BANKHAUS NEELMEYER VERMOEGENSSTRATEGI...

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  • 97,240 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A12B69 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1113362708 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST LUX S.A.
Brief 100,160 ( n.a. ) Eröffnung 97,24 Hoch / Tief (heute) 97,24 / 97,24 Fondsvolumen 10,85 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 97,240 ( n.a. ) Vortag 97,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,30 / 91,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +0,96%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,24 EUR +0,14 +0,14% 09.12. 08:00:00 97,240 / 100,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANKHAUS NEELMEYER VERMOEGENSSTRATEGIE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% -1,05% +0,96% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,97% -3,73% +0,06% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,97% -1,26% +0,00% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,32% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,89% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANKHAUS NEELMEYER VERMOEGENSSTRATEGIE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 2,38% 4,12% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,99% -1,80% -4,62% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% -0,23% +1,99% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,35% -2,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 97,46 98,27 98,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,50 96,50 91,87 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,80 97,44 96,26 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANKHAUS NEELMEYER VERMOEGENSSTRATEGIE

Der Fonds investiert zu mindestens 50% in Renten inklusive Geldmarktinstrumente und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Daneben kann der Fonds in Aktien, Zertifikate und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Finanzindizes und Devisen. Zur Absicherung und/oder zur Erreichung der Anlageziele können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Fondsziel zu BANKHAUS NEELMEYER VERMOEGENSSTRATEGIE

Ziel der Anlagepolitik des Fonds Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu BANKHAUS NEELMEYER VERMOEGENSSTRATEGIE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANKHAUS NEELMEYER VERMOEGENSSTRATEGIE

Auflagedatum 02.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BANKHAUS NEELMEYER VERMOEGENSSTRATEGIE

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,07%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANKHAUS NEELMEYER VERMOEGENSSTRATEGIE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BANKHAUS NEELMEYER VERMOEGENSSTRATEGIE

Anteil Wertpapiername
5,98% 5,875 EP Energy 12/01.11.19
5,54% 5,750 Unicredit 13/28.10.25
4,53% 3,500 Vakifbank 14/17.06.19
4,49% 3,750 Hutchison Whampoa 13/10.05.18
4,04% 3,000 Glencore CLN 15/05.04.21
1,14% Vinci
1,12% Bayer
1,08% Unilever
1,07% ProSieben
1,03% Fresenius
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BANKHAUS NEELMEYER VERMOEGENSSTRATEGIE

Rating Stand
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