Rentenfonds • Renten Europa

Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS

WKN: A1J1GX
A1J1GX

ISIN: LU0809243487
LU0809243487

Emittent: HANSAINVEST LUX S.A.

WKN: A1J1GX
A1J1GX

Emittent: HANSAINVEST LUX S.A.

ISIN: LU0809243487
LU0809243487

heute, 19:47:19 •

106,219 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

105,620 EUR

(1.660 Stk.)

Brief

106,359 EUR

(1.650 Stk.)

Fondsvolumen

367,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,23 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,05 %
Laufende Kosten	1,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.01.2024 Ausschüttend	2,000 EUR
16.01.2023 Ausschüttend	2,000 EUR
17.01.2022 Ausschüttend	2,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	5,52 %
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	4,88 %
RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)	4,83 %
Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	4,63 %
Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S	4,61 %
Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)	4,58 %
OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	4,56 %
Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	4,17 %
Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	4,11 %
UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2019(24/29)	3,40 %
Summe:	45,29 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0809243487 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,23 %	HANSAINVEST	–
LU1897294564	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,42 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, die jeweils auf Euro lauten. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere, die in Fremdwährung notiert sind investieren. Zur Absicherung und/oder zur Erreichung der Anlageziele können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Stammdaten zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS

KVG
HANSAINVEST LUX S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
SIGNAL IDUNA Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., STRASSEN

Fondsvolumen
367,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Oktober 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,910 EUR -0,060 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,06 %	105,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	109,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,180 EUR 2,92 %
gettex Echtzeit	–	106,219 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 19:47:19 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	105,620 EUR heute, 16:08:42 · 1.660 Stk.	106,359 EUR heute, 16:08:42 · 1.650 Stk.	0,739 EUR 0,69 %
Tradegate Echtzeit	–	106,015 EUR -0,060 EUR · -0,06 % gestern, 22:01:58 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,06 %	105,730 EUR heute, 16:33:01 · 105 Stk.	106,460 EUR heute, 16:33:01 · 104 Stk.	0,730 EUR 0,69 %
Baader Bank Echtzeit	–	105,990 EUR +0,080 EUR · +0,08 % heute, 16:08:42 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,08 %	105,620 EUR heute, 16:08:42 · 1.660 Stk.	106,359 EUR heute, 16:08:42 · 1.660 Stk.	0,739 EUR 0,69 %

Risiko-Kennzahlen zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,97 %
3 Monate
1,65 %
1 Jahr
1,96 %
3 Jahre
3,50 %
5 Jahre
3,65 %
10 Jahre
3,04 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-1,10 %
3 Jahre
-19,48 %
5 Jahre
-19,48 %
10 Jahre
-19,48 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,60
3 Monate
106,60
1 Jahr
106,60
3 Jahre
119,41
5 Jahre
119,41
10 Jahre
119,41

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,76
3 Monate
103,92
1 Jahr
98,62
3 Jahre
94,50
5 Jahre
94,50
10 Jahre
94,50

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,18
3 Monate
105,35
1 Jahr
102,03
3 Jahre
105,86
5 Jahre
109,48
10 Jahre
111,58

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,97 %	1,65 %	1,96 %	3,50 %	3,65 %	3,04 %
Maximaler Verlust	-0,70 %	-0,70 %	-1,10 %	-19,48 %	-19,48 %	-19,48 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	55,56 %	66,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	106,60	106,60	106,60	119,41	119,41	119,41
Tiefstkurs (in EUR)	105,76	103,92	98,62	94,50	94,50	94,50
Durchschnittspreis (in EUR)	106,18	105,35	102,03	105,86	109,48	111,58

Performance-Kennzahlen zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+1,97 %
1 Jahr
+9,04 %
3 Jahre
-4,42 %
5 Jahre
+2,22 %
10 Jahre
+14,17 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,71 %
3 Monate
+1,96 %
1 Jahr
+4,41 %
3 Jahre
+11,60 %
5 Jahre
+12,77 %
10 Jahre
+7,78 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,71 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
+0,36 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,06 %

Performance im Jahr: 2024
+2,20 %
2023
+8,47 %
2022
-13,92 %
2021
+1,09 %
2020
+1,85 %
2019
+8,62 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,64 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
-0,29 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,37 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,22 %
2 Jahre
+4,57 %
3 Jahre
-2,98 %
4 Jahre
+7,01 %
5 Jahre
+3,72 %
10 Jahre
+12,02 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,20 %	+1,97 %	+9,04 %	-4,42 %	+2,22 %	+14,17 %
Relativer Return	+0,71 %	+1,96 %	+4,41 %	+11,60 %	+12,77 %	+7,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,71 %	+0,65 %	+0,36 %	+0,31 %	+0,20 %	+0,06 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,20 %	+8,47 %	-13,92 %	+1,09 %	+1,85 %	+8,62 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,64 %	+0,59 %	-0,29 %	+0,54 %	+0,20 %	+0,37 %
Excess Return	+5,22 %	+4,57 %	-2,98 %	+7,01 %	+3,72 %	+12,02 %