BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

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  • 49,150 EUR
  • -0,18
  • -0,36%
  • 24.02.2017, 12:31:20
WKN: A0RHEX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0RHEX1 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 49,15 Hoch / Tief (heute) 49,15 / 49,15 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 49,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,40 / 46,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,31% / +6,57%
Benchmark
  • BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,48 EUR -0,03 -0,06% 24.02. 08:00:00 49,480 / 51,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,31% +3,47% +6,57% +9,85% +51,27% n.a.
relativer Return +0,95% +3,40% +6,53% -3,69% +18,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% +1,12% +0,53% -0,10% +0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,19% -3,31% +7,26% +7,01% +16,80% +37,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,04 +0,09 +0,76 +0,86 n.a.
Excess Return +4,45% -0,53% +1,69% +19,85% +33,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,90% 5,62% 6,45% 6,13% 6,16% n.a.
max. Verlust -0,47% -1,46% -4,13% -10,79% -14,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +1,67% +2,55% +3,37% +7,84% n.a.
1-Monats-Tief +1,31% -0,61% -2,69% -3,51% -5,94% n.a.
Höchstkurs 49,69 49,69 49,69 50,80 50,80 n.a.
Tiefstkurs 48,84 47,12 46,43 45,32 30,89 n.a.
Durchschnittspreis 49,25 48,36 47,93 48,27 44,52 n.a.

Fondsstrategie zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Der Banken Fokus Basel III Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Dabei ist beabsichtigt, neben anderen verzinslichen Wertpapieren auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option (sogenannte 'callable Tier 1 perpetuals') enthalten, für das Sondervermögen zu erwerben.

Fondsprospekte zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Auflagedatum 23.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,74 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,72% SÜDAFRIKA
4,05% USA
3,77% BRASILIEN
3,59% 7,5% AKBANK 2013/05.02.2018
3,34% 8% BARCLAYS BANK VRN 2013/31.12.2099
3,15% BANCO BPM 08/UND.FLR
3,12% 5,625% KBC GROEP VRN 2014/31.12.2099
2,87% 1,638% RZB VRN 2006/16.05.2099
2,83% 7,875% SG VRN 2013/31.12.2099
2,70% 6,375% BCO SANTANDER VRN 2014/31.12.2099
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

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