BANKEN FOKUS BASEL III

Fonds
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  • 48,440 EUR
  • +0,06
  • +0,12%
  • 20.01.2017, 10:29:20
WKN: A0RHEX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0RHEX1 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 49,430 ( 600 Stk. ) Eröffnung 48,44 Hoch / Tief (heute) 48,44 / 48,44 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 48,710 ( 600 Stk. ) Vortag 48,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,95 / 44,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +2,30%
Benchmark
  • BANKEN FOKUS BASEL III
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Alle Kurse zu BANKEN FOKUS BASEL III

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,07 EUR +0,27 +0,55% 20.01. 08:00:00 49,070 / 51,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu BANKEN FOKUS BASEL III (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +1,26% +2,30% +10,55% +75,86% n.a.
relativer Return +3,04% +3,05% +1,41% -3,65% +36,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,04% +1,01% +0,12% -0,10% +0,52% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,34% -3,31% +7,26% +7,01% +16,80% +37,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 +0,04 +0,12 +0,57 +1,32 n.a.
Excess Return +2,25% +0,59% +2,39% +14,94% +58,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANKEN FOKUS BASEL III

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,38% 5,93% 7,33% 6,10% 6,56% n.a.
max. Verlust -0,88% -3,58% -7,30% -10,79% -14,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,34% +2,34% +2,92% +4,73% +15,40% n.a.
1-Monats-Tief +2,34% -0,50% -3,43% -3,43% -6,32% n.a.
Höchstkurs 49,07 49,07 49,07 50,80 50,80 n.a.
Tiefstkurs 47,53 47,12 45,32 45,32 29,54 n.a.
Durchschnittspreis 48,13 48,04 47,76 48,17 44,20 n.a.

Fondsstrategie zu BANKEN FOKUS BASEL III

Der Banken Fokus Basel III Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Dabei ist beabsichtigt, neben anderen verzinslichen Wertpapieren auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option (sogenannte "callable Tier 1 perpetuals") enthalten, für das Sondervermögen zu erwerben.

Fondsziel zu BANKEN FOKUS BASEL III

Der Banken Fokus Basel III Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Dabei ist beabsichtigt, neben anderen verzinslichen Wertpapieren auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option (sogenannte "callable Tier 1 perpetuals") enthalten, für das Sondervermögen zu erwerben.

Fondsprospekte zu BANKEN FOKUS BASEL III

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANKEN FOKUS BASEL III

Auflagedatum 23.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,74 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANKEN FOKUS BASEL III

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANKEN FOKUS BASEL III

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANKEN FOKUS BASEL III

Anteil Wertpapiername
5,17% Credit Suisse Group AG (var)
3,93% Akbank TAS 7,5% 05.02.2018
3,77% OTP Bank PLC (var)
3,45% MPS Capital Trust I 0%
3,36% Banca Popolare di Milano Scarl (var)
3,24% Barclays PLC (var)
3,04% Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale (var)
2,99% KBC Groep NV (var)
2,88% Banco Santander SA (var)
2,86% Erste Capital Finance Jersey Tier 1 PC 5,294%
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANKEN FOKUS BASEL III

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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