BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRA...

Fonds
108,624 EUR +0,32 +0,30% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0BKNA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181450064 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 108,624 ( n.a. ) Eröffnung 108,62 Hoch / Tief (heute) 108,62 / 108,62 Fondsvolumen 21,83 Mio. CHF (Stand: 31.03.2017)
Geld 108,624 ( n.a. ) Vortag 108,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,59 / 107,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / -0,75%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 118,34 CHF -0,01 -0,01% 26.05. 08:00:00 118,340 / 118,340
KAG (EUR) 108,62 EUR +0,32 +0,30% 26.05. 08:00:00 108,624 / 108,624

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,46% -2,53% +0,93% +15,34% +17,40% +78,13%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,35% +0,99% +12,03% +5,72% -2,20% +6,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,87 -1,39 -0,99 -1,04 -1,31 -1,20
Excess Return -2,87% -4,64% -5,28% -7,19% -11,21% -45,27%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,01% 1,75% 1,54% 1,71% 1,56% 2,81%
max. Verlust -0,27% -0,94% -2,40% -2,46% -2,46% -13,63%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 52,78% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,45% +0,54% +2,98% +2,98% +4,22%
1-Monats-Tief +0,05% -0,87% -0,87% -1,78% -1,80% -4,21%
Höchstkurs 118,45 118,94 120,56 120,56 120,56 120,56
Tiefstkurs 118,08 117,67 117,67 115,03 111,21 86,90
Durchschnittspreis 118,29 118,24 118,91 118,18 116,23 108,95

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Dieser BFI-Obligationenfonds investiert in ein Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Obligationen von Staaten, Unternehmen sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Überwiegend wird in Wertpapiere von Staaten und Unternehmen mit Sitz einem Industrieland investiert. Der Anteil an Obligationen beträgt mindestens 75%. Weiter kann in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Fondswährung: Schweizer Franken.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Auflagedatum 09.01.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 350.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Anteil Wertpapiername
3,20% Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 24/02/31
2,30% Cooperatieve Rabobank UA, 3.50%, 31/08/23
2,00% Eksportfinans ASA, 2.50%, 29/04/19
2,00% General Electric Co, 3.13%, 06/12/19
1,60% Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/26
1,50% Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.50%, 21/07/25
1,50% Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.63%, 22/11/24
1,40% Royal Bank of Canada, 2.25%, 21/04/21
1,40% Municipality Finance PLC, 1.38%, 08/06/27
1,40% European Investment Bank, 1.63%, 02/04/26
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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