BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 48,920 EUR
  • +0,08
  • +0,16%
  • 23.03.2017, 12:12:05
WKN: A0RHEX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0RHEX1 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 48,92 Hoch / Tief (heute) 48,92 / 48,92 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 48,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,40 / 46,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +3,55%
Benchmark
  • BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 49,26 EUR -0,02 -0,04% 23.03. 08:00:00 49,260 / 51,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +3,02% +3,38% +7,31% +43,33% n.a.
relativer Return +0,26% +4,48% +4,81% -4,85% +14,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% +1,47% +0,39% -0,14% +0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,61% -3,31% +7,26% +7,01% +16,80% +37,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 -0,26 -0,04 +0,70 +0,68 n.a.
Excess Return +1,26% -3,58% -0,85% +18,10% +25,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 4,65% 5,89% 6,12% 6,11% n.a.
max. Verlust -1,21% -1,21% -4,13% -10,79% -13,94% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +2,74% +2,74% +4,82% +8,50% n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -2,25% -4,01% -6,25% n.a.
Höchstkurs 49,70 49,70 49,70 50,80 50,80 n.a.
Tiefstkurs 49,10 47,53 46,43 45,32 30,89 n.a.
Durchschnittspreis 49,46 48,91 48,05 48,33 44,71 n.a.

Fondsstrategie zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Der Banken Fokus Basel III Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Dabei ist beabsichtigt, neben anderen verzinslichen Wertpapieren auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option (sogenannte 'callable Tier 1 perpetuals') enthalten, für das Sondervermögen zu erwerben.

Fondsprospekte zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Auflagedatum 23.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,74 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,72% SÜDAFRIKA
4,05% USA
3,77% BRASILIEN
3,59% 7,5% AKBANK 2013/05.02.2018
3,34% 8% BARCLAYS BANK VRN 2013/31.12.2099
3,15% BANCO BPM 08/UND.FLR
3,12% 5,625% KBC GROEP VRN 2014/31.12.2099
2,87% 1,638% RZB VRN 2006/16.05.2099
2,83% 7,875% SG VRN 2013/31.12.2099
2,70% 6,375% BCO SANTANDER VRN 2014/31.12.2099
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings