, 21/07/25
1,60% Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.63%, 22/11/24
1,50% Royal Bank of Canada, 2.25%, 21/04/21
1,50% Municipality Finance PLC, 1.38%, 08/06/27
1,50% European Investment Bank, 1.63%, 02/04/26
Stand: 31.03.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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