BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Fonds
49,240 EUR 0,00 0,00% 26.05.2017, 08:22:49
WKN: A0RHEX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0RHEX1 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 49,630 ( 600 Stk. ) Eröffnung 49,24 Hoch / Tief (heute) 49,24 / 49,24 Fondsvolumen 31,60 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 48,910 ( 600 Stk. ) Vortag 49,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,34 / 46,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +4,57%
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BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC
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KAG (EUR) 49,27 EUR +0,20 +0,41% 24.05. 08:00:00 49,270 / 51,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,34% +1,17% +4,57% +4,89% +63,88% n.a.
relativer Return +1,58% +1,24% +5,37% -5,87% +31,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,58% +0,41% +0,44% -0,17% +0,46% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,40% -3,31% +7,26% +7,01% +16,80% +37,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 -0,15 -0,17 +0,53 +1,21 n.a.
Excess Return +2,45% -2,06% -3,27% +13,42% +46,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 3,20% 5,79% 6,14% 5,85% n.a.
max. Verlust -1,17% -1,21% -4,13% -10,79% -10,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +1,73% +3,37% +7,84% n.a.
1-Monats-Tief +1,34% -0,49% -2,69% -3,51% -3,51% n.a.
Höchstkurs 49,60 49,70 49,70 50,80 50,80 n.a.
Tiefstkurs 48,62 48,46 46,43 45,32 30,89 n.a.
Durchschnittspreis 49,25 49,19 48,30 48,38 45,21 n.a.

Fondsstrategie zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Der Banken Fokus Basel III Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Dabei ist beabsichtigt, neben anderen verzinslichen Wertpapieren auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option (sogenannte 'callable Tier 1 perpetuals') enthalten, für das Sondervermögen zu erwerben.

Fondsprospekte zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Auflagedatum 23.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,96 EUR (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,12% 6,25% BCO SANTANDER VRN 2014/31.12.2099
3,90% 2,672% ORSZAGOS VRN 2006/07.11.2099
3,88% 7,5% AKBANK 2013/05.02.2018
3,48% 8% BARCLAYS BANK VRN 2013/31.12.2099
3,29% BANCO BPM 08/UND.FLR
3,26% 5,625% KBC GROEP VRN 2014/31.12.2099
3,06% 7,875% SG VRN 2013/31.12.2099
3,01% 1,622% RZB VRN 2006/16.05.2099
2,94% 6,375% BCO SANTANDER VRN 2014/31.12.2099
2,91% 0% MPS TPS VRN 2001/07.02.2099
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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