BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRA...

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  • 109,778 EUR
  • -0,13
  • -0,12%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0BKNA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181450064 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 109,778 ( n.a. ) Eröffnung 109,78 Hoch / Tief (heute) 109,78 / 109,78 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 109,778 ( n.a. ) Vortag 109,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,59 / 107,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / -1,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 117,80 CHF +0,05 +0,04% 28.03. 08:00:00 117,800 / 117,800
KAG (EUR) 109,78 EUR -0,13 -0,12% 28.03. 08:00:00 109,778 / 109,778

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% +0,12% +0,60% +17,53% +20,08% +74,91%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +0,99% +12,03% +5,72% -2,20% +6,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,38 -1,58 -0,96 -1,08 -1,29 -1,27
Excess Return -3,35% -5,26% -5,01% -7,32% -10,99% -47,38%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 1,37% 1,40% 1,68% 1,56% 2,80%
max. Verlust -0,94% -0,94% -2,40% -2,46% -2,46% -14,81%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 58,33% 61,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,85% +0,70% +0,70% +2,56% +2,56% +4,69%
1-Monats-Tief -0,85% -0,85% -0,85% -1,30% -1,67% -3,74%
Höchstkurs 118,79 118,79 120,56 120,56 120,56 120,56
Tiefstkurs 117,67 117,67 117,67 114,15 110,48 86,90
Durchschnittspreis 118,09 118,20 119,06 117,99 116,00 108,69

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Dieser BFI-Obligationenfonds investiert in ein Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Obligationen von Staaten, Unternehmen sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Überwiegend wird in Wertpapiere von Staaten und Unternehmen mit Sitz einem Industrieland investiert. Der Anteil an Obligationen beträgt mindestens 75%. Weiter kann in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Fondswährung: Schweizer Franken.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Auflagedatum 09.01.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 350.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Anteil Wertpapiername
3,40% Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 24/02/31
2,40% Cooperatieve Rabobank UA, 3.50%, 31/08/23
2,10% General Electric Co, 3.13%, 06/12/19
2,00% Eksportfinans ASA, 2.50%, 29/04/19
1,70% Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/26
1,60% Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.50%, 21/07/25
1,60% Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.63%, 22/11/24
1,50% Royal Bank of Canada, 2.25%, 21/04/21
1,50% Municipality Finance PLC, 1.38%, 08/06/27
1,50% European Investment Bank, 1.63%, 02/04/26
Stand: 31.03.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
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Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
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